基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.16 -5.09 12.07 0.66 7.21 11.40 -24.11
基准收益率②% -1.73 0.18 9.09 1.55 10.01 12.07 -4.23
① — ② -4.43 -5.27 2.98 -0.89 -2.80 -0.67 -19.88
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2023/12/14 2年6月12天 -4.39 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2021/06/18 2023/12/14 2年5月26天 -32.52
魏欣 2015/05/26 2021/07/05 6年1月10天 118.52
李昱 2018/01/23 2021/07/02 3年5月10天 86.24
欧阳凯 2014/09/19 2021/07/02 6年9月13天 192.40
鄢耀 2014/09/19 2018/02/27 3年5月8天 53.90
王佳 2014/09/19 2015/06/08 8月19天 31.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.37 0.05 -- -4.75
制造业 6,643.84 47.32 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 1,086.58 7.74 -- 3.14
金融业 2,111.31 15.04 -- 8.28
房地产业 1,950.83 13.90 -- 12.24
科学研究和技术服务业 2.37 0.02 -- -1.95
水利、环境和公共设施管理业 126.77 0.90 -- -0.44
合计 11,928.07 84.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 23.15 1,314.46 9.36% -0.36 -6.45
001979 招商蛇口 151.35 1,272.85 9.07% 1.06 -22.05
002271 东方雨虹 60.40 924.72 6.59% 1.63 -15.48
601825 沪农商行 87.47 796.85 5.68% 0.77 -5.40
688349 三一重能 32.47 767.01 5.46% 0.50 -18.70
603833 欧派家居 13.73 731.81 5.21% 0.89 -16.58
600048 保利发展 116.49 677.97 4.83% 0.99 -18.98
002568 百润股份 38.37 650.37 4.63% -0.43 -18.16
300450 先导智能 13.48 643.00 4.58% 新晋 -9.29
002602 世纪华通 38.46 613.82 4.37% 0.59 -6.64
合计 -- 575.37 8,392.86 59.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 268.68 1.91 0.25
合计 268.68 1.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 1.40 182.09 1.30
110099 福能转债 0.41 59.27 0.42
113696 伯25转债 0.21 27.32 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.56
本期利润(万元) -890.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1296
期末基金资产净值(万元) 14,038.78
期末基金份额净值(元) 2.134