基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.75 0.37 1.32 0.47 2.94 2.23 --
基准收益率②% 1.40 0.68 1.67 0.95 4.78 -- --
① — ② -0.65 -0.31 -0.35 -0.48 -1.84 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张略钊 2022/02/11 2年2月13天 7.57 张略钊，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部基金经理。2017年10月17日起担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金。自2017年12月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理。自2018年8月28日起，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起，担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日起，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2021年1月13日，担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起，担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日至2024年3月21日任工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,249.36 8.57 -71.82
其中：政策性金融债 17,249.36 8.57 -59.23
合计 17,249.36 8.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220203 22国开03 120.00 12196.55 6.06
240202 24国开02 50.00 5052.81 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 577.74
本期利润(万元) 785.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 106,292.63
期末基金份额净值(元) 1.0524