基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.39 -11.07 -0.36 -9.40 -20.41 -14.80 9.09
基准收益率②% 13.05 -2.25 1.71 -4.84 -3.67 5.50 1.96
① — ② 0.34 -8.82 -2.07 -4.56 -16.74 -20.30 7.13
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2022/11/11 2年9天 -14.06 林念，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理。2022年3月4日至2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
秦聪 2024/07/08 4月12天 9.62 秦聪，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师；2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理助理、基金经理。2024年7月8日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/08/23 2022/11/11 1年10月13天 -17.51
王君正 2021/08/23 2022/09/23 7年4月1天 -15.31

工银丰盈回报混合A工银丰盈回报混合C基金总份额

工银丰盈回报混合A工银丰盈回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)385766071201810110
户均持有份额(万)0.230.180.100.31
机构持有比例(%)2.441.725.1271.47
个人持有比例(%)97.5698.2894.8828.53

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.43 0.63 -- -1.85
制造业 8,191.07 83.69 -- 36.58
批发和零售业 255.12 2.61 -- 0.82
租赁和商务服务业 231.84 2.37 -- 0.88
合计 8,739.46 89.30 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 5.94 965.31 9.86% 0.52 3.69
002847 盐津铺子 12.36 655.19 6.69% 0.72 -1.76
688169 石头科技 1.83 507.48 5.19% 新晋 -17.17
603605 珀莱雅 3.86 424.95 4.34% 新晋 -5.64
600809 山西汾酒 1.83 400.57 4.09% 新晋 9.33
000333 美的集团 3.88 295.11 3.02% 0.62 -5.04
002557 洽洽食品 8.06 270.25 2.76% 新晋 0.40
002832 比音勒芬 11.03 267.70 2.74% 0.37 -4.89
603193 润本股份 10.82 253.62 2.59% 新晋 2.95
001328 登康口腔 9.37 252.90 2.58% 新晋 12.65
合计 -- 68.98 4,293.08 43.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -139.33
本期利润(万元) 157.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1886
期末基金资产净值(万元) 1,357.86
期末基金份额净值(元) 1.685