基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.61 6.55 14.25 -4.04 -9.67 -0.32 -14.93
基准收益率②% 6.91 -2.18 1.25 -5.22 3.08 -7.00 -12.58
① — ② -4.30 8.73 13.00 1.18 -12.75 6.68 -2.35
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林梦 2023/10/10 2年1月26天 3.84 林梦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2014/12/30 2023/11/23 8年10月24天 168.97
王勇 2011/11/07 2015/01/09 3年2月2天 22.18
何江旭 2011/04/21 2014/07/30 3年3月9天 -0.60

工银消费服务混合A工银消费服务混合C基金总份额

工银消费服务混合A工银消费服务混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9575101481112812406
户均持有份额(万)0.800.820.780.73
机构持有比例(%)3.089.129.208.27
个人持有比例(%)96.9290.8890.8091.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,028.20 4.04 -- 2.20
制造业 15,662.54 61.47 -- 14.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.99 0.09 -- -1.64
批发和零售业 243.17 0.95 -- -0.09
住宿和餐饮业 498.50 1.96 -- 0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 3,662.63 14.37 -- 7.58
租赁和商务服务业 2,496.95 9.80 -- 8.25
科学研究和技术服务业 2.83 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 480.80 1.89 -- 0.89
合计 24,099.61 94.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301110 青木股份 20.05 1,469.87 5.77% 1.25 -12.81
003010 若羽臣 31.49 1,354.59 5.32% 新晋 -12.78
603983 丸美股份 33.00 1,313.40 5.15% 新晋 -0.83
300662 科锐国际 45.00 1,283.40 5.04% 0.78 -7.12
603193 润本股份 45.00 1,260.45 4.95% 新晋 -9.81
000799 酒鬼酒 20.20 1,258.66 4.94% 新晋 -15.00
600060 海信视像 41.54 1,001.94 3.93% 新晋 5.80
001222 源飞宠物 42.00 971.46 3.81% 新晋 14.59
600315 上海家化 36.00 947.52 3.72% 新晋 -7.51
605016 百龙创园 43.99 882.92 3.47% 新晋 1.47
合计 -- 358.27 11,744.21 46.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -95.04
本期利润(万元) 546.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0741
期末基金资产净值(万元) 19,889.55
期末基金份额净值(元) 2.788