基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.20 -3.93 2.15 -8.52 -20.71 -21.03 3.94
基准收益率②% 13.32 0.16 2.05 -5.07 -8.26 -14.59 -5.14
① — ② 1.88 -4.09 0.10 -3.45 -12.45 -6.44 9.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调整）*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2021/06/24 3年4月26天 -26.51 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2022/12/28 2024/04/25 1年3月28天 -20.28

工银瑞信核心优势混合A工银瑞信核心优势混合C基金总份额

工银瑞信核心优势混合A工银瑞信核心优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)18012191062064622089
户均持有份额(万)8.018.039.028.59
机构持有比例(%)0.370.4411.486.54
个人持有比例(%)99.6399.5688.5293.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,090.49 0.98 -- -4.92
制造业 61,416.83 55.25 -- 8.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,293.45 2.06 -- -1.19
建筑业 2,348.40 2.11 -- 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 12.50 0.01 -- -4.50
金融业 27,031.58 24.32 -- 18.08
房地产业 5,354.90 4.82 -- 1.58
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
综合 2,026.89 1.82 -- 0.96
合计 101,575.99 91.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.63 9,841.24 8.85% 0.56 -0.05
300750 宁德时代 39.00 9,823.71 8.84% -0.54 7.42
601838 成都银行 448.88 7,069.92 6.36% -0.49 -1.01
600919 江苏银行 699.52 5,875.94 5.29% 0.07 0.65
002847 盐津铺子 80.00 4,240.00 3.81% 0.20 -1.76
300274 阳光电源 42.00 4,182.36 3.76% 1.14 -10.06
600559 老白干酒 173.00 4,017.06 3.61% 0.69 2.98
002594 比亚迪 13.00 3,995.03 3.59% 0.32 -4.22
601825 沪农商行 530.66 3,942.80 3.55% -0.03 -0.11
600765 中航重机 157.52 3,186.63 2.87% -0.36 1.74
合计 -- 2,189.21 56,174.69 50.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 176.74 0.16 -0.02
合计 176.74 0.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 1.40 152.81 0.14
113053 隆22转债 0.24 23.93 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,727.16
本期利润(万元) 13,511.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0955
期末基金资产净值(万元) 102,852.58
期末基金份额净值(元) 0.7358