基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.52 -6.36 -5.58 -1.97 -20.71 -21.03 3.94
基准收益率②% -5.07 -3.34 -3.34 3.43 -8.26 -14.59 -5.14
① — ② -3.45 -3.02 -2.24 -5.40 -12.45 -6.44 9.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调整）*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2021/06/24 2年9月23天 -34.85 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
陈小鹭 2022/12/28 1年3月20天 -20.92 陈小鹭，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾在华泰联合证券担任研究员；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月22日至2019年8月14日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2020年11月26日代任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2022年4月27日任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月28日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信核心优势混合A工银瑞信核心优势混合C基金总份额

工银瑞信核心优势混合A工银瑞信核心优势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)19106206462208923487
户均持有份额(万)8.039.028.599.11
机构持有比例(%)0.4411.486.5412.83
个人持有比例(%)99.5688.5293.4687.17

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 70,850.83 65.67 -1.63 17.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,007.30 1.86 -0.26 -0.86
建筑业 1,588.45 1.47 2.46 -0.07
批发和零售业 13.79 0.01 0.02 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
住宿和餐饮业 6.80 0.01 0.00 -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 26.54 0.02 0.03 -5.63
金融业 16,518.60 15.31 1.58 10.39
房地产业 4,436.94 4.11 0.04 1.59
租赁和商务服务业 1,423.92 1.32 新增 0.47
科学研究和技术服务业 5.60 0.01 0.00 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 9.23 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 2.86 0.00 0.00 -1.76
综合 2,565.50 2.38 -0.49 1.44
合计 99,457.76 92.18 0.43 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.10 10,528.60 9.76% 0.11 -2.84
300750 宁德时代 51.90 8,473.19 7.85% -0.39 8.81
603712 七一二 179.96 5,670.50 5.26% 1.56 -22.60
002847 盐津铺子 80.78 5,612.32 5.20% 0.31 3.03
601838 成都银行 448.88 5,054.43 4.69% -0.33 5.21
600919 江苏银行 699.52 4,679.76 4.34% 0.26 3.56
002270 华明装备 270.00 3,812.40 3.53% -0.45 9.64
600765 中航重机 196.05 3,746.48 3.47% -0.03 2.06
600559 老白干酒 160.00 3,608.00 3.34% 0.32 -9.04
001215 千味央厨 62.34 3,292.15 3.05% 新晋 -30.70
合计 -- 2,155.53 54,477.83 50.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 166.44 0.15 -1.17
合计 166.44 0.15 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 1.40 142.27 0.13
113053 隆22转债 0.24 24.18 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,309.43
本期利润(万元) -9,595.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0613
期末基金资产净值(万元) 99,786.56
期末基金份额净值(元) 0.6508