近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.39 | 0.77 | 0.54 | 0.78 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.66 | 0.47 | 0.67 | 0.60 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.10 | -0.08 | 0.10 | -0.06 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汪湛 | 2022/07/12 | 1年8月16天 | 3.63 | 汪湛,中国国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至2022年5月18日,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年10月12日,担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金、工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2022年5月19日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王朔 | 2022/06/28 | 2023/12/15 | 1年5月17天 | 2.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 59,804.17 | 18.70 | -2.51 |
其中:政策性金融债 | 17,113.26 | 5.35 | 0.05 |
短期融资券 | 7,034.38 | 2.20 | -1.66 |
中期票据 | 3,081.59 | 0.96 | -4.04 |
同业存单 | 305,568.82 | 95.57 | 3.91 |
合计 | 375,488.95 | 117.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112308261 | 23中信银行CD261 | 150.00 | 14700.51 | 4.60 |
112319144 | 23恒丰银行CD144 | 100.00 | 9928.35 | 3.11 |
112314080 | 23江苏银行CD080 | 100.00 | 9918.55 | 3.10 |
112308110 | 23中信银行CD110 | 100.00 | 9915.13 | 3.10 |
112399018 | 23北京农商银行CD114 | 100.00 | 9912.27 | 3.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,032.82 |
本期利润(万元) | 1,415.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
期末基金资产净值(万元) | 319,749.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.0307 |