基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.52 0.50 -4.53 -4.96 -22.59 -19.85 -2.13
基准收益率②% 13.15 -1.70 1.50 -4.78 -7.46 -15.88 -3.63
① — ② -5.63 2.20 -6.03 -0.18 -15.13 -3.97 1.50
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单文 2021/02/04 3年9月16天 -38.82 单文，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，先后在KPMG担任助理经理，在嘉实基金担任中级研究员；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任高级研究员，基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2023年8月15日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日至2023年2月27日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月4日任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月4日任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银创新成长混合A工银创新成长混合C基金总份额

工银创新成长混合A工银创新成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6266666171457552
户均持有份额(万)3.022.972.622.62
机构持有比例(%)10.369.920.050.05
个人持有比例(%)89.6490.0899.9599.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,319.84 1.06 -- -4.84
制造业 119,025.74 54.19 -- 7.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,021.00 2.29 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 986.27 0.45 -- -2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 9,876.39 4.50 -- -0.01
金融业 6,389.58 2.91 -- -3.33
科学研究和技术服务业 5,262.60 2.40 -- 0.99
教育 176.02 0.08 -- -1.29
合计 149,057.44 67.88 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 34.15 13,693.02 6.23% 0.71 --
300750 宁德时代 47.13 11,870.64 5.40% 1.53 7.42
002475 立讯精密 247.63 10,762.00 4.90% -0.64 -13.41
03690 美团-W 55.62 8,627.20 3.93% 1.25 --
603712 七一二 450.24 8,306.93 3.78% -0.51 -2.36
002028 思源电气 110.66 8,177.77 3.72% 0.34 2.32
000333 美的集团 106.10 8,070.30 3.67% 0.61 -5.04
002463 沪电股份 193.44 7,768.55 3.54% 0.56 -9.78
600276 恒瑞医药 129.98 6,797.70 3.10% 新晋 -6.14
002179 中航光电 141.38 6,155.53 2.80% 新晋 -5.61
合计 -- 1,516.33 90,229.64 41.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -629.89
本期利润(万元) 800.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0428
期末基金资产净值(万元) 11,612.13
期末基金份额净值(元) 0.6264