基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.50 2.61 0.93 -7.60 -2.76 -18.61 -1.28
基准收益率②% 19.04 1.30 1.09 0.59 9.31 -5.47 --
① — ② 22.46 1.31 -0.16 -8.19 -12.07 -13.14 --
业绩比较基准 中证700指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
母亚乾 2025/10/20 1月15天 0.06 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2022/07/04 2025/10/20 3年3月16天 5.91

工银瑞信行业优选混合A工银瑞信行业优选混合C基金总份额

工银瑞信行业优选混合A工银瑞信行业优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1040112012641385
户均持有份额(万)5.225.905.755.80
机构持有比例(%)0.090.070.070.06
个人持有比例(%)99.9199.9399.9399.94

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 692.90 11.75 -- 6.24
制造业 3,100.96 52.57 -- 6.05
信息传输、软件和信息技术服务业 405.99 6.88 -- 0.09
科学研究和技术服务业 124.12 2.10 -- 0.40
合计 4,323.97 73.30 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.85 514.51 8.72% 3.67 --
688041 海光信息 2.02 509.47 8.64% 新晋 -8.47
601899 紫金矿业 16.95 499.01 8.46% 3.19 -1.84
601689 拓普集团 5.24 424.39 7.19% 2.72 -12.64
01530 三生制药 11.90 325.94 5.53% 1.44 --
688099 晶晨股份 2.15 238.80 4.05% 新晋 8.22
603683 晶华新材 6.97 231.40 3.92% 新晋 -5.09
600183 生益科技 4.15 224.18 3.80% 新晋 -10.05
09992 泡泡玛特 0.84 204.61 3.47% 新晋 --
301413 安培龙 1.19 197.50 3.35% 新晋 -15.11
合计 -- 52.26 3,369.81 57.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 596.32
本期利润(万元) 1,577.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3266
期末基金资产净值(万元) 3,970.32
期末基金份额净值(元) 1.145