基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.28 0.64 0.65 0.60 3.01 2.21 4.83
基准收益率②% 0.51 1.16 1.10 0.90 3.61 2.72 4.02
① — ② -0.23 -0.52 -0.45 -0.30 -0.60 -0.51 0.81
业绩比较基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨曼丽 2024/08/21 2月30天 0.39 杨曼丽，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年加入工银瑞信，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2022年9月29日起，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张略钊 2020/12/14 2024/08/22 3年8月8天 12.21
何秀红 2019/04/30 2020/12/14 1年7月14天 4.30
王朔 2019/04/30 2020/12/14 1年7月14天 4.30

工银尊利中短债债券A工银尊利中短债债券C工银尊利中短债债券F基金总份额

工银尊利中短债债券A工银尊利中短债债券C工银尊利中短债债券F合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2244225525792996
户均持有份额(万)6.989.6111.7717.16
机构持有比例(%)76.9582.0284.8986.97
个人持有比例(%)23.0517.9815.1113.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,448.27 59.89 -23.49
其中：政策性金融债 2,275.34 10.13 -45.63
企业债券 2,028.23 9.03 5.07
中期票据 7,151.48 31.85 27.86
合计 22,627.98 100.77 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
149762 21申证C4 20.00 2044.40 9.10
2028034 20浦发银行二级03 20.00 2042.02 9.09
102280932 22深业MTN001 20.00 2038.23 9.08
102481874 24深圳特发MTN003 20.00 2033.48 9.06
163482 20华泰G3 20.00 2029.10 9.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -87.12
本期利润(万元) 42.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 15,593.61
期末基金份额净值(元) 1.1358