基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.11 11.69 -0.53 -2.16 15.54 6.81 -2.79
基准收益率②% 0.17 15.41 1.36 -0.33 11.72 -7.41 -16.65
① — ② 0.94 -3.72 -1.89 -1.83 3.82 14.22 13.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2019/02/28 6年11月3天 147.24 杨鑫，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司，历任担任投资研究部研究员，基金投资部基金经理。2013年6月5日至2018年10月31日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日至2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李劭钊 2016/09/28 2019/03/01 2年5月3天 -42.35
刘天任 2014/12/11 2017/08/22 2年8月11天 -27.90
王烁杰 2014/12/11 2017/05/19 2年5月8天 -25.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,024.39 5.47 -- -0.14
制造业 100,931.60 55.08 -- -4.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,099.04 2.24 -- 0.33
建筑业 9,102.24 4.97 -- 3.06
批发和零售业 7,450.29 4.07 -- 2.85
交通运输、仓储和邮政业 3,670.80 2.00 -- -2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
金融业 10,390.86 5.67 -- -4.55
房地产业 2,961.12 1.62 -- -0.34
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -2.72
文化、体育和娱乐业 3,580.68 1.95 -- 0.28
合计 152,218.64 83.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 2,199.00 9,257.79 5.05% 0.51 0.61
000778 新兴铸管 2,010.00 8,401.80 4.58% 0.02 13.53
601607 上海医药 417.00 7,447.62 4.06% 0.06 -3.64
601966 玲珑轮胎 498.00 7,235.94 3.95% -0.10 0.58
601952 苏垦农发 768.00 7,004.16 3.82% -0.06 3.17
688187 时代电气 132.00 6,770.28 3.69% -0.35 7.64
600028 中国石化 984.00 6,081.12 3.32% 新晋 3.14
000895 双汇发展 219.00 5,796.93 3.16% -0.17 -3.54
601658 邮储银行 1,053.00 5,738.85 3.13% -0.04 -4.38
600820 隧道股份 879.00 5,704.71 3.11% 新晋 0.98
合计 -- 9,159.00 69,439.20 37.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,079.29
本期利润(万元) 2,088.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 183,253.94
期末基金份额净值(元) 1.275