基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.12 2.15 1.94 -2.01 11.80 -12.90 -27.30
基准收益率②% 0.68 0.33 -2.72 -1.27 11.85 1.54 -3.94
① — ② 15.44 1.82 4.66 -0.74 -0.05 -14.44 -23.36
业绩比较基准 中证红利指数收益率*85%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2016/09/27 9年2月8天 111.02 林念，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2018/08/28 4年7月8天 17.67
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月2天 35.32
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月2天 -19.95
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 16.21
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月2天 -10.94
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 6月29天 16.83

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,310.93 12.65 -- 7.14
制造业 17,078.96 50.13 -- 3.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.12 0.10 -- -1.63
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,648.22 4.84 -- -1.95
金融业 6,091.30 17.88 -- 11.37
租赁和商务服务业 1,306.12 3.83 -- 2.28
科学研究和技术服务业 1,766.30 5.18 -- 3.48
合计 32,237.12 94.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 56.05 2,204.45 6.47% 0.74 -0.20
603259 药明康德 15.75 1,764.47 5.18% 新晋 -7.18
601138 工业富联 25.41 1,677.31 4.92% 新晋 -18.10
600030 中信证券 55.96 1,673.07 4.91% -0.04 -7.02
000776 广发证券 69.29 1,543.78 4.53% -0.81 -6.64
603993 洛阳钼业 88.24 1,385.37 4.07% 新晋 9.22
300627 华测导航 37.99 1,346.06 3.95% -0.52 -0.86
002027 分众传媒 162.05 1,306.12 3.83% 新晋 -6.67
000333 美的集团 17.88 1,299.16 3.81% -1.26 9.16
601728 中国电信 190.34 1,267.66 3.72% 新晋 2.87
合计 -- 718.96 15,467.45 45.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,408.27
本期利润(万元) 4,881.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1189
期末基金资产净值(万元) 34,066.94
期末基金份额净值(元) 0.8614