基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.50 -0.72 -1.27 -3.96 -0.32 -14.93 -2.57
基准收益率②% 0.68 -4.07 -0.28 -4.26 -7.00 -12.58 -4.90
① — ② -2.18 3.35 -0.99 0.30 6.68 -2.35 2.33
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林梦 2023/10/10 6月14天 -0.60 林梦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2014/12/30 2023/11/23 8年10月24天 168.97
王勇 2011/11/07 2015/01/09 3年2月2天 22.18
何江旭 2011/04/21 2014/07/30 3年3月9天 -0.60

工银消费服务混合A工银消费服务混合C基金总份额

工银消费服务混合A工银消费服务混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12406131551412615460
户均持有份额(万)0.730.850.830.75
机构持有比例(%)8.2723.2024.1123.42
个人持有比例(%)91.7376.8075.8976.58

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 644.01 2.60 -- -0.37
制造业 19,013.25 76.68 -- 30.50
批发和零售业 1,664.65 6.71 -- 4.79
交通运输、仓储和邮政业 0.33 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 171.15 0.69 -- -0.30
科学研究和技术服务业 1.20 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 691.49 2.79 -- 2.22
合计 22,187.09 89.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 4.01 1,375.28 5.55% 0.41 15.14
000568 泸州老窖 7.00 1,292.13 5.21% 新晋 -1.26
600223 福瑞达 144.00 1,215.36 4.90% 0.01 -15.08
603369 今世缘 19.00 1,114.73 4.50% 新晋 0.83
002790 瑞尔特 90.00 1,066.50 4.30% 新晋 7.89
600201 生物股份 111.00 965.70 3.89% 新晋 3.85
600519 贵州茅台 0.51 864.56 3.49% -0.38 -0.61
603027 千禾味业 50.00 848.50 3.42% 新晋 -0.18
000858 五粮液 5.00 767.55 3.10% 新晋 -4.26
000921 海信家电 22.00 669.24 2.70% 新晋 26.13
合计 -- 452.52 10,179.55 41.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -560.78
本期利润(万元) -372.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0376
期末基金资产净值(万元) 24,430.36
期末基金份额净值(元) 2.434