基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.46 8.86 -3.12 -4.67 -7.01 -25.69 34.30
基准收益率②% 11.68 -2.75 -2.90 -1.51 -2.00 -17.65 15.23
① — ② 4.78 11.61 -0.22 -3.16 -5.01 -8.04 19.07
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2020/08/20 4年3月 65.04 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
马丽娜 2024/07/08 4月12天 32.76 马丽娜，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2015年加入工银瑞信，现任研究部传媒行业高级研究员、基金经理助理、基金经理。2022年3月4日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银新兴制造混合A工银新兴制造混合C基金总份额

工银新兴制造混合A工银新兴制造混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)31162423054741054817
户均持有份额(万)1.020.880.780.90
机构持有比例(%)22.9925.9823.1437.06
个人持有比例(%)77.0174.0276.8662.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43,266.54 69.16 -- 22.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 638.02 1.02 -- -2.23
批发和零售业 581.41 0.93 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 287.59 0.46 -- -2.66
信息传输、软件和信息技术服务业 4,982.08 7.96 -- 3.45
科学研究和技术服务业 10.49 0.02 -- -1.39
水利、环境和公共设施管理业 1.44 0.00 -- -1.00
合计 49,767.57 79.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 16.78 6,139.31 9.81% 新晋 8.35
688041 海光信息 59.30 6,124.64 9.79% 新晋 -4.43
688361 中科飞测 72.39 4,514.48 7.22% 新晋 36.50
600584 长电科技 90.71 3,204.78 5.12% 新晋 4.76
300661 圣邦股份 32.66 3,102.70 4.96% 新晋 -7.06
605111 新洁能 59.77 2,060.87 3.29% 新晋 -2.18
688766 普冉股份 23.80 1,951.72 3.12% 新晋 -3.02
00981 中芯国际 100.00 1,880.00 3.01% 新晋 --
300373 扬杰科技 37.74 1,713.40 2.74% 新晋 -2.81
688019 安集科技 10.51 1,471.73 2.35% 新晋 11.87
合计 -- 503.66 32,163.63 51.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,192.64
本期利润(万元) 6,215.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1983
期末基金资产净值(万元) 43,994.26
期末基金份额净值(元) 1.4277