基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.21 -4.32 -9.45 -0.95 -6.68 -9.30 --
基准收益率②% -0.16 -3.23 -3.83 -2.74 -4.21 -- --
① — ② -2.05 -1.09 -5.62 1.79 -2.47 -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2022/05/24 1年11月1天 -14.58 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优质发展混合A工银优质发展混合C基金总份额

工银优质发展混合A工银优质发展混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)432249766864--
户均持有份额(万)1.000.910.72--
机构持有比例(%)5.196.003.36--
个人持有比例(%)94.8194.0096.64--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,263.18 9.19 -- 2.65
制造业 1,103.69 8.03 -- -38.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,938.84 28.64 -- 25.07
建筑业 249.79 1.82 -- 0.17
批发和零售业 340.17 2.47 -- 0.55
交通运输、仓储和邮政业 2,527.98 18.38 -- 15.92
信息传输、软件和信息技术服务业 24.94 0.18 -- -4.67
金融业 967.85 7.04 -- 2.24
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 74.82 0.54 -- -0.70
水利、环境和公共设施管理业 23.76 0.17 -- -0.40
合计 10,515.26 76.46 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 49.41 1,231.79 8.96% 新晋 2.94
600886 国投电力 51.58 776.28 5.64% 2.58 7.67
001965 招商公路 64.58 729.76 5.31% 新晋 8.28
003816 中国广核 177.12 715.56 5.20% 新晋 9.79
000975 银泰黄金 26.07 471.61 3.43% 新晋 13.06
600547 山东黄金 16.14 455.63 3.31% 新晋 15.23
600377 宁沪高速 32.90 382.96 2.78% 新晋 1.39
601816 京沪高铁 75.88 380.92 2.77% 新晋 3.94
601766 中国中车 55.77 380.35 2.77% 新晋 12.26
600066 宇通客车 18.95 376.54 2.74% 新晋 28.69
合计 -- 568.40 5,901.40 42.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -336.47
本期利润(万元) -87.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0207
期末基金资产净值(万元) 3,282.79
期末基金份额净值(元) 0.8277