单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -10.48 -9.68 -5.61 -0.56 -19.71 12.33 52.52
基准收益率②% -3.27 -1.84 -2.09 3.01 -10.81 -0.29 16.44
① — ② -7.21 -7.84 -3.52 -3.57 -8.90 12.62 36.08
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2023/12/14 3月12天 -4.70 李昱,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2021/06/18 2023/12/14 2年5月26天 -32.52
魏欣 2015/05/26 2021/07/05 6年1月10天 118.52
李昱 2018/01/23 2021/07/02 3年5月10天 86.24
欧阳凯 2014/09/19 2021/07/02 6年9月13天 192.40
鄢耀 2014/09/19 2018/02/27 3年5月8天 53.90
王佳 2014/09/19 2015/06/08 8月19天 31.90

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,463.08 39.87 2.67 -8.22
建筑业 769.60 4.11 -0.15 2.57
批发和零售业 2.28 0.01 0.01 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1,360.42 7.27 -0.63 5.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 0.01 0.06 -5.64
金融业 3,430.67 18.33 6.79 13.41
房地产业 2,671.17 14.27 -1.55 11.75
租赁和商务服务业 0.30 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1.94 0.01 0.00 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 90.89 0.49 -0.01 0.05
合计 15,792.90 84.37 7.22 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 30.00 1,209.00 6.46% -0.03 -8.33
001979 招商蛇口 120.00 1,143.60 6.11% -0.54 2.38
600115 中国东航 250.00 970.00 5.18% 0.26 -4.26
688220 翱捷科技 13.52 952.10 5.09% -0.55 -14.83
300059 东方财富 67.08 941.82 5.03% -1.77 -4.20
002568 百润股份 31.40 772.75 4.13% -1.00 -17.55
600048 保利发展 78.04 772.60 4.13% -1.00 -3.40
601668 中国建筑 160.00 769.60 4.11% 新晋 -5.38
002847 盐津铺子 10.94 760.11 4.06% 新晋 -4.35
600325 华发股份 106.35 754.98 4.03% 新晋 -0.63
合计 -- 867.33 9,046.56 48.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,488.37 7.95 1.33
可转换债券 214.61 1.15 0.20
合计 1,702.97 9.10 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 14.60 1488.37 7.95
118000 嘉元转债 2.00 214.61 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -877.61
本期利润(万元) -2,330.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2254
期末基金资产净值(万元) 18,720.53
期末基金份额净值(元) 1.904