基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.86 13.92 6.66 2.73 18.73 -- --
基准收益率②% -0.30 12.86 1.59 -0.25 13.54 -- --
① — ② 3.16 1.06 5.07 2.98 5.19 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2023/09/26 2年4月6天 60.81 盛震山，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国电信集团北京市电信有限公司工程师，中国移动通信有限公司研究院项目经理，光大证券股份有限公司研究助理，诺安基金管理有限公司基金经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。自2015年9月26日至2019年1月22日，担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2019年1月22日，担任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月2日起至2019年1月22日，担任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月27日起至2019年1月22日，担任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月30日起至2019年1月22日，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日至2019年1月22日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信精选回报混合A工银瑞信精选回报混合C基金总份额

工银瑞信精选回报混合A工银瑞信精选回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17941137875427
户均持有份额(万)8.638.199.468.50
机构持有比例(%)56.846.433.760.00
个人持有比例(%)43.1693.5796.24100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,895.58 11.33 -- 6.31
制造业 8,182.28 10.42 -- -36.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,390.80 5.59 -- 3.79
交通运输、仓储和邮政业 1,310.90 1.67 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 3,191.69 4.07 -- -1.19
租赁和商务服务业 2,211.00 2.82 -- 1.14
科学研究和技术服务业 2,036.13 2.59 -- 0.93
文化、体育和娱乐业 2,682.00 3.42 -- 2.09
合计 32,900.38 41.91 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01055 中国南方航空股份 1,400.00 7,359.44 9.38% 新晋 --
00670 中国东方航空股份 1,450.00 6,980.54 8.89% 1.97 --
00753 中国国航 1,050.00 6,705.05 8.54% 0.81 --
01818 招金矿业 200.00 5,553.00 7.07% -2.28 --
601899 紫金矿业 150.00 5,170.50 6.59% 0.16 22.80
01787 山东黄金 120.00 3,750.17 4.78% -4.43 --
600900 长江电力 120.00 3,262.80 4.16% 0.19 -4.30
601728 中国电信 500.00 3,150.00 4.01% 新晋 -4.57
601900 南方传媒 200.00 2,682.00 3.42% 新晋 13.67
002027 分众传媒 300.00 2,211.00 2.82% -1.58 0.06
600547 山东黄金 50.00 1,935.50 2.47% 新晋 40.97
合计 -- 5,540.00 48,760.00 62.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,207.56
本期利润(万元) 1,442.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0453
期末基金资产净值(万元) 48,825.95
期末基金份额净值(元) 1.5167