基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.54 5.84 -0.66 -6.51 -0.97 -20.99 -3.03
基准收益率②% 18.36 1.42 1.78 0.49 9.99 -5.66 --
① — ② 15.18 4.42 -2.44 -7.00 -10.96 -15.33 --
业绩比较基准 中证700指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/03/23 3年8月12天 -2.81 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优势领航混合A工银优势领航混合C基金总份额

工银优势领航混合A工银优势领航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1629174418801981
户均持有份额(万)13.665.665.825.89
机构持有比例(%)58.590.000.000.00
个人持有比例(%)41.41100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,168.05 4.92 -- -0.59
制造业 14,867.74 62.63 -- 16.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.01 0.08 -- -1.65
批发和零售业 13.36 0.06 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 455.09 1.92 -- -4.87
合计 16,523.25 69.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.53 2,224.43 9.37% 1.93 -3.39
688041 海光信息 8.40 2,120.70 8.93% 3.67 -8.47
00700 腾讯控股 3.29 1,991.47 8.39% 4.01 --
002475 立讯精密 21.88 1,415.42 5.96% 新晋 -6.75
01530 三生制药 38.35 1,050.41 4.42% 0.88 --
601100 恒立液压 10.44 999.84 4.21% 新晋 8.78
300395 菲利华 11.56 875.09 3.69% 0.54 -3.90
300207 欣旺达 22.88 773.12 3.26% 新晋 -19.38
301413 安培龙 4.60 764.28 3.22% 新晋 -15.11
09992 泡泡玛特 3.06 745.35 3.14% -0.23 --
合计 -- 129.99 12,960.11 54.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,300.77
本期利润(万元) 5,840.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2668
期末基金资产净值(万元) 22,469.87
期末基金份额净值(元) 1.0654