近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1009元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:813/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-19 | 资产净值(亿元)： | 16.13(2024-12-30) | 基金经理： | 王朔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.26 | 2.96 | 0.36 | 4.52 | 10.75 | -- | 13.88 |
| 全债指数 ②% | 1.01 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.58 | 11.88 | -- | 15.47 |
| 同类平均 ③% | 0.50 | 0.29 | 1.95 | 0.29 | 3.20 | 6.84 | -- | -- |
| ① — ② | -0.20 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | -1.06 | -1.13 | -- | -1.59 |
| ① — ③ | 0.30 | -0.02 | 1.01 | 0.08 | 1.32 | 3.91 | -- | -- |
| 同类排名 | 478/2038 | 1020/2029 | 214/1960 | 813/2028 | 196/1794 | 54/1450 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.85 | -4.53 | 1.88 | -0.17 | -1.11 | -3.70 | -6.32 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | 0.72 | -5.66 | 0.76 | -1.29 | -5.61 | -8.20 | -10.82 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款基准利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张乐涛 | 2022/02/18 | 3年1月19天 | -6.24 | 张乐涛，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2018年加入工银瑞信，现任指数投资中心主动量化投资团队成员。自2022年2月18日至2024年4月2日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2024年4月2日，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2024年4月2日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月20日起，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2919 | 3307 | 3531 | 3956 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.40 | 0.37 | 0.45 | 0.29 | |
| 个人持有比例(%) | 99.60 | 99.63 | 99.55 | 99.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 322.25 | 7.72 | -- | 3.32 |
| 制造业 | 1,189.49 | 28.48 | -- | -17.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.32 | 3.24 | -- | 0.27 |
| 建筑业 | 68.07 | 1.63 | -- | -0.10 |
| 批发和零售业 | 27.72 | 0.66 | -- | -1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.95 | 3.02 | -- | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.60 | 4.61 | -- | -0.66 |
| 金融业 | 725.12 | 17.36 | -- | 10.53 |
| 房地产业 | 43.83 | 1.05 | -- | -1.47 |
| 合计 | 2,830.35 | 67.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 178.31 | 4.27% | -0.85 | 1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 2.34 | 123.24 | 2.95% | -0.49 | -4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 1.52 | 114.33 | 2.74% | -0.12 | -0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.39 | 103.79 | 2.49% | -0.52 | -16.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.16 | 93.14 | 2.23% | 0.34 | -3.03 |
| 600900 | 长江电力 | 2.77 | 81.85 | 1.96% | -0.27 | 6.46 |
| 600941 | 中国移动 | 0.65 | 76.21 | 1.82% | 新晋 | 2.67 |
| 600901 | 江苏金租 | 14.37 | 75.01 | 1.80% | 新晋 | 3.40 |
| 601728 | 中国电信 | 9.80 | 70.77 | 1.69% | 新晋 | -0.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.72 | 70.11 | 1.68% | 新晋 | -30.25 |
| 合计 | -- | 39.84 | 986.76 | 23.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 251.94 | 6.03 | -1.78 |
| 合计 | 251.94 | 6.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 2.50 | 251.94 | 6.03 |
| 基金名称 | 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015474)工银瑞信瑞恒3个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金持有的可转换债券、可交换债券不可转股。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+，其中获评短期信用债信用等级的信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-07-27 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -90.34 |
| 本期利润(万元) | 22.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,448.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.158 |
