基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.39 -5.55 -0.56 3.09 6.81 -2.79 17.93
基准收益率②% 1.71 -4.84 -3.27 -3.84 -7.41 -16.65 0.61
① — ② 1.68 -0.71 2.71 6.93 14.22 13.86 17.32
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2019/02/28 5年2月6天 104.38 杨鑫，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司，历任担任投资研究部研究员，基金投资部基金经理。2013年6月5日至2018年10月31日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日至2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李劭钊 2016/09/28 2019/03/01 2年5月3天 -42.35
刘天任 2014/12/11 2017/08/22 2年8月11天 -27.90
王烁杰 2014/12/11 2017/05/19 2年5月8天 -25.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23,468.23 4.17 -- -4.13
制造业 294,538.91 52.32 -- -7.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,048.13 1.96 -- -2.33
建筑业 42,689.36 7.58 -- 5.89
批发和零售业 14,221.20 2.53 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 24,499.45 4.35 -- 1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 14,646.84 2.60 -- -3.58
金融业 40,767.95 7.24 -- -0.49
房地产业 15,120.00 2.69 -- -0.36
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 11,340.98 2.01 -- -0.41
合计 492,344.53 87.45 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 3,885.00 27,233.85 4.84% 1.12 -6.71
601658 邮储银行 5,256.20 24,966.95 4.43% 0.22 2.87
600028 中国石化 3,672.65 23,468.23 4.17% 0.33 -2.84
002078 太阳纸业 1,284.47 18,701.88 3.32% 0.10 5.51
603228 景旺电子 933.00 18,464.07 3.28% -0.26 19.80
000778 新兴铸管 4,650.00 18,321.00 3.25% 新晋 -5.02
600801 华新水泥 1,290.00 17,621.40 3.13% 0.08 -0.50
600019 宝钢股份 2,550.00 16,932.00 3.01% -0.49 4.40
600031 三一重工 1,100.00 16,038.00 2.85% 新晋 14.06
601601 中国太保 687.00 15,801.00 2.81% -0.31 13.84
合计 -- 25,308.32 197,548.38 35.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,674.76
本期利润(万元) 18,514.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0325
期末基金资产净值(万元) 562,987.99
期末基金份额净值(元) 1.038