基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.54 2.86 13.92 6.66 28.40 18.73 --
基准收益率②% -2.81 -0.30 12.86 1.59 14.02 13.54 --
① — ② -7.73 3.16 1.06 5.07 14.38 5.19 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2023/09/26 2年7月16天 39.00 盛震山，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国电信集团北京市电信有限公司工程师，中国移动通信有限公司研究院项目经理，光大证券股份有限公司研究助理，诺安基金管理有限公司基金经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。自2015年9月26日至2019年1月22日，担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2019年1月22日，担任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月2日起至2019年1月22日，担任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月27日起至2019年1月22日，担任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月30日起至2019年1月22日，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日至2019年1月22日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信精选回报混合A工银瑞信精选回报混合C基金总份额

工银瑞信精选回报混合A工银瑞信精选回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)326917941137875
户均持有份额(万)9.858.638.199.46
机构持有比例(%)63.2656.846.433.76
个人持有比例(%)36.7443.1693.5796.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,625.47 11.60 -- 6.80
制造业 4,489.09 6.83 -- -40.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,973.60 9.08 -- 6.83
交通运输、仓储和邮政业 10,127.32 15.40 -- 13.36
信息传输、软件和信息技术服务业 4,541.48 6.91 -- 2.31
租赁和商务服务业 1,572.00 2.39 -- 0.78
科学研究和技术服务业 2,926.40 4.45 -- 2.48
合计 37,255.36 56.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00670 中国东方航空股份 1,600.00 4,930.39 7.50% -1.39 --
600900 长江电力 180.00 4,867.20 7.40% 3.24 2.24
01055 中国南方航空股份 1,400.00 4,820.91 7.33% -2.05 --
00883 中国海洋石油 184.80 4,568.74 6.95% 新晋 --
601728 中国电信 800.00 4,536.00 6.90% 2.89 5.97
601857 中国石油 298.33 3,636.58 5.53% 新晋 -7.43
300750 宁德时代 9.00 3,615.30 5.50% 新晋 8.82
01818 招金矿业 127.75 3,580.17 5.44% -1.63 --
601816 京沪高铁 688.02 3,481.38 5.29% 新晋 -1.49
603259 药明康德 29.82 2,925.34 4.45% 新晋 2.16
合计 -- 5,317.72 40,962.01 62.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,120.67
本期利润(万元) -7,907.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2016
期末基金资产净值(万元) 55,122.50
期末基金份额净值(元) 1.3568