基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.11 7.01 4.12 -2.18 27.24 -5.05 -24.08
基准收益率②% 2.33 -1.03 4.67 -0.32 17.68 2.66 -2.12
① — ② -2.22 8.04 -0.55 -1.86 9.56 -7.71 -21.96
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）*30%+沪深300红利指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤宏业 2023/02/28 2年11月2天 34.87 尤宏业，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部副总经理、投资经理兼任基金经理。自2023年2月28日起，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日至2025年11月24日，担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
单文 2020/12/21 2023/02/27 2年2月6天 -10.75
孔令兵 2020/12/07 2022/01/13 1年1月6天 16.82
孙裕文 2020/01/09 2020/12/21 11月12天 8.85
郝康 2018/12/25 2020/04/08 1年3月14天 -2.26

工银红利优享混合A工银红利优享混合C基金总份额

工银红利优享混合A工银红利优享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)739379512451906
户均持有份额(万)43.6629.8930.9061.29
机构持有比例(%)95.2090.1474.9497.70
个人持有比例(%)4.809.8625.062.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 1,764.21 0.29 -- -47.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 186,522.89 31.00 -- 29.20
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 43,296.08 7.20 -- 4.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 51,006.06 8.48 -- 7.37
合计 282,609.86 46.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00916 龙源电力 6,027.20 36,147.42 6.01% 1.24 --
01193 华润燃气 1,750.44 35,762.95 5.94% 1.21 --
600803 新奥股份 1,603.37 33,286.03 5.53% 0.91 -6.29
00836 华润电力 2,036.00 31,832.33 5.29% 0.56 --
600323 瀚蓝环境 967.15 27,660.55 4.60% 0.01 2.53
600163 中闽能源 4,891.57 26,512.29 4.41% 0.39 1.29
00902 华能国际电力股份 4,944.03 25,587.58 4.25% -0.57 --
600483 福能股份 2,633.59 24,940.06 4.15% -0.39 -6.27
601298 青岛港 2,987.22 24,913.41 4.14% 0.90 13.87
000598 兴蓉环境 3,367.30 24,143.57 4.01% 新晋 2.71
06198 青岛港 746.70 4,694.06 0.78% -0.17 --
合计 -- 31,954.57 295,480.25 49.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30,724.68 5.11 0.31
合计 30,724.68 5.11 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 154.70 15642.57 2.60
019785 25国债13 120.00 12072.36 2.01
019792 25国债19 30.00 3009.75 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,255.71
本期利润(万元) -864.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 572,695.94
期末基金份额净值(元) 1.1045