基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.02 0.06 -1.47 -5.53 -11.73 -9.99 --
基准收益率②% 11.62 -1.19 1.57 -4.01 -5.97 -- --
① — ② -9.60 1.25 -3.04 -1.52 -5.76 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2022/03/23 2年7月28天 -24.09 何肖颉先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银价值成长混合A工银价值成长混合C基金总份额

工银价值成长混合A工银价值成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1201128813861506
户均持有份额(万)2.792.782.762.72
机构持有比例(%)0.000.002.622.44
个人持有比例(%)100.00100.0097.3897.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,088.61 5.98 -- 0.08
制造业 7,174.20 39.42 -- -7.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 196.12 1.08 -- -2.17
交通运输、仓储和邮政业 521.66 2.87 -- -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 649.90 3.57 -- -0.94
金融业 838.79 4.61 -- -1.63
房地产业 509.42 2.80 -- -0.44
科学研究和技术服务业 0.78 0.00 -- -1.41
合计 10,979.48 60.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 4.56 707.30 3.89% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 7.12 706.30 3.88% 新晋 --
000786 北新建材 20.78 685.32 3.77% 0.88 -7.38
000651 格力电器 13.03 624.66 3.43% 0.59 -9.34
601088 中国神华 12.14 529.30 2.91% 0.93 -2.17
002244 滨江集团 44.62 505.99 2.78% 新晋 -6.48
600690 海尔智家 15.56 500.25 2.75% 0.30 -7.09
00939 建设银行 91.30 483.89 2.66% 新晋 --
600406 国电南瑞 14.30 395.68 2.17% 新晋 0.50
000521 长虹美菱 36.08 393.27 2.16% 新晋 -9.16
合计 -- 259.49 5,531.96 30.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.09
本期利润(万元) 51.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 2,676.85
期末基金份额净值(元) 0.7991