基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.69 0.11 7.01 4.12 9.11 27.24 -5.05
基准收益率②% 1.04 2.33 -1.03 4.67 5.67 17.68 2.66
① — ② 2.65 -2.22 8.04 -0.55 3.44 9.56 -7.71
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）*30%+沪深300红利指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤宏业 2023/02/28 3年2月11天 38.78 尤宏业，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部副总经理、投资经理兼任基金经理。自2023年2月28日起，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日至2025年11月24日，担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
单文 2020/12/21 2023/02/27 2年2月6天 -10.75
孔令兵 2020/12/07 2022/01/13 1年1月6天 16.82
孙裕文 2020/01/09 2020/12/21 11月12天 8.85
郝康 2018/12/25 2020/04/08 1年3月14天 -2.26

工银红利优享混合A工银红利优享混合C基金总份额

工银红利优享混合A工银红利优享混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11813739379512451
户均持有份额(万)43.8943.6629.8930.90
机构持有比例(%)95.9395.2090.1474.94
个人持有比例(%)4.074.809.8625.06

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.01 -- -4.79
制造业 1,816.18 0.28 -- -47.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 187,419.61 29.18 -- 26.93
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 81,795.68 12.73 -- 10.69
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 54,170.90 8.43 -- 7.10
合计 325,247.53 50.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00836 华润电力 2,387.40 38,470.18 5.99% 0.70 --
600803 新奥股份 1,731.40 38,402.53 5.98% 0.45 -2.31
00916 龙源电力 6,027.20 37,943.84 5.91% -0.10 --
600163 中闽能源 4,891.57 37,273.74 5.80% 1.39 11.35
601816 京沪高铁 7,192.94 36,396.28 5.67% 新晋 -1.49
00902 华能国际电力股份 6,267.43 32,649.58 5.08% 0.83 --
01193 华润燃气 1,872.72 31,466.45 4.90% -1.04 --
600323 瀚蓝环境 1,055.59 30,971.07 4.82% 0.22 3.59
000598 兴蓉环境 4,380.46 29,874.76 4.65% 0.64 0.65
601298 青岛港 2,987.22 25,719.96 4.00% -0.14 3.62
06198 青岛港 746.70 4,489.82 0.70% -0.08 --
合计 -- 39,540.63 343,658.21 53.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 34,265.52 5.33 0.22
合计 34,265.52 5.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 190.00 19143.48 2.98
019785 25国债13 120.00 12114.12 1.89
019827 26国债01 30.00 3007.92 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,486.15
本期利润(万元) 20,890.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0402
期末基金资产净值(万元) 607,975.18
期末基金份额净值(元) 1.1453