近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.60 | -5.69 | -2.29 | -3.64 | -8.01 | -3.91 | 2.64 |
基准收益率②% | -1.16 | -0.69 | -0.38 | 2.08 | -0.17 | -4.50 | 1.66 |
① — ② | 4.76 | -5.00 | -1.91 | -5.72 | -7.84 | 0.59 | 0.98 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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焦文龙 | 2023/09/22 | 7月1天 | -3.69 | 焦文龙,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;2021年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年5月18日至2016年12月15日任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2016年12月15日任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月23日任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2019年4月23日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2022年11月25日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。 |
何顺 | 2023/10/20 | 6月3天 | -2.62 | 何顺,男,中国国籍,博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化研究员,现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。 2024年4月1日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 110 | 58 | 48 | 39 | |
户均持有份额(万) | 3.26 | 0.29 | 0.37 | 0.20 | |
机构持有比例(%) | 79.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 20.59 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5.51 | 0.12 | 0.18 | -- |
采矿业 | 8.81 | 0.18 | 0.11 | -- |
制造业 | 1,374.99 | 28.82 | -0.95 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.89 | 0.40 | 0.09 | -- |
建筑业 | 84.72 | 1.78 | 0.13 | -- |
批发和零售业 | 90.14 | 1.89 | -0.62 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 25.58 | 0.54 | -0.05 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.06 | 1.45 | 0.86 | -- |
房地产业 | 15.73 | 0.33 | 0.36 | -- |
租赁和商务服务业 | 8.88 | 0.19 | 0.11 | -- |
科学研究和技术服务业 | 72.44 | 1.52 | -0.12 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 76.62 | 1.61 | 0.48 | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.87 | 0.10 | 0.00 | -- |
教育 | 5.17 | 0.11 | 0.10 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 5.32 | 0.11 | -0.01 | -- |
合计 | 1,866.73 | 39.15 | 0.76 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 161.67 | 3.39 | 0.17 |
金融债券 | 102.89 | 2.16 | 0.23 |
其中:政策性金融债 | 102.89 | 2.16 | 0.23 |
企业债券 | 2,303.09 | 48.27 | -3.59 |
合计 | 2,567.65 | 53.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149458 | 21深铁08 | 4.10 | 420.93 | 8.82 |
188199 | 21华能03 | 4.00 | 409.42 | 8.58 |
149472 | 21深投01 | 2.50 | 256.49 | 5.38 |
149538 | 21招路02 | 2.20 | 224.92 | 4.71 |
112929 | 19蛇口03 | 2.00 | 205.70 | 4.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.47 |
本期利润(万元) | 9.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 |
期末基金资产净值(万元) | 324.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.9073 |