基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -7.95 53.86 0.01 1.20 32.99 -5.93 --
基准收益率②% -8.66 53.93 -0.35 0.73 31.64 -6.82 --
① — ② 0.71 -0.07 0.36 0.47 1.35 0.89 --
业绩比较基准 国证半导体芯片指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.16 0.02 -- -1.35
制造业 202.95 0.49 -- -14.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.52 0.10 -- -1.81
批发和零售业 2.67 0.01 -- -0.36
科学研究和技术服务业 2.02 0.00 -- -0.49
合计 259.32 0.62 -- --
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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,333.80
本期利润(万元) -3,557.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1408
期末基金资产净值(万元) 41,583.43
期末基金份额净值(元) 1.7879