基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.06 25.13 1.24 -2.25 0.59 -15.86 -17.08
基准收益率②% -0.30 13.62 1.52 -0.28 14.00 -8.23 -16.13
① — ② 0.24 11.51 -0.28 -1.97 -13.41 -7.63 -0.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2024/12/09 1年1月24天 28.53 吕焱，女，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起至2026年1月8日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2023/10/10 2024/12/10 1年2月 -10.19
王筱苓 2020/12/25 2023/11/23 2年10月29天 -25.09

工银灵动价值混合A工银灵动价值混合C基金总份额

工银灵动价值混合A工银灵动价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1720224521201565
户均持有份额(万)4.035.086.404.64
机构持有比例(%)20.8739.7148.080.47
个人持有比例(%)79.1360.2951.9299.53

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 412.23 0.72 -- -1.18
采矿业 2,241.61 3.91 -- -1.11
制造业 26,152.16 45.61 -- -1.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.48 0.12 -- -1.68
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,279.09 3.97 -- -1.29
金融业 4,153.76 7.24 -- -0.15
房地产业 559.40 0.98 -- -0.50
租赁和商务服务业 566.23 0.99 -- -0.69
科学研究和技术服务业 594.76 1.04 -- -0.62
合计 37,029.92 64.58 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600958 东方证券 158.56 1,728.30 3.01% 新晋 -6.58
000933 神火股份 62.77 1,724.39 3.01% 新晋 24.18
02628 中国人寿 67.30 1,664.34 2.90% 新晋 --
601601 中国太保 38.76 1,624.49 2.83% 新晋 7.62
02208 金风科技 132.88 1,609.47 2.81% -0.48 --
600183 生益科技 18.57 1,326.08 2.31% -0.15 -5.92
00700 腾讯控股 2.36 1,276.83 2.23% -0.04 --
688041 海光信息 5.52 1,237.64 2.16% 新晋 20.54
603986 兆易创新 5.58 1,195.52 2.08% 新晋 38.02
601100 恒立液压 10.51 1,155.15 2.01% 新晋 0.06
合计 -- 502.81 14,542.21 25.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 389.11
本期利润(万元) -3.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 4,061.53
期末基金份额净值(元) 0.87