基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.69 -0.53 -2.16 -2.19 15.54 6.81 -2.79
基准收益率②% 15.41 1.36 -0.33 -0.60 11.72 -7.41 -16.65
① — ② -3.72 -1.89 -1.83 -1.59 3.82 14.22 13.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2019/02/28 6年9月5天 137.90 杨鑫，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司，历任担任投资研究部研究员，基金投资部基金经理。2013年6月5日至2018年10月31日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日至2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李劭钊 2016/09/28 2019/03/01 2年5月3天 -42.35
刘天任 2014/12/11 2017/08/22 2年8月11天 -27.90
王烁杰 2014/12/11 2017/05/19 2年5月8天 -25.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,479.32 3.56 -- -3.22
制造业 133,770.94 56.09 -- -1.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.23 1.95 -- -0.13
建筑业 15,774.75 6.61 -- 4.73
批发和零售业 9,533.62 4.00 -- 2.84
交通运输、仓储和邮政业 4,991.10 2.09 -- -2.04
金融业 12,823.50 5.38 -- -3.88
房地产业 3,100.50 1.30 -- -1.16
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
文化、体育和娱乐业 6,852.24 2.87 -- 1.08
合计 199,990.03 83.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000778 新兴铸管 2,826.00 10,880.10 4.56% 0.06 -8.52
000725 京东方A 2,604.00 10,832.64 4.54% 新晋 -0.35
601966 玲珑轮胎 630.00 9,664.20 4.05% 0.30 -4.24
688187 时代电气 183.00 9,631.29 4.04% 新晋 -4.63
601607 上海医药 531.00 9,531.45 4.00% 0.03 -0.21
601952 苏垦农发 987.00 9,258.06 3.88% -0.01 -2.61
601390 中国中铁 1,605.00 8,843.55 3.71% 0.01 -2.23
000895 双汇发展 321.00 7,941.54 3.33% -0.67 2.68
601658 邮储银行 1,314.00 7,555.50 3.17% -0.51 -3.73
601877 正泰电器 243.00 7,462.53 3.13% 新晋 -3.09
合计 -- 11,244.00 91,600.86 38.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,976.61
本期利润(万元) 30,948.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1356
期末基金资产净值(万元) 238,501.71
期末基金份额净值(元) 1.261