基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.90 3.87 6.05 -1.07 8.33 -7.20 0.03
基准收益率②% 5.41 0.60 2.39 -1.16 -0.17 -4.50 -0.03
① — ② -3.51 3.27 3.66 0.09 8.50 -2.70 0.06
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2023/01/13 1年10月7天 18.97 盛震山，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院，后任职于光大证券股份有限公司，从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日至2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年1月22日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2019年1月22日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日至2019年1月22日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年加入工银瑞信,任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资。2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
刘婷 2023/01/13 1年10月7天 18.97 刘婷，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生；2010年加入工银瑞信，曾任中央交易室副总监、固定收益部高级研究员，现任固定收益部基金经理。2020年7月31日至2023年2月7日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
景晓达 2021/05/28 2023/01/13 1年7月16天 -6.38
陈丹琳 2021/09/27 2023/01/13 1年3月16天 -5.44

工银瑞信聚丰混合A工银瑞信聚丰混合C基金总份额

工银瑞信聚丰混合A工银瑞信聚丰混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)964790047472
户均持有份额(万)0.985.207.540.17
机构持有比例(%)29.8574.1879.440.00
个人持有比例(%)70.1525.8220.56100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,787.72 16.17 -- 10.27
制造业 1,616.66 9.38 -- -37.73
批发和零售业 440.52 2.55 -- 0.76
交通运输、仓储和邮政业 1,632.84 9.47 -- 6.35
合计 6,477.74 37.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601816 京沪高铁 188.88 1,140.84 6.62% 4.05 -0.98
000975 银泰黄金 60.00 1,116.60 6.48% 新晋 -11.62
600547 山东黄金 30.00 878.70 5.10% 1.85 -10.95
300979 华利集团 7.00 517.37 3.00% 新晋 -8.13
600012 皖通高速 30.00 492.00 2.85% 新晋 -0.71
605599 菜百股份 37.05 440.52 2.55% 0.90 4.24
600988 赤峰黄金 20.00 403.40 2.34% 新晋 -11.60
600489 中金黄金 25.00 380.00 2.20% 新晋 -12.28
002847 盐津铺子 7.00 370.89 2.15% 新晋 -1.76
002003 伟星股份 20.00 279.00 1.62% 新晋 0.65
合计 -- 424.93 6,019.32 34.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,249.88 13.05 2.39
金融债券 10,119.77 58.69 8.20
其中：政策性金融债 2,120.12 12.30 9.43
企业债券 305.97 1.77 -5.43
可转换债券 1,128.84 6.55 0.47
合计 13,804.46 80.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 15.00 1582.20 9.18
242380019 23邮储永续债01 10.00 1069.26 6.20
240361 23信投14 10.00 1052.67 6.11
019721 23国债18 10.00 1031.55 5.98
240416 23中金G7 10.00 1029.34 5.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 328.76
本期利润(万元) -135.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0104
期末基金资产净值(万元) 8,458.04
期末基金份额净值(元) 1.1287