基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.08 -9.62 41.50 2.61 32.45 -2.76 -18.61
基准收益率②% 0.62 -0.20 19.04 1.30 21.65 9.31 -5.47
① — ② -1.70 -9.42 22.46 1.31 10.80 -12.07 -13.14
业绩比较基准 中证700指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
母亚乾 2025/10/20 6月22天 1.04 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2022/07/04 2025/10/20 3年3月16天 5.91

工银瑞信行业优选混合A工银瑞信行业优选混合C基金总份额

工银瑞信行业优选混合A工银瑞信行业优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)754104011201264
户均持有份额(万)29.885.225.905.75
机构持有比例(%)86.320.090.070.07
个人持有比例(%)13.6899.9199.9399.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.15 0.01 -- -4.79
制造业 2,313.81 9.80 -- -37.84
建筑业 10,438.83 44.21 -- 42.56
批发和零售业 131.53 0.56 -- -0.95
科学研究和技术服务业 614.68 2.60 -- 0.63
水利、环境和公共设施管理业 205.25 0.87 -- -0.46
合计 13,706.25 58.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 472.38 2,366.62 10.02% 0.35 0.54
00390 中国中铁 646.30 2,305.43 9.76% 1.20 --
01186 中国铁建 498.30 2,292.26 9.71% -0.07 --
03311 中国建筑国际 256.00 1,882.87 7.97% -0.67 --
000498 山东路桥 252.95 1,477.23 6.26% 0.59 -2.88
02386 中石化炼化工程 224.80 1,167.10 4.94% -0.96 --
600820 隧道股份 134.45 855.10 3.62% -3.31 -2.73
601117 中国化学 92.56 813.60 3.45% 新晋 -6.81
603929 亚翔集成 3.94 708.81 3.00% 新晋 -2.11
605167 利柏特 42.06 690.63 2.93% 新晋 13.71
合计 -- 2,623.74 14,559.65 61.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 521.45
本期利润(万元) -231.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0104
期末基金资产净值(万元) 22,505.01
期末基金份额净值(元) 1.0236