基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.19 1.47 1.21 1.00 4.34 2.66 2.13
基准收益率②% 0.35 1.31 1.19 1.10 4.36 2.59 1.31
① — ② -0.16 0.16 0.02 -0.10 -0.02 0.07 0.82
业绩比较基准 80%*中债信用债（财富）总指数收益率+20%*中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晖 2022/01/19 2年10月2天 10.50 周晖，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2011年加入工银瑞信，任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理，养老金投资中心基金经理。2021年3月18日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
谭幸 2022/01/26 2年9月26天 10.17 谭幸，中国，硕士研究生。曾在中银基金担任研究员；2013年加入工银瑞信，现任养老金投资中心副总监、基金经理。2022年1月26日任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨杰 2021/08/03 2022/01/20 5月17天 2.63

工银瑞信信用纯债三个月定开债A工银瑞信信用纯债三个月定开债C基金总份额

工银瑞信信用纯债三个月定开债A工银瑞信信用纯债三个月定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)662511549591
户均持有份额(万)227.49275.51257.76263.72
机构持有比例(%)98.6998.8798.7098.69
个人持有比例(%)1.311.131.301.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,512.67 8.22 5.16
金融债券 136,701.55 52.26 -5.10
其中：政策性金融债 36,255.19 13.86 8.82
企业债券 72,117.06 27.57 -3.06
中期票据 86,975.89 33.25 -6.54
合计 317,307.16 121.30 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210210 21国开10 100.00 10884.37 4.16
240203 24国开03 100.00 10293.51 3.94
212400004 24光大银行小微债 100.00 10092.93 3.86
2028023 20招商银行永续债01 90.00 9196.85 3.52
2028017 20农业银行永续债01 80.00 8168.25 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月1.00%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,285.03
本期利润(万元) 469.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 260,699.26
期末基金份额净值(元) 1.6084