基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.71 2.61 6.55 14.25 -9.67 -0.32 -14.93
基准收益率②% -5.18 6.91 -2.18 1.25 3.08 -7.00 -12.58
① — ② -2.53 -4.30 8.73 13.00 -12.75 6.68 -2.35
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林梦 2023/10/10 2年3月22天 11.56 林梦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2014/12/30 2023/11/23 8年10月24天 168.97
王勇 2011/11/07 2015/01/09 3年2月2天 22.18
何江旭 2011/04/21 2014/07/30 3年3月9天 -0.60

工银消费服务混合A工银消费服务混合C基金总份额

工银消费服务混合A工银消费服务混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9575101481112812406
户均持有份额(万)0.800.820.780.73
机构持有比例(%)3.089.129.208.27
个人持有比例(%)96.9290.8890.8091.73

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.55 0.02 -- -5.00
制造业 15,164.46 59.96 -- 12.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.41 0.11 -- -1.69
批发和零售业 726.15 2.87 -- 1.82
住宿和餐饮业 672.70 2.66 -- 1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 3,376.88 13.35 -- 8.09
租赁和商务服务业 1,646.45 6.51 -- 4.83
科学研究和技术服务业 2.47 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 2,316.90 9.16 -- 8.05
合计 23,938.97 94.65 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605016 百龙创园 85.00 1,836.04 7.26% 3.79 16.03
301110 青木股份 25.70 1,700.83 6.73% 0.96 26.31
003010 若羽臣 47.89 1,674.67 6.62% 1.30 3.87
300662 科锐国际 65.00 1,646.45 6.51% 1.47 19.57
002627 三峡旅游 215.00 1,595.30 6.31% 新晋 24.05
000799 酒鬼酒 29.00 1,582.82 6.26% 1.32 1.76
001206 依依股份 50.39 1,497.09 5.92% 新晋 -17.81
000596 古井贡酒 11.20 1,485.12 5.87% 新晋 -3.50
300858 科拓生物 85.00 1,425.45 5.64% 新晋 14.45
603983 丸美股份 42.50 1,408.88 5.57% 0.42 -2.66
合计 -- 656.68 15,852.65 62.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -359.52
本期利润(万元) -1,514.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2163
期末基金资产净值(万元) 17,839.03
期末基金份额净值(元) 2.573