近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.07 | 1.18 | 3.03 | 5.04 | -7.20 | 0.03 | -- |
基准收益率②% | -1.16 | -0.69 | -0.38 | 2.08 | -4.50 | -0.03 | -- |
① — ② | 0.09 | 1.87 | 3.41 | 2.96 | -2.70 | 0.06 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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盛震山 | 2023/01/13 | 1年2月14天 | 12.57 | 盛震山,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院,后任职于光大证券股份有限公司,从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日至2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年1月22日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2019年1月22日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日至2019年1月22日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年加入工银瑞信,任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资。2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。 |
刘婷 | 2023/01/13 | 1年2月14天 | 12.57 | 刘婷,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生;2010年加入工银瑞信,曾任中央交易室副总监、固定收益部高级研究员,现任固定收益部基金经理。2020年7月31日至2023年2月7日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 474 | 72 | 77 | 86 | |
户均持有份额(万) | 7.54 | 0.17 | 0.16 | 189.49 | |
机构持有比例(%) | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 99.89 | |
个人持有比例(%) | 20.56 | 100.00 | 100.00 | 0.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 685.27 | 7.39 | 2.73 | 2.49 |
制造业 | 270.80 | 2.92 | 4.16 | -45.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,626.63 | 17.55 | -15.18 | 14.83 |
批发和零售业 | 517.78 | 5.59 | -1.22 | 3.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 180.25 | 1.94 | -0.08 | -0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.52 | 3.36 | 6.80 | -2.29 |
文化、体育和娱乐业 | 81.36 | 0.88 | -0.03 | -0.83 |
合计 | 3,673.61 | 39.63 | -2.12 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 32.00 | 746.88 | 8.06% | 5.69 | -3.40 |
600886 | 国投电力 | 30.00 | 395.40 | 4.27% | 新晋 | 0.82 |
600938 | 中国海油 | 15.00 | 314.55 | 3.39% | -1.71 | 12.12 |
605599 | 菜百股份 | 21.00 | 312.69 | 3.37% | 1.31 | 6.95 |
600795 | 国电电力 | 70.00 | 291.20 | 3.14% | 新晋 | 4.88 |
601088 | 中国神华 | 6.00 | 188.10 | 2.03% | 新晋 | -4.67 |
601006 | 大秦铁路 | 25.00 | 180.25 | 1.94% | 0.08 | -5.06 |
600489 | 中金黄金 | 18.00 | 179.28 | 1.93% | 新晋 | 13.85 |
601728 | 中国电信 | 30.00 | 162.30 | 1.75% | -1.54 | -2.74 |
601985 | 中国核电 | 20.00 | 150.00 | 1.62% | 新晋 | 0.58 |
合计 | -- | 267.00 | 2,920.65 | 31.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 562.93 | 6.07 | 0.80 |
金融债券 | 4,473.14 | 48.25 | -11.18 |
企业债券 | 1,845.46 | 19.91 | 6.80 |
合计 | 6,881.53 | 74.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128047 | 21招商银行永续债 | 8.00 | 818.41 | 8.83 |
019709 | 23国债16 | 5.60 | 562.93 | 6.07 |
143233 | 17东方债 | 5.00 | 544.29 | 5.87 |
2128017 | 21中信银行永续债 | 5.00 | 529.28 | 5.71 |
143562 | 18川发01 | 5.00 | 528.60 | 5.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -76.99 |
本期利润(万元) | -158.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0242 |
期末基金资产净值(万元) | 4,708.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.0056 |