基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.99 -1.55 -6.87 2.99 -5.05 -24.08 8.12
基准收益率②% 3.99 -1.27 -1.29 2.01 2.66 -2.12 1.22
① — ② 6.00 -0.28 -5.58 0.98 -7.71 -21.96 6.90
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）*30%+沪深300红利指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤宏业 2023/02/28 1年1月25天 8.60 尤宏业，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。自2023年2月28日起，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
单文 2020/12/21 2023/02/27 2年2月6天 -10.75
孔令兵 2020/12/07 2022/01/13 1年1月6天 16.82
孙裕文 2020/01/09 2020/12/21 11月12天 8.85
郝康 2018/12/25 2020/04/08 1年3月14天 -2.26

工银红利优享混合A工银红利优享混合C基金总份额

工银红利优享混合A工银红利优享混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)906100010341147
户均持有份额(万)61.2960.446.247.18
机构持有比例(%)97.7098.3992.0992.96
个人持有比例(%)2.301.617.917.04

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 499.47 1.05 -- -45.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,343.96 34.29 -- 30.72
交通运输、仓储和邮政业 5,635.48 11.82 -- 9.36
信息传输、软件和信息技术服务业 8.98 0.02 -- -4.83
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 202.16 0.42 -- -0.15
合计 22,690.36 47.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00902 华能国际电力股份 617.63 2,581.69 5.42% 新晋 --
600795 国电电力 497.85 2,514.12 5.28% -1.23 0.89
00916 龙源电力 498.00 2,475.06 5.19% 0.36 --
01193 华润燃气 108.86 2,462.41 5.17% 0.45 --
601816 京沪高铁 474.15 2,380.23 4.99% -0.08 3.94
00694 北京首都机场股份 1,086.39 2,335.74 4.90% -0.03 --
02688 新奥能源 41.85 2,287.32 4.80% 新晋 --
600004 白云机场 212.07 2,137.67 4.49% 新晋 1.39
00836 华润电力 122.88 2,033.73 4.27% -1.10 --
01071 华电国际电力股份 509.57 1,936.38 4.06% 新晋 --
合计 -- 4,169.25 23,144.35 48.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,223.17
本期利润(万元) 3,964.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.077
期末基金资产净值(万元) 43,187.87
期末基金份额净值(元) 0.8751