基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 23.17 -2.97 -4.46 -10.48 -24.11 -19.71 12.33
基准收益率②% 9.20 -0.37 2.68 -3.27 -4.23 -10.81 -0.29
① — ② 13.97 -2.60 -7.14 -7.21 -19.88 -8.90 12.62
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2023/12/14 11月6天 12.49 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2021/06/18 2023/12/14 2年5月26天 -32.52
魏欣 2015/05/26 2021/07/05 6年1月10天 118.52
李昱 2018/01/23 2021/07/02 3年5月10天 86.24
欧阳凯 2014/09/19 2021/07/02 6年9月13天 192.40
鄢耀 2014/09/19 2018/02/27 3年5月8天 53.90
王佳 2014/09/19 2015/06/08 8月19天 31.90

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 439.99 2.35 -- -3.55
制造业 8,087.59 43.25 -- -3.86
建筑业 988.80 5.29 -- 3.71
交通运输、仓储和邮政业 749.14 4.01 -- 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 4.50 0.02 -- -4.49
金融业 3,586.12 19.18 -- 12.94
房地产业 3,133.65 16.76 -- 13.52
科学研究和技术服务业 0.72 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 141.26 0.76 -- -0.24
合计 17,131.77 91.62 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 27.86 1,590.53 8.51% 1.38 -2.84
001979 招商蛇口 121.73 1,491.19 7.98% 1.45 1.56
002371 北方华创 3.63 1,328.51 7.11% -0.07 8.35
600030 中信证券 41.20 1,120.64 5.99% 1.34 12.03
601668 中国建筑 160.00 988.80 5.29% 0.03 -2.97
600559 老白干酒 42.03 975.94 5.22% 0.49 2.98
601825 沪农商行 117.76 874.96 4.68% -0.22 -0.11
600048 保利发展 78.04 860.78 4.60% 0.37 -2.89
002594 比亚迪 2.69 826.66 4.42% 0.25 -4.22
002847 盐津铺子 15.32 811.75 4.34% 新晋 -1.76
合计 -- 610.26 10,869.76 58.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.72
本期利润(万元) 3,517.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4014
期末基金资产净值(万元) 18,697.69
期末基金份额净值(元) 2.174