基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.07 0.66 0.14 -2.44 11.40 -24.11 -19.71
基准收益率②% 9.09 1.55 -0.88 0.32 12.07 -4.23 -10.81
① — ② 2.98 -0.89 1.02 -2.76 -0.67 -19.88 -8.90
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2023/12/14 1年11月20天 20.02 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2021/06/18 2023/12/14 2年5月26天 -32.52
魏欣 2015/05/26 2021/07/05 6年1月10天 118.52
李昱 2018/01/23 2021/07/02 3年5月10天 86.24
欧阳凯 2014/09/19 2021/07/02 6年9月13天 192.40
鄢耀 2014/09/19 2018/02/27 3年5月8天 53.90
王佳 2014/09/19 2015/06/08 8月19天 31.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 93.26 0.51 -- -5.00
制造业 8,894.05 48.82 -- 2.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 314.43 1.73 -- 0.00
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 56.66 0.31 -- -6.48
金融业 2,247.11 12.33 -- 5.82
房地产业 2,870.97 15.76 -- 13.88
租赁和商务服务业 238.98 1.31 -- -0.24
科学研究和技术服务业 1.47 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 130.97 0.72 -- -0.28
合计 14,850.07 81.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 175.28 1,782.60 9.78% 1.00 -0.22
002371 北方华创 3.93 1,777.10 9.75% 2.40 6.31
601318 中国平安 27.18 1,497.89 8.22% -1.33 1.57
600048 保利发展 138.47 1,088.37 5.97% 新晋 -10.19
002568 百润股份 36.12 931.17 5.11% -0.17 -8.31
603833 欧派家居 13.73 731.81 4.02% 0.70 0.81
601825 沪农商行 87.47 715.50 3.93% -0.91 11.71
002594 比亚迪 5.91 645.43 3.54% -1.56 -4.25
601689 拓普集团 6.16 499.26 2.74% 新晋 -12.97
002475 立讯精密 6.91 447.01 2.45% 新晋 -4.88
合计 -- 501.16 10,116.14 55.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 212.04 1.16 -2.45
合计 212.04 1.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 1.40 182.36 1.00
113696 伯25转债 0.21 29.68 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 372.78
本期利润(万元) 2,031.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2559
期末基金资产净值(万元) 18,217.75
期末基金份额净值(元) 2.396