基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.93 -3.38 -7.29 -1.91 -8.64 -21.66 11.08
基准收益率②% -8.52 -1.60 -1.28 -6.78 -9.04 -17.35 -8.47
① — ② -0.41 -1.78 -6.01 4.87 0.40 -4.31 19.55
业绩比较基准 中证医药指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 8年2月22天 -12.74 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C基金总份额

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)171995190370212620242507
户均持有份额(万)0.430.370.370.33
机构持有比例(%)7.712.723.918.82
个人持有比例(%)92.2997.2896.0991.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,949.78 1.17 -- -7.13
制造业 798,224.12 62.65 -- 2.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,017.00 3.53 -- -0.76
批发和零售业 151,102.31 11.86 -- 8.97
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -6.18
金融业 37,613.97 2.95 -- -4.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 28,282.83 2.22 -- 0.67
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.58
卫生和社会工作 36,862.51 2.89 -- 0.80
合计 1,112,056.83 87.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 2,745.00 126,187.65 9.90% 0.79 -4.95
300760 迈瑞医疗 253.00 71,209.38 5.59% 0.78 -1.30
000423 东阿阿胶 1,130.00 69,517.72 5.46% 2.06 12.48
002422 科伦药业 1,700.01 51,935.22 4.08% 0.27 -0.63
600062 华润双鹤 2,260.00 46,714.26 3.67% 新晋 2.97
000963 华东医药 1,200.00 37,200.00 2.92% -2.51 2.09
000999 华润三九 700.00 36,323.00 2.85% 新晋 7.68
300122 智飞生物 800.00 35,952.00 2.82% -3.11 -28.07
301015 百洋医药 900.00 29,610.60 2.32% 新晋 -12.20
300015 爱尔眼科 2,200.67 28,168.51 2.21% -0.95 -9.96
合计 -- 13,888.68 532,818.34 41.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,287.50 0.10 --
合计 1,287.50 0.10 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 10.67 1287.50 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,154.53
本期利润(万元) -20,097.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2826
期末基金资产净值(万元) 188,727.46
期末基金份额净值(元) 2.763