基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 20.63 -14.73 -20.59 37.31 -- -- --
基准收益率②% 23.11 -15.40 -20.81 31.75 -- -- --
① — ② -2.48 0.67 0.22 5.56 -- -- --
业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵栩 2023/04/27 1年6月26天 44.05 赵栩先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师。2011年10月18日任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年10月9日任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年5月28日任工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月19日至2016年12月31日代任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日任工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）基金经理。2017年12月25日任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月7日任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月25日任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年9月19日至2017年1月24日代任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理。2019年10月17日任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月19日任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月18日任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月20日任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年6月1日任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月21日任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年7月24日任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月28日任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月5日任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月18日至2023年2月27日任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月30日任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月13日任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月27日任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理。2023年6月27日至2024年3月9日任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月6日任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月28日任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月4日任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信北证50成份指数A工银瑞信北证50成份指数C基金总份额

工银瑞信北证50成份指数A工银瑞信北证50成份指数C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)33713985271--
户均持有份额(万)1.631.053.55--
机构持有比例(%)0.050.010.05--
个人持有比例(%)99.9599.9999.95--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
835185 贝特瑞 96.85 2,092.99 9.03% -0.91 5.00
832982 锦波生物 8.43 1,931.59 8.33% -0.56 -11.30
835368 连城数控 40.50 1,253.12 5.40% -0.73 -30.36
872808 曙光数创 17.35 856.55 3.69% -0.21 -20.00
833575 康乐卫士 40.61 815.39 3.52% -1.39 -4.73
834599 同力股份 65.42 684.29 2.95% -0.01 26.05
430047 诺思兰德 47.69 672.87 2.90% -0.95 -2.10
836077 吉林碳谷 50.98 599.50 2.59% -0.25 2.06
832491 奥迪威 32.64 532.11 2.29% 新晋 5.70
830809 安达科技 106.08 486.91 2.10% -0.25 31.41
合计 -- 506.55 9,925.32 42.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.31 0.17 --
合计 40.31 0.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.40 40.31 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -335.76
本期利润(万元) 1,031.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1805
期末基金资产净值(万元) 6,191.14
期末基金份额净值(元) 1.0145