基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.89 -7.94 33.54 5.84 29.26 -0.97 -20.99
基准收益率②% 0.31 -0.47 18.36 1.42 21.60 9.99 -5.66
① — ② -7.20 -7.47 15.18 4.42 7.66 -10.96 -15.33
业绩比较基准 中证700指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/03/23 4年1月19天 13.46 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优势领航混合A工银优势领航混合C基金总份额

工银优势领航混合A工银优势领航混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1281162917441880
户均持有份额(万)15.7713.665.665.82
机构持有比例(%)64.8658.590.000.00
个人持有比例(%)35.1441.41100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,425.86 8.06 -- 3.26
制造业 10,414.07 58.86 -- 11.22
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 723.66 4.09 -- -0.51
金融业 438.34 2.48 -- -4.28
科学研究和技术服务业 1.05 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 366.92 2.07 -- 0.74
合计 13,371.56 75.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.44 1,383.21 7.82% -0.71 8.82
688041 海光信息 6.42 1,350.63 7.63% 0.71 50.52
601899 紫金矿业 34.09 1,115.42 6.30% 0.66 1.44
002384 东山精密 8.62 890.45 5.03% 1.53 51.98
00700 腾讯控股 2.07 884.61 5.00% -3.54 --
688012 中微公司 2.86 876.83 4.96% 新晋 18.29
01787 山东黄金 26.13 745.99 4.22% 0.30 --
002409 雅克科技 6.72 529.13 2.99% 新晋 10.57
301413 安培龙 4.41 509.30 2.88% 新晋 1.09
688362 甬矽电子 13.56 499.59 2.82% 新晋 18.76
合计 -- 108.32 8,785.16 49.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,467.93
本期利润(万元) -1,160.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0612
期末基金资产净值(万元) 16,901.49
期末基金份额净值(元) 0.9132