近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.84 | -1.73 | -4.71 | -0.06 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -7.13 | -2.98 | -7.52 | -3.77 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.71 | 1.25 | 2.81 | 3.71 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后) ×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓皓友 | 2023/03/28 | 1年28天 | -17.03 | 邓皓友,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师;2014年加入工银瑞信,现任指数投资中心基金经理。2019年10月29日至2023年9月27日任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2024年2月24日任工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年9月27日任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年3月29日任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2023年9月27日任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月18日至2023年9月27日任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月14日任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年9月27日任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月28日任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 650 | 794 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.17 | 6.25 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.38 | 0.20 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.62 | 99.80 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 893.98 | 5.84 | -- | -10.97 |
住宿和餐饮业 | 44.59 | 0.29 | -- | -0.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.36 | 1.99 | -- | -0.79 |
租赁和商务服务业 | 139.50 | 0.91 | -- | 0.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 162.08 | 1.06 | -- | 0.87 |
教育 | 46.51 | 0.30 | -- | 0.05 |
文化、体育和娱乐业 | 76.85 | 0.50 | -- | -0.29 |
合计 | 1,667.87 | 10.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603012 | 创力集团 | 14.47 | 79.01 | 0.52% | 新晋 | 1.20 |
002342 | 巨力索具 | 21.93 | 78.73 | 0.51% | 新晋 | -12.06 |
600826 | 兰生股份 | 8.61 | 77.06 | 0.50% | 新晋 | -4.00 |
600576 | 祥源文旅 | 12.14 | 76.85 | 0.50% | 新晋 | -15.98 |
002104 | 恒宝股份 | 11.33 | 75.80 | 0.50% | 新晋 | -12.54 |
合计 | -- | 68.48 | 387.45 | 2.53% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600363 | 联创光电 | 3.12 | 88.89 | 0.58% | 新晋 | -0.46 |
600728 | 佳都科技 | 17.37 | 86.85 | 0.57% | 新晋 | -11.64 |
002063 | 远光软件 | 16.07 | 86.46 | 0.56% | 新晋 | -8.88 |
002583 | 海能达 | 17.73 | 85.99 | 0.56% | 新晋 | -23.39 |
000650 | 仁和药业 | 13.08 | 85.94 | 0.56% | 新晋 | 3.12 |
600273 | 嘉化能源 | 10.77 | 85.41 | 0.56% | 新晋 | -2.96 |
600138 | 中青旅 | 7.94 | 85.36 | 0.56% | 新晋 | 5.99 |
002048 | 宁波华翔 | 6.59 | 85.14 | 0.56% | 新晋 | 5.49 |
600064 | 南京高科 | 13.61 | 85.06 | 0.56% | 新晋 | 3.31 |
600420 | 国药现代 | 9.47 | 84.66 | 0.55% | 新晋 | 16.71 |
合计 | -- | 115.75 | 859.76 | 5.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -176.03 |
本期利润(万元) | 229.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 |
期末基金资产净值(万元) | 7,225.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.853 |