基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.70 -0.99 -0.67 -8.26 -20.99 -3.03 --
基准收益率②% 12.50 -2.14 -0.58 -3.88 -5.66 -- --
① — ② -4.80 1.15 -0.09 -4.38 -15.33 -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/03/23 2年7月30天 -23.91 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2024年4月23日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优势领航混合A工银优势领航混合C基金总份额

工银优势领航混合A工银优势领航混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1880198121362366
户均持有份额(万)5.825.895.946.19
机构持有比例(%)0.000.000.003.41
个人持有比例(%)100.00100.00100.0096.59

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,397.47 14.61 -- 8.71
制造业 3,476.53 36.34 -- -10.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 479.60 5.01 -- 1.76
交通运输、仓储和邮政业 1,016.15 10.62 -- 7.50
金融业 658.06 6.88 -- 0.64
文化、体育和娱乐业 107.16 1.12 -- -0.54
合计 7,134.97 74.58 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.46 872.40 9.12% 2.43 5.76
600690 海尔智家 22.57 725.63 7.58% 0.63 -7.66
600919 江苏银行 78.34 658.06 6.88% 0.64 0.99
600900 长江电力 15.96 479.60 5.01% -4.78 -1.14
601816 京沪高铁 76.94 464.72 4.86% 新晋 -0.11
09988 阿里巴巴-W 4.36 432.51 4.52% 新晋 --
000568 泸州老窖 2.79 417.66 4.37% -0.15 5.45
300760 迈瑞医疗 1.42 416.06 4.35% 新晋 1.96
601899 紫金矿业 19.61 355.73 3.72% 0.03 -11.41
000975 银泰黄金 19.01 353.78 3.70% 0.38 -11.12
合计 -- 244.46 5,176.15 54.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.08
本期利润(万元) 587.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0546
期末基金资产净值(万元) 8,431.76
期末基金份额净值(元) 0.8116