基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.74 1.35 3.39 -5.55 6.81 -2.79 17.93
基准收益率②% 13.05 -2.25 1.71 -4.84 -7.41 -16.65 0.61
① — ② -0.31 3.60 1.68 -0.71 14.22 13.86 17.32
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2019/02/28 5年8月22天 125.71 杨鑫，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司，历任担任投资研究部研究员，基金投资部基金经理。2013年6月5日至2018年10月31日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日至2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李劭钊 2016/09/28 2019/03/01 2年5月3天 -42.35
刘天任 2014/12/11 2017/08/22 2年8月11天 -27.90
王烁杰 2014/12/11 2017/05/19 2年5月8天 -25.30

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 322,472.69 55.80 -- -4.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,166.45 1.93 -- -1.67
建筑业 39,114.09 6.77 -- 4.99
批发和零售业 24,562.70 4.25 -- 1.68
交通运输、仓储和邮政业 10,068.75 1.74 -- -2.37
信息传输、软件和信息技术服务业 5,324.52 0.92 -- -4.90
金融业 57,082.67 9.88 -- 0.48
房地产业 17,496.00 3.03 -- -0.21
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
文化、体育和娱乐业 11,484.00 1.99 -- -0.24
合计 498,772.82 86.31 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 3,777.00 24,814.89 4.29% -0.35 1.39
601601 中国太保 570.00 22,287.00 3.86% 0.57 -7.25
601658 邮储银行 4,206.00 22,123.56 3.83% -0.93 -6.15
601877 正泰电器 927.01 21,080.13 3.65% 0.75 8.14
002078 太阳纸业 1,209.00 18,231.72 3.16% 0.07 9.10
688029 南微医学 237.00 18,154.20 3.14% 新晋 3.60
000778 新兴铸管 4,650.00 17,763.00 3.07% 0.11 3.22
600801 华新水泥 1,242.00 17,673.66 3.06% -0.05 2.57
000002 万科A 1,800.00 17,496.00 3.03% 新晋 -7.48
300207 欣旺达 792.00 17,392.32 3.01% 新晋 5.94
合计 -- 19,410.01 197,016.48 34.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,614.47
本期利润(万元) 64,575.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1283
期末基金资产净值(万元) 577,856.80
期末基金份额净值(元) 1.186