基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.69 -4.77 -2.45 -5.18 -11.80 -21.36 3.90
基准收益率②% -9.54 -1.50 -1.38 -6.85 -10.05 -15.83 -10.43
① — ② -5.15 -3.27 -1.07 1.67 -1.75 -5.53 14.33
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2018/07/30 5年8月26天 85.54 谭冬寒先生，中国，博士，已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行谭冬寒，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年12月2日代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金,工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵蓓 2018/07/30 2019/12/23 1年4月24天 57.56

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C基金总份额

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)71930556645584946067
户均持有份额(万)0.590.890.910.99
机构持有比例(%)15.4125.2526.3827.35
个人持有比例(%)84.5974.7573.6272.65

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 107,908.88 58.92 -- -1.03
批发和零售业 24,073.44 13.14 -- 10.25
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 15.91 0.01 -- -6.17
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 8,980.92 4.90 -- 3.35
水利、环境和公共设施管理业 18.92 0.01 -- -0.57
卫生和社会工作 9,082.13 4.96 -- 2.87
合计 150,081.67 81.94 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000999 华润三九 270.68 14,045.70 7.67% 0.60 7.68
600276 恒瑞医药 294.70 13,547.30 7.40% 1.38 -4.95
002223 鱼跃医疗 375.21 12,869.70 7.03% 0.29 8.71
002737 葵花药业 332.05 9,104.72 4.97% 1.81 3.38
300015 爱尔眼科 563.97 7,218.87 3.94% -1.63 -9.96
603259 药明康德 150.12 6,932.44 3.79% -4.75 -12.52
603939 益丰药房 160.19 6,380.30 3.48% 新晋 14.00
603456 九洲药业 313.45 5,588.90 3.05% -2.12 -22.25
300122 智飞生物 122.17 5,490.32 3.00% -0.08 -28.07
600511 国药股份 151.24 4,990.92 2.72% 新晋 10.42
合计 -- 2,733.78 86,169.17 47.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 343.72 0.19 --
合计 343.72 0.19 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 2.85 343.72 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,481.87
本期利润(万元) -11,098.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2751
期末基金资产净值(万元) 61,345.80
期末基金份额净值(元) 1.5588