近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6934元 | 日增长率%： | 2.26 | 今年以来收益率%： | 1.18(排名:3068/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-11-08 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 耿家琛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.88 | -0.35 | -6.05 | -4.53 | 16.72 | 0.67 | 1.34 | 3.37 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | 8.79 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -10.32 | -8.22 | -- |
| ① — ② | -6.37 | 0.42 | -3.83 | 0.40 | 12.19 | 4.91 | 3.35 | -5.42 |
| ① — ③ | -2.70 | 0.14 | -1.91 | -0.24 | 9.03 | 11.00 | 9.56 | -- |
| 同类排名 | 1573/2252 | 930/2147 | 1225/1964 | 1009/2139 | 328/1778 | 252/1458 | 334/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.60 | 4.05 | 0.73 | 0.41 | -2.76 | -18.61 | -1.28 |
| 基准收益率②% | 0.59 | 12.33 | -2.76 | -0.51 | 9.31 | -5.47 | -- |
| ① — ② | -8.19 | -8.28 | 3.49 | 0.92 | -12.07 | -13.14 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡志利 | 2022/07/04 | 2年9月6天 | -31.75 | 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2024年4月23日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1120 | 1264 | 1385 | 1541 | |
| 户均持有份额(万) | 5.90 | 5.75 | 5.80 | 5.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.93 | 99.94 | 99.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,202.59 | 16.61 | -- | 12.21 |
| 制造业 | 2,549.46 | 35.21 | -- | -10.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507.43 | 7.01 | -- | 4.04 |
| 批发和零售业 | 68.62 | 0.95 | -- | -1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.12 | 1.37 | -- | -0.96 |
| 金融业 | 838.45 | 11.58 | -- | 4.75 |
| 合计 | 5,265.67 | 72.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601825 | 沪农商行 | 53.86 | 458.35 | 6.33% | 1.68 | 3.23 |
| 601838 | 成都银行 | 22.22 | 380.10 | 5.25% | 新晋 | 1.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.20 | 376.38 | 5.20% | 新晋 | 5.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.70 | 354.61 | 4.90% | 新晋 | -31.02 |
| 002568 | 百润股份 | 11.58 | 324.36 | 4.48% | 新晋 | 1.28 |
| 600886 | 国投电力 | 16.94 | 281.54 | 3.89% | 新晋 | 4.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 11.44 | 258.89 | 3.58% | -0.31 | 12.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.95 | 256.28 | 3.54% | -1.06 | -3.21 |
| 000975 | 银泰黄金 | 15.44 | 237.31 | 3.28% | 新晋 | 12.02 |
| 688235 | 百济神州 | 0.92 | 148.09 | 2.05% | 新晋 | -7.80 |
| 06160 | 百济神州 | 0.64 | 64.72 | 0.89% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 166.89 | 3,140.63 | 43.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -13.57 |
| 本期利润(万元) | -443.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0655 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,163.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7813 |
