近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.911元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:423/1047) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2013-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郭雪松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 1.27 | 6.52 | 0.42 | 9.39 | 9.83 | 11.75 | 109.83 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.16 | 0.27 | 5.56 | 11.93 | 15.55 | 72.37 |
| 同类平均 ③% | -1.35 | 0.25 | 2.51 | -0.12 | 4.01 | 2.22 | 3.38 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 1.22 | 3.36 | 0.15 | 3.83 | -2.10 | -3.80 | 37.46 |
| ① — ③ | 1.67 | 1.02 | 4.02 | 0.54 | 5.38 | 7.60 | 8.37 | -- |
| 同类排名 | 314/1082 | 282/1056 | 66/1005 | 423/1047 | 67/933 | 47/780 | 57/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.19 | 9.53 | -3.39 | -1.38 | 7.69 | -14.11 | -30.49 |
| 基准收益率②% | -0.11 | 22.89 | -4.81 | -2.50 | 13.93 | -14.44 | -22.16 |
| ① — ② | 3.30 | -13.36 | 1.42 | 1.12 | -6.24 | 0.33 | -8.33 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏雨 | 2021/04/02 | 4年8天 | -30.12 | 夏雨，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾在北京大学微电子所担任研究助理；2013年加入工银瑞信，现任研究部计算机行业资深研究员、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年11月10日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜洋 | 2021/04/02 | 2023/08/15 | 2年4月13天 | -23.39 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,709.34 | 73.76 | -- | 27.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.50 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528.08 | 3.64 | -- | -1.63 |
| 金融业 | 455.00 | 3.13 | -- | -3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 58.17 | 0.40 | -- | -1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 690.63 | 4.76 | -- | 3.05 |
| 合计 | 12,450.72 | 85.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.14 | 1,367.77 | 9.42% | -0.07 | -19.03 |
| 300979 | 华利集团 | 11.28 | 887.17 | 6.11% | 0.17 | -28.77 |
| 300679 | 电连技术 | 14.56 | 869.23 | 5.99% | 1.51 | -23.52 |
| 300627 | 华测导航 | 17.64 | 737.52 | 5.08% | 0.63 | -7.71 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 15.28 | 727.18 | 5.01% | 0.03 | 10.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.42 | 695.48 | 4.79% | 新晋 | -17.20 |
| 300251 | 光线传媒 | 73.16 | 690.63 | 4.76% | -4.93 | -16.06 |
| 300408 | 三环集团 | 17.55 | 675.85 | 4.66% | 0.02 | -15.73 |
| 300870 | 欧陆通 | 4.80 | 512.54 | 3.53% | 新晋 | -33.10 |
| 300811 | 铂科新材 | 8.39 | 452.41 | 3.12% | 新晋 | -21.80 |
| 合计 | -- | 177.22 | 7,615.78 | 52.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000185)工银瑞信添福债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券占基金资产的比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金规定每三年为一个运作周期，每个运作周期结束后，设置10个工作日作为过渡期，然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一年，股票资产的配置比例为0%到20%；每一个运作周期的第二年，股票资产的配置比例为0%到15%；每一个运作周期的第三年，股票资产的配置比例为0%到10%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-03 | 1.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 1.00% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.98 |
| 本期利润(万元) | 30.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,004.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7481 |
