近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6623元 | 日增长率%： | -1.31 | 今年以来收益率%： | 4.02(排名:1182/8280) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-22 | 资产净值(亿元)： | 4.30(2024-12-30) | 基金经理： | 杨柯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.12 | 6.34 | 9.98 | 4.02 | 18.33 | 1.41 | 5.80 | -33.77 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -8.36 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.28 | -7.94 | -- |
| ① — ② | 1.08 | 5.11 | 7.70 | 6.29 | 9.39 | 3.28 | 3.79 | -25.41 |
| ① — ③ | 3.14 | 5.64 | 8.12 | 4.55 | 10.71 | 11.69 | 13.74 | -- |
| 同类排名 | 2837/8384 | 983/8300 | 962/8143 | 1182/8280 | 1178/7821 | 1597/6972 | 1197/5950 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 0.01 | 1.32 | 1.31 | 4.61 | 3.72 | 2.39 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.89 | -0.89 | -0.42 | -0.68 | -3.00 | -1.06 | -0.92 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 76/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 44/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 91/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 863/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 879/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵建 | 2022/09/29 | 2年6月18天 | 8.16 | 赵建，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员；2011年加入工银瑞信，曾任投资经理，现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日起，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起，担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 李敏 | 2024/07/08 | 9月9天 | 2.04 | 李敏，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生；先后在中国泛海控股集团担任投资经理，在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师，在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理。2013年10月10日至2019年10月10日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年9月25日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年2月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年2月7日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月24日至2018年6月12日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年3月7日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2022年3月7日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月17日至2023年11月17日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 311 | 321 | 332 | 356 | |
| 户均持有份额(万) | 1,270.88 | 1,542.52 | 1,491.41 | 1,394.25 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,254.54 | 0.81 | -1.24 |
| 金融债券 | 248,120.78 | 61.47 | 8.24 |
| 其中：政策性金融债 | 39,099.22 | 9.69 | -- |
| 企业债券 | 106,891.92 | 26.48 | 0.54 |
| 短期融资券 | 31,282.91 | 7.75 | -3.06 |
| 中期票据 | 75,227.51 | 18.64 | 0.61 |
| 合计 | 464,777.66 | 115.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 241036 | G24宁铁1 | 160.00 | 16312.36 | 4.04 |
| 200212 | 20国开12 | 150.00 | 15407.22 | 3.82 |
| 241190 | 24招证G3 | 140.00 | 14316.04 | 3.55 |
| 241154 | 24广越05 | 120.00 | 12168.38 | 3.01 |
| 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 100.00 | 10274.93 | 2.55 |
| 基金名称 | 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011885)工银瑞信景气优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 1.00% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,155.04 |
| 本期利润(万元) | 7,597.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 403,661.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0238 |
