基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨曼丽 2024/08/21 1年3月14天 0.68 杨曼丽，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年加入工银瑞信，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2022年9月29日起，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银尊利中短债债券A工银尊利中短债债券C工银尊利中短债债券D工银尊利中短债债券F基金总份额

工银尊利中短债债券A工银尊利中短债债券C工银尊利中短债债券D工银尊利中短债债券F合计情况
2025-6------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)1.49------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,222.58 46.04 6.32
其中：政策性金融债 2,008.03 6.50 1.39
短期融资券 12,087.32 39.13 -12.19
中期票据 2,062.18 6.68 -2.05
同业存单 1,976.85 6.40 --
合计 30,348.93 98.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102282660 22深圳地铁MTN003A 20.00 2062.18 6.68
2220078 22杭州银行债02 20.00 2046.18 6.62
2228057 22浦发银行04 20.00 2045.60 6.62
2320013 23上海银行01 20.00 2039.74 6.60
2328009 23中信银行01 20.00 2037.96 6.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 0.16
期末基金份额净值(元) 1.1581