基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.49 -3.88 -7.01 -3.69 -12.90 -27.30 21.43
基准收益率②% 7.35 -2.95 1.61 -1.43 1.54 -3.94 12.27
① — ② 0.14 -0.93 -8.62 -2.26 -14.44 -23.36 9.16
业绩比较基准 中证红利指数收益率*85%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2016/09/27 7年6月27天 75.89 林念，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理。2022年3月4日至2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2018/08/28 4年7月8天 17.67
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月2天 35.32
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月2天 -19.95
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 16.21
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月2天 -10.94
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 6月29天 16.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,526.32 20.82 -- 14.27
制造业 9,612.76 30.66 -- -15.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,736.12 18.30 -- 14.73
批发和零售业 1,122.95 3.58 -- 1.66
交通运输、仓储和邮政业 0.43 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,217.28 7.07 -- 2.22
金融业 1,452.84 4.63 -- -0.17
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.52 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 1,630.21 5.20 -- 2.88
合计 28,301.24 90.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 31.75 2,038.99 6.50% -0.27 9.11
600941 中国移动 16.15 1,708.02 5.45% -3.36 -0.79
601857 中国石油 170.20 1,681.58 5.36% 新晋 13.89
600886 国投电力 108.01 1,625.55 5.19% 0.33 6.79
002737 葵花药业 49.63 1,360.85 4.34% 新晋 2.06
600027 华电国际 194.76 1,338.00 4.27% -1.67 4.06
600757 长江传媒 166.00 1,332.98 4.25% 新晋 -14.27
600900 长江电力 49.90 1,244.01 3.97% 新晋 2.94
601088 中国神华 30.44 1,189.90 3.80% 新晋 5.06
605599 菜百股份 77.02 1,122.95 3.58% 新晋 -1.11
合计 -- 893.86 14,642.83 46.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -941.03
本期利润(万元) 2,193.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0478
期末基金资产净值(万元) 31,348.61
期末基金份额净值(元) 0.6849