基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.87 2.19 7.49 -3.88 -12.90 -27.30 21.43
基准收益率②% 5.66 -0.13 7.35 -2.95 1.54 -3.94 12.27
① — ② -1.79 2.32 0.14 -0.93 -14.44 -23.36 9.16
业绩比较基准 中证红利指数收益率*85%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2016/09/27 8年1月22天 73.36 林念，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理。2022年3月4日至2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2018/08/28 4年7月8天 17.67
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月2天 35.32
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月2天 -19.95
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 16.21
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月2天 -10.94
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 6月29天 16.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,059.79 12.46 -- 6.56
制造业 17,841.51 54.78 -- 7.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,499.50 4.60 -- 1.35
交通运输、仓储和邮政业 2,371.70 7.28 -- 4.16
信息传输、软件和信息技术服务业 627.02 1.93 -- -2.58
金融业 620.21 1.90 -- -4.34
科学研究和技术服务业 1,649.96 5.07 -- 3.66
文化、体育和娱乐业 1,198.95 3.68 -- 2.02
合计 29,868.64 91.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 41.39 3,148.12 9.67% 2.39 -5.38
601088 中国神华 57.67 2,514.41 7.72% -0.48 -1.41
600066 宇通客车 68.42 1,802.87 5.54% 0.51 -10.24
601816 京沪高铁 289.84 1,750.63 5.37% 新晋 -0.28
002847 盐津铺子 31.49 1,668.97 5.12% 新晋 -2.25
600183 生益科技 79.53 1,657.41 5.09% -0.07 6.04
601965 中国汽研 86.29 1,649.00 5.06% 新晋 -2.28
300979 华利集团 21.46 1,586.11 4.87% 新晋 -8.70
000975 银泰黄金 83.04 1,545.37 4.74% 新晋 -14.21
600900 长江电力 49.90 1,499.50 4.60% 0.07 -3.65
合计 -- 809.03 18,822.39 57.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -724.29
本期利润(万元) 1,190.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0264
期末基金资产净值(万元) 32,570.33
期末基金份额净值(元) 0.727