近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | -1.46 | 0.79 | 2.25 | 3.68 | 1.09 | 5.17 |
基准收益率②% | 1.97 | -0.21 | -0.33 | 0.46 | 1.47 | -1.00 | 1.65 |
① — ② | -1.20 | -1.25 | 1.12 | 1.79 | 2.21 | 2.09 | 3.52 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2021/01/12 | 3年3月13天 | 11.51 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3296 | 3296 | 3296 | 7694 | |
户均持有份额(万) | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 5.83 | |
机构持有比例(%) | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 22.29 | |
个人持有比例(%) | 51.22 | 51.22 | 51.22 | 77.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 342.03 | 1.04 | -- | -45.15 |
建筑业 | 1,051.47 | 3.20 | -- | 1.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.39 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 1,059.75 | 3.22 | -- | -1.58 |
合计 | 2,454.08 | 7.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601668 | 中国建筑 | 70.00 | 366.80 | 1.11% | -0.51 | 1.83 |
600426 | 华鲁恒升 | 12.90 | 337.46 | 1.03% | 新晋 | 16.09 |
601211 | 国泰君安 | 23.00 | 319.01 | 0.97% | 新晋 | -9.11 |
601628 | 中国人寿 | 11.00 | 313.50 | 0.95% | 新晋 | 1.87 |
601825 | 沪农商行 | 32.00 | 216.64 | 0.66% | 新晋 | 4.86 |
601688 | 华泰证券 | 15.00 | 210.60 | 0.64% | -0.46 | -6.85 |
601390 | 中国中铁 | 30.00 | 210.30 | 0.64% | -0.75 | 2.56 |
601186 | 中国铁建 | 21.00 | 179.97 | 0.55% | 新晋 | 1.68 |
601800 | 中国交建 | 20.00 | 172.40 | 0.52% | 新晋 | 11.62 |
600820 | 隧道股份 | 20.00 | 122.00 | 0.37% | 新晋 | 13.07 |
合计 | -- | 254.90 | 2,448.68 | 7.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,259.95 | 15.98 | -- |
企业债券 | 16,341.39 | 49.66 | 42.02 |
可转换债券 | 3,219.34 | 9.78 | 7.70 |
中期票据 | 4,080.99 | 12.40 | -25.77 |
合计 | 28,901.67 | 87.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 29.54 | 3219.34 | 9.78 |
137812 | 22粤港04 | 30.00 | 3039.90 | 9.24 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 20.00 | 2109.61 | 6.41 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 20.00 | 2095.10 | 6.37 |
163750 | 20张江一 | 20.00 | 2038.74 | 6.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 28.01 |
本期利润(万元) | 193.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
期末基金资产净值(万元) | 30,492.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.1108 |