基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.53 -4.69 -4.55 2.71 -11.73 -9.99 --
基准收益率②% -4.01 -2.86 -3.00 3.96 -5.97 -- --
① — ② -1.52 -1.83 -1.55 -1.25 -5.76 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2022/03/23 2年25天 -19.67 何肖颉先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银价值成长混合A工银价值成长混合C基金总份额

工银价值成长混合A工银价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1288138615061793
户均持有份额(万)2.782.762.723.41
机构持有比例(%)0.002.622.441.64
个人持有比例(%)100.0097.3897.5698.36

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,413.88 7.38 -2.00 2.48
制造业 8,382.26 43.74 -5.58 -4.35
建筑业 510.11 2.66 -0.23 1.12
批发和零售业 756.48 3.95 -1.26 2.33
交通运输、仓储和邮政业 816.83 4.26 -1.81 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,872.58 9.77 -6.71 4.12
金融业 944.54 4.93 2.70 0.01
房地产业 119.79 0.63 1.27 -1.89
租赁和商务服务业 0.30 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 430.01 2.24 0.35 0.65
水利、环境和公共设施管理业 1.56 0.01 0.00 -0.43
合计 15,248.34 79.57 -13.24 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 25.27 877.37 4.58% -1.25 -5.19
601601 中国太保 34.06 809.95 4.23% -0.33 1.64
600820 隧道股份 88.56 510.11 2.66% 0.23 10.04
600188 兖矿能源 25.55 506.15 2.64% 0.22 5.95
002179 中航光电 11.51 448.70 2.34% 0.06 -7.57
002230 科大讯飞 9.49 440.15 2.30% 新晋 -10.14
01171 兖矿能源 31.20 419.64 2.19% 新晋 --
600760 中航沈飞 9.43 397.76 2.08% 新晋 -4.89
002990 盛视科技 11.29 389.84 2.03% 新晋 -22.25
300274 阳光电源 4.21 368.75 1.92% -0.05 -4.55
688981 中芯国际 6.81 361.20 1.89% 0.26 -11.87
00981 中芯国际 17.38 312.90 1.63% 0.13 --
合计 -- 274.76 5,842.52 30.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -145.01
本期利润(万元) -172.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.047
期末基金资产净值(万元) 2,848.10
期末基金份额净值(元) 0.7945