基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银香港中小盘（美元）工银香港中小盘（人民币）基金总份额

工银香港中小盘（美元）工银香港中小盘（人民币）合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 10,928.10 84.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
CNE100000502 紫金矿业 35.00 1,061.84 8.25% 1.55 --
KYG2215N1097 网易云音乐 8.60 979.54 7.61% 1.53 --
KYG6427A1022 网易-S 6.50 978.53 7.60% 2.60 --
KYG211501005 中国宏桥 30.00 920.74 7.15% 2.86 --
CNE1000003W8 中国石油股份 80.00 759.34 5.90% 新晋 --
KYG7170M1033 泡泡玛特 5.50 697.35 5.42% -1.35 --
CNE1000003C0 哈尔滨电气 35.00 642.79 4.99% 新晋 --
KYG070341048 百度集团-SWR 6.00 559.97 4.35% -0.34 --
HK0992009065 联想集团 60.80 491.20 3.81% 新晋 --
KYG2137R1056 创新实业 18.00 459.95 3.57% 0.19 --
合计 -- 285.40 7,551.25 58.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.50%
20--60万元1.00%
60--100万元0.80%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额