基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.92 6.66 2.73 -3.33 18.73 -- --
基准收益率②% 12.86 1.59 -0.25 -0.71 13.54 -- --
① — ② 1.06 5.07 2.98 -2.62 5.19 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2023/09/26 2年2月8天 49.37 盛震山，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国电信集团北京市电信有限公司工程师，中国移动通信有限公司研究院项目经理，光大证券股份有限公司研究助理，诺安基金管理有限公司基金经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。自2015年9月26日至2019年1月22日，担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2019年1月22日，担任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月2日起至2019年1月22日，担任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月27日起至2019年1月22日，担任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月30日起至2019年1月22日，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日至2019年1月22日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信精选回报混合A工银瑞信精选回报混合C基金总份额

工银瑞信精选回报混合A工银瑞信精选回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17941137875427
户均持有份额(万)8.638.199.468.50
机构持有比例(%)56.846.433.760.00
个人持有比例(%)43.1693.5796.24100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,135.26 9.35 -- 3.84
制造业 4,004.65 7.29 -- -39.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,266.00 5.95 -- 4.22
交通运输、仓储和邮政业 4,081.35 7.43 -- 4.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,046.80 1.91 -- -4.88
金融业 1,195.60 2.18 -- -4.33
租赁和商务服务业 2,418.00 4.40 -- 2.85
科学研究和技术服务业 3,360.90 6.12 -- 4.42
合计 24,508.56 44.63 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 180.00 5,137.20 9.35% 4.46 --
01787 山东黄金 150.00 5,059.50 9.21% 4.31 --
00753 中国国航 800.00 4,248.00 7.73% 3.44 --
00700 腾讯控股 7.00 4,237.17 7.71% 4.09 --
00670 中国东方航空股份 1,250.00 3,800.00 6.92% 2.00 --
601899 紫金矿业 120.00 3,532.80 6.43% 新晋 -1.84
603259 药明康德 30.00 3,360.90 6.12% 新晋 -11.95
002027 分众传媒 300.00 2,418.00 4.40% 新晋 -5.79
600900 长江电力 80.00 2,180.00 3.97% 新晋 0.50
600115 中国东航 400.00 1,660.00 3.02% -0.16 8.43
300750 宁德时代 4.00 1,608.00 2.93% 新晋 -3.39
601111 中国国航 150.00 1,186.50 2.16% -0.33 6.73
合计 -- 3,471.00 38,428.07 69.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,167.26
本期利润(万元) 4,608.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.225
期末基金资产净值(万元) 41,130.91
期末基金份额净值(元) 1.4745