近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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单文 | 2022/01/11 | 2年3月8天 | -46.25 | 单文,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生,先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任高级研究员,基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2023年8月15日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日至2023年2月27日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月4日任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年12月4日任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理。 |
耿家琛 | 2023/04/25 | 11月24天 | -18.31 | 耿家琛,男,中国国籍,硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富(香港)基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信,任权益投资部基金经理。2023年4月25日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 11,342.93 | 86.39 | 4.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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KYG875721634 | 腾讯控股 | 3.80 | 1,011.05 | 7.70% | 1.26 | -- |
CNE1000002V2 | 中国电信 | 228.20 | 773.43 | 5.89% | 0.51 | -- |
KYG532631028 | 快手-W | 15.30 | 734.16 | 5.59% | -0.19 | -- |
CNE100003F19 | 药明康德 | 10.00 | 719.99 | 5.48% | -0.43 | -- |
HK0000049939 | 中国联通 | 160.00 | 710.48 | 5.41% | -0.05 | -- |
CNE1000004K1 | 青岛啤酒股份 | 12.80 | 607.82 | 4.63% | -0.30 | -- |
CNE100000502 | 紫金矿业 | 44.00 | 507.19 | 3.86% | 新晋 | -- |
CNE1000004X4 | 时代电气 | 25.00 | 505.22 | 3.85% | 0.59 | -- |
KYG4712E1035 | 海吉亚医疗 | 13.50 | 431.86 | 3.29% | 新晋 | -- |
CNE100003PV3 | 保利物业 | 16.00 | 417.59 | 3.18% | -0.24 | -- |
合计 | -- | 528.60 | 6,418.79 | 48.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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20万元以下 | 1.50% |
20--60万元 | 1.00% |
60--100万元 | 0.80% |
100万元以上 | 200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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