基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.62 41.50 2.61 0.93 -2.76 -18.61 -1.28
基准收益率②% -0.20 19.04 1.30 1.09 9.31 -5.47 --
① — ② -9.42 22.46 1.31 -0.16 -12.07 -13.14 --
业绩比较基准 中证700指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
母亚乾 2025/10/20 3月13天 2.22 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2022/07/04 2025/10/20 3年3月16天 5.91

工银瑞信行业优选混合A工银瑞信行业优选混合C基金总份额

工银瑞信行业优选混合A工银瑞信行业优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1040112012641385
户均持有份额(万)5.225.905.755.80
机构持有比例(%)0.090.070.070.06
个人持有比例(%)99.9199.9399.9399.94

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,303.31 5.27 -- -42.03
建筑业 10,801.35 43.71 -- 42.17
批发和零售业 713.09 2.89 -- 1.84
科学研究和技术服务业 272.59 1.10 -- -0.56
合计 13,090.34 52.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01186 中国铁建 498.30 2,416.90 9.78% 新晋 --
601668 中国建筑 466.03 2,390.73 9.67% 新晋 -3.53
03311 中国建筑国际 259.60 2,136.08 8.64% 新晋 --
00390 中国中铁 611.20 2,114.34 8.56% 新晋 --
600820 隧道股份 264.01 1,713.43 6.93% 新晋 2.93
600039 四川路桥 147.50 1,467.63 5.94% 新晋 -1.03
02386 中石化炼化工程 210.70 1,457.76 5.90% 新晋 --
000498 山东路桥 232.55 1,402.28 5.67% 新晋 4.01
600970 中材国际 71.79 745.90 3.02% 新晋 10.13
002061 浙江交科 182.40 725.95 2.94% 新晋 3.12
合计 -- 2,944.08 16,571.00 67.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 825.03
本期利润(万元) -657.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0612
期末基金资产净值(万元) 23,313.32
期末基金份额净值(元) 1.0348