基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.77 -8.84 -1.17 7.95 -7.38 -25.99 33.77
基准收益率②% -1.51 -6.50 0.56 5.83 -2.00 -17.65 15.23
① — ② -3.26 -2.34 -1.73 2.12 -5.38 -8.34 18.54
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2020/08/20 3年7月28天 15.44 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银新兴制造混合A工银新兴制造混合C基金总份额

工银新兴制造混合A工银新兴制造混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)30421185682097033248
户均持有份额(万)0.841.401.291.24
机构持有比例(%)38.4438.8236.7948.46
个人持有比例(%)61.5661.1863.2151.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,065.50 44.13 -13.15 -3.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,089.31 4.25 -4.25 1.53
建筑业 420.29 0.58 -0.58 -0.96
批发和零售业 355.82 0.49 -0.44 -1.13
交通运输、仓储和邮政业 1.24 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 20,652.79 28.43 16.63 22.78
金融业 7,032.97 9.68 0.45 4.76
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 154.99 0.21 0.28 -1.38
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.04 -0.44
教育 65.54 0.09 0.24 -0.96
文化、体育和娱乐业 400.74 0.55 -0.55 -1.16
合计 64,241.40 88.41 -0.77 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688220 翱捷科技 102.65 7,230.81 9.95% 1.27 -26.56
600588 用友网络 356.48 6,341.78 8.73% 5.59 -16.28
688235 百济神州 34.41 4,784.92 6.59% -0.07 -12.79
601881 中国银河 283.19 3,412.44 4.70% 新晋 -8.47
688008 澜起科技 49.64 2,916.71 4.01% 0.32 -8.88
002990 盛视科技 73.75 2,546.70 3.51% 新晋 -22.25
002837 英维克 87.64 2,408.23 3.31% 新晋 -18.31
600886 国投电力 165.79 2,185.11 3.01% 新晋 7.21
002624 完美世界 166.54 1,971.83 2.71% 新晋 -13.23
688331 荣昌生物 22.83 1,417.08 1.95% 新晋 -14.30
09995 荣昌生物 15.20 515.89 0.71% 新晋 --
合计 -- 1,358.12 35,731.50 49.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,343.73 4.60 0.09
合计 3,343.73 4.60 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 32.80 3343.73 4.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,385.47
本期利润(万元) -1,502.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0591
期末基金资产净值(万元) 29,287.59
期末基金份额净值(元) 1.1469