近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7464元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | -4.25(排名:5114/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 廖瀚博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.74 | -5.48 | -9.11 | -4.25 | -6.27 | -32.01 | -- | -41.06 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -5.93 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.23 | -4.71 | -6.89 | 0.68 | -10.80 | -27.77 | -- | -35.13 |
| ① — ③ | -7.65 | -4.45 | -5.86 | -1.26 | -9.01 | -19.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 7256/8372 | 6819/8289 | 6489/8129 | 5114/8278 | 6417/7815 | 6299/6958 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.54 | 13.39 | -11.07 | -0.36 | -1.07 | -20.41 | -14.80 |
| 基准收益率②% | -0.60 | 13.05 | -2.25 | 1.71 | 11.72 | -3.67 | 5.50 |
| ① — ② | -0.94 | 0.34 | -8.82 | -2.07 | -12.79 | -16.74 | -20.30 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林念 | 2022/11/11 | 2年4月29天 | -8.40 | 林念，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 秦聪 | 2024/07/08 | 9月2天 | 16.85 | 秦聪，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师；2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理助理、基金经理。2024年7月8日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3224 | 3857 | 6607 | 12018 | |
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 2.44 | 1.72 | 5.12 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 97.56 | 98.28 | 94.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,172.86 | 66.79 | -- | 20.59 |
| 批发和零售业 | 772.60 | 8.36 | -- | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.23 | 3.01 | -- | -2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 436.54 | 4.72 | -- | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.82 | 1.26 | -- | 0.25 |
| 合计 | 7,777.05 | 84.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 5.94 | 831.84 | 9.00% | -0.86 | -2.00 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10.88 | 681.21 | 7.37% | 0.68 | 41.38 |
| 000333 | 美的集团 | 6.22 | 467.87 | 5.06% | 2.04 | -1.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 12.86 | 366.12 | 3.96% | 新晋 | -5.92 |
| 000651 | 格力电器 | 7.41 | 336.78 | 3.64% | 新晋 | 7.07 |
| 689009 | 九号公司 | 6.74 | 320.21 | 3.46% | 新晋 | -9.89 |
| 001328 | 登康口腔 | 9.68 | 307.44 | 3.33% | 0.75 | 16.26 |
| 300979 | 华利集团 | 3.58 | 281.57 | 3.05% | 新晋 | -28.77 |
| 300783 | 三只松鼠 | 7.47 | 275.42 | 2.98% | 新晋 | -0.43 |
| 600861 | 北京人力 | 13.26 | 256.58 | 2.78% | 新晋 | 1.68 |
| 合计 | -- | 84.04 | 4,125.04 | 44.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002542)长城久鼎灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久鼎保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 93.83 |
| 本期利润(万元) | -22.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,259.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.659 |
