基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.05 -4.44 -13.69 4.88 -23.92 -12.48 1.84
基准收益率②% -6.05 -1.94 -11.19 2.46 -16.17 -10.38 4.27
① — ② -6.00 -2.50 -2.50 2.42 -7.75 -2.10 -2.43
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2022/11/11 1年5月4天 -13.48 张玮升，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/10/22 2022/11/11 1年20天 -21.29

工银食品饮料行业混合A工银食品饮料行业混合C基金总份额

工银食品饮料行业混合A工银食品饮料行业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)118181547956685843
户均持有份额(万)0.770.622.092.12
机构持有比例(%)0.130.120.100.18
个人持有比例(%)99.8799.8899.9099.82

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,881.97 72.58 4.89 24.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.00 0.00 -5.65
合计 5,882.14 72.58 4.89 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.46 793.96 9.80% -0.18 -4.88
000858 五粮液 5.60 785.74 9.69% 0.53 -6.15
000568 泸州老窖 4.20 753.56 9.30% -0.18 -8.72
600887 伊利股份 28.00 749.00 9.24% 3.01 -5.73
603369 今世缘 13.50 658.13 8.12% -0.33 2.06
000596 古井贡酒 2.60 605.28 7.47% 0.80 4.23
002568 百润股份 22.00 541.42 6.68% 0.53 6.98
002847 盐津铺子 5.50 382.14 4.72% 新晋 4.17
00291 华润啤酒 11.80 365.68 4.51% 新晋 --
600872 中炬高新 7.00 196.70 2.43% 新晋 7.54
合计 -- 100.66 5,831.61 71.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -561.05
本期利润(万元) -854.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0932
期末基金资产净值(万元) 6,150.09
期末基金份额净值(元) 0.6781