近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.86 | -3.12 | -4.67 | -8.75 | -7.01 | -25.69 | 34.30 |
基准收益率②% | -2.75 | -2.90 | -1.51 | -6.50 | -2.00 | -17.65 | 15.23 |
① — ② | 11.61 | -0.22 | -3.16 | -2.25 | -5.01 | -8.04 | 19.07 |
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张宇帆 | 2020/08/20 | 4年18天 | 17.60 | 张宇帆女士,中国籍,硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信,任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。 |
马丽娜 | 2024/07/08 | 1月30天 | -5.40 | 马丽娜,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年加入工银瑞信,现任研究部传媒行业高级研究员、基金经理助理、基金经理。2022年3月4日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 31162 | 42305 | 47410 | 54817 | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 0.88 | 0.78 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 22.99 | 25.98 | 23.14 | 37.06 | |
个人持有比例(%) | 77.01 | 74.02 | 76.86 | 62.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,928.28 | 11.25 | -- | -34.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,935.98 | 34.00 | -- | 30.04 |
建筑业 | 271.21 | 0.44 | -- | -1.22 |
批发和零售业 | 1,459.57 | 2.37 | -- | 0.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15,659.23 | 25.43 | -- | 22.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.90 | 0.43 | -- | -3.52 |
金融业 | 3,567.80 | 5.79 | -- | 0.44 |
科学研究和技术服务业 | 155.69 | 0.25 | -- | -1.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 81.60 | 0.13 | -- | -0.45 |
教育 | 67.77 | 0.11 | -- | -1.27 |
合计 | 49,393.03 | 80.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 207.83 | 6,010.44 | 9.76% | 2.81 | -2.79 |
003816 | 中国广核 | 841.12 | 3,894.39 | 6.33% | 0.79 | -10.29 |
600886 | 国投电力 | 210.42 | 3,838.13 | 6.23% | 0.38 | -4.24 |
001965 | 招商公路 | 307.09 | 3,642.09 | 5.92% | 0.27 | -2.87 |
601816 | 京沪高铁 | 554.08 | 2,975.41 | 4.83% | 2.22 | -6.01 |
600066 | 宇通客车 | 101.63 | 2,622.05 | 4.26% | 1.05 | 2.99 |
600377 | 宁沪高速 | 203.80 | 2,567.88 | 4.17% | 1.05 | 9.02 |
601985 | 中国核电 | 193.71 | 2,064.95 | 3.35% | 0.65 | -7.12 |
688187 | 时代电气 | 26.45 | 1,306.05 | 2.12% | 新晋 | -16.19 |
688009 | 中国通号 | 208.60 | 1,251.57 | 2.03% | 新晋 | -15.34 |
合计 | -- | 2,854.73 | 30,172.96 | 49.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,309.51 |
本期利润(万元) | 3,282.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0991 |
期末基金资产净值(万元) | 38,922.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.2259 |