基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 8.05 -2.21 -4.32 -9.45 -6.68 -9.30 --
基准收益率②% -2.11 -0.16 -3.23 -3.83 -4.21 -- --
① — ② 10.16 -2.05 -1.09 -5.62 -2.47 -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2022/05/24 2年4月24天 -1.33 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
宋炳珅 2024/07/08 3月9天 8.85 宋炳珅先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信，任研究部副总监。2012年2月14日至2020年11月30日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月6日至2020年12月31日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优质发展混合A工银优质发展混合C基金总份额

工银优质发展混合A工银优质发展混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3857432249766864
户均持有份额(万)1.051.000.910.72
机构持有比例(%)13.005.196.003.36
个人持有比例(%)87.0094.8194.0096.64

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,354.75 9.09 -- -36.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,530.35 30.41 -- 26.46
建筑业 93.21 0.63 -- -1.03
批发和零售业 307.18 2.06 -- 0.22
交通运输、仓储和邮政业 3,403.63 22.85 -- 19.65
信息传输、软件和信息技术服务业 66.97 0.45 -- -3.50
金融业 1,155.40 7.76 -- 2.41
科学研究和技术服务业 33.20 0.22 -- -1.30
水利、环境和公共设施管理业 23.08 0.15 -- -0.43
合计 10,967.77 73.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 49.35 1,427.20 9.58% 0.62 1.36
600886 国投电力 45.20 824.45 5.53% -0.11 2.25
003816 中国广核 177.12 820.07 5.50% 0.30 6.02
001965 招商公路 64.58 765.92 5.14% -0.17 1.86
601816 京沪高铁 129.18 693.70 4.66% 1.89 8.62
600377 宁沪高速 47.86 603.04 4.05% 1.27 -3.38
600066 宇通客车 20.86 538.19 3.61% 0.87 14.37
601988 中国银行 88.03 406.70 2.73% 新晋 11.26
601939 建设银行 52.79 390.65 2.62% 新晋 17.34
601333 广深铁路 102.62 332.49 2.23% 新晋 20.04
合计 -- 777.59 6,802.41 45.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 118.87
本期利润(万元) 257.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0668
期末基金资产净值(万元) 3,612.04
期末基金份额净值(元) 0.8943