基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.57 -3.59 0.83 11.81 13.20 -1.07 -20.41
基准收益率②% -1.61 0.17 15.41 1.36 16.80 11.72 -3.67
① — ② -1.96 -3.76 -14.58 10.45 -3.60 -12.79 -16.74
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦聪 2024/07/08 1年10月3天 29.88 秦聪，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师；2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理助理、基金经理。2024年7月8日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林念 2022/11/11 2026/04/20 3年5月9天 -0.43
王鹏 2021/08/23 2022/11/11 1年10月13天 -17.51
王君正 2021/08/23 2022/09/23 7年4月1天 -15.31

工银丰盈回报混合A工银丰盈回报混合C基金总份额

工银丰盈回报混合A工银丰盈回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2289314232243857
户均持有份额(万)0.220.380.240.23
机构持有比例(%)69.0038.040.002.44
个人持有比例(%)31.0061.96100.0097.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 154.14 1.05 -- -0.95
采矿业 7.30 0.05 -- -4.75
制造业 8,548.70 58.30 -- 10.66
批发和零售业 1,173.50 8.00 -- 6.49
交通运输、仓储和邮政业 1.67 0.01 -- -2.03
住宿和餐饮业 778.00 5.31 -- 3.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 424.39 2.89 -- 1.28
科学研究和技术服务业 1.04 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1,471.30 10.03 -- 8.70
教育 795.39 5.42 -- 4.65
合计 13,357.41 91.08 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002832 比音勒芬 56.01 958.89 6.54% 新晋 18.78
001328 登康口腔 28.02 888.23 6.06% 新晋 1.17
605098 行动教育 15.05 795.39 5.42% 1.54 7.16
603345 安井食品 7.98 744.21 5.08% 新晋 6.27
000729 燕京啤酒 56.30 737.53 5.03% 新晋 -9.61
605599 菜百股份 32.70 737.32 5.03% 0.89 -19.31
002627 三峡旅游 87.35 693.56 4.73% 0.38 -5.51
002831 裕同科技 19.49 617.83 4.21% 新晋 9.13
002293 罗莱生活 57.05 571.64 3.90% 0.29 6.72
300132 青松股份 64.14 558.02 3.81% 新晋 3.59
合计 -- 424.09 7,302.62 49.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.12
本期利润(万元) -21.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0587
期末基金资产净值(万元) 624.25
期末基金份额净值(元) 1.811