基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.14 -0.33 16.12 2.15 20.52 11.80 -12.90
基准收益率②% 3.61 0.76 0.68 0.33 -0.98 11.85 1.54
① — ② -5.75 -1.09 15.44 1.82 21.50 -0.05 -14.44
业绩比较基准 中证红利指数收益率*85%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2016/09/27 9年7月14天 135.90 林念，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起至2026年4月20日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2018/08/28 4年7月8天 17.67
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月2天 35.32
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月2天 -19.95
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 16.21
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月2天 -10.94
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 6月29天 16.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,020.91 12.62 -- 7.82
制造业 16,785.73 52.70 -- 5.06
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,259.38 3.95 -- -0.65
金融业 7,926.59 24.88 -- 18.12
科学研究和技术服务业 3.63 0.01 -- -1.96
合计 29,996.42 94.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 56.05 2,256.01 7.08% 0.55 -9.28
002409 雅克科技 22.79 1,794.48 5.63% 0.55 3.92
600030 中信证券 64.55 1,551.67 4.87% -0.71 3.97
000408 藏格矿业 19.52 1,547.35 4.86% 新晋 7.28
000776 广发证券 80.56 1,446.86 4.54% -0.80 10.98
600901 江苏金租 205.63 1,381.83 4.34% 1.02 -0.54
603993 洛阳钼业 80.36 1,378.17 4.33% -0.98 6.44
000333 美的集团 17.88 1,365.14 4.29% 0.08 5.11
600406 国电南瑞 48.33 1,256.10 3.94% 0.67 -1.17
600176 中国巨石 50.52 1,228.14 3.86% 新晋 30.06
合计 -- 646.19 15,205.75 47.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 362.00
本期利润(万元) -705.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 31,853.53
期末基金份额净值(元) 0.8402