基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.86 -3.12 -4.67 -8.75 -7.01 -25.69 34.30
基准收益率②% -2.75 -2.90 -1.51 -6.50 -2.00 -17.65 15.23
① — ② 11.61 -0.22 -3.16 -2.25 -5.01 -8.04 19.07
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2020/08/20 4年18天 17.60 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
马丽娜 2024/07/08 1月30天 -5.40 马丽娜，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2015年加入工银瑞信，现任研究部传媒行业高级研究员、基金经理助理、基金经理。2022年3月4日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银新兴制造混合A工银新兴制造混合C基金总份额

工银新兴制造混合A工银新兴制造混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)31162423054741054817
户均持有份额(万)1.020.880.780.90
机构持有比例(%)22.9925.9823.1437.06
个人持有比例(%)77.0174.0276.8662.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,928.28 11.25 -- -34.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,935.98 34.00 -- 30.04
建筑业 271.21 0.44 -- -1.22
批发和零售业 1,459.57 2.37 -- 0.53
交通运输、仓储和邮政业 15,659.23 25.43 -- 22.23
信息传输、软件和信息技术服务业 265.90 0.43 -- -3.52
金融业 3,567.80 5.79 -- 0.44
科学研究和技术服务业 155.69 0.25 -- -1.27
水利、环境和公共设施管理业 81.60 0.13 -- -0.45
教育 67.77 0.11 -- -1.27
合计 49,393.03 80.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 207.83 6,010.44 9.76% 2.81 -2.79
003816 中国广核 841.12 3,894.39 6.33% 0.79 -10.29
600886 国投电力 210.42 3,838.13 6.23% 0.38 -4.24
001965 招商公路 307.09 3,642.09 5.92% 0.27 -2.87
601816 京沪高铁 554.08 2,975.41 4.83% 2.22 -6.01
600066 宇通客车 101.63 2,622.05 4.26% 1.05 2.99
600377 宁沪高速 203.80 2,567.88 4.17% 1.05 9.02
601985 中国核电 193.71 2,064.95 3.35% 0.65 -7.12
688187 时代电气 26.45 1,306.05 2.12% 新晋 -16.19
688009 中国通号 208.60 1,251.57 2.03% 新晋 -15.34
合计 -- 2,854.73 30,172.96 49.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,309.51
本期利润(万元) 3,282.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0991
期末基金资产净值(万元) 38,922.03
期末基金份额净值(元) 1.2259