基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.85 3.73 -1.52 1.09 14.29 -20.71 -21.03
基准收益率②% 13.03 1.73 1.27 -0.98 14.69 -8.26 -14.59
① — ② 20.82 2.00 -2.79 2.07 -0.40 -12.45 -6.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调整）*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2021/06/24 4年5月10天 -3.75 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2022/12/28 2024/04/25 1年3月28天 -20.28

工银瑞信核心优势混合A工银瑞信核心优势混合C基金总份额

工银瑞信核心优势混合A工银瑞信核心优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15739167881801219106
户均持有份额(万)8.519.458.018.03
机构持有比例(%)6.4515.040.370.44
个人持有比例(%)93.5584.9699.6399.56

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71,323.79 54.37 -- 7.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.91 0.09 -- -1.64
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 4,686.13 3.57 -- -3.22
金融业 22,420.08 17.09 -- 10.58
科学研究和技术服务业 4.63 0.00 -- -1.70
综合 2,328.00 1.77 -- 0.90
合计 100,882.78 76.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 188.00 12,161.72 9.27% 5.46 -6.75
300750 宁德时代 30.00 12,060.00 9.19% 0.18 -3.39
601838 成都银行 488.88 8,433.25 6.43% -3.12 2.13
600919 江苏银行 600.00 6,018.00 4.59% -1.97 -0.28
09988 阿里巴巴-W 37.17 6,006.67 4.58% 1.17 --
00700 腾讯控股 9.36 5,665.70 4.32% 0.39 --
300502 新易盛 14.08 5,150.77 3.93% 新晋 8.27
601689 拓普集团 60.67 4,913.87 3.75% 新晋 -12.64
002847 盐津铺子 70.00 4,907.00 3.74% -1.41 -5.02
688256 寒武纪 3.54 4,686.13 3.57% 新晋 -3.21
合计 -- 1,501.70 70,003.11 53.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 199.32 0.15 -0.04
合计 199.32 0.15 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 1.40 168.73 0.13
113053 隆22转债 0.24 30.59 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,107.74
本期利润(万元) 33,140.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2549
期末基金资产净值(万元) 122,342.65
期末基金份额净值(元) 1.017