近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 4.53 | -6.47 | 3.74 | 1.69 | -0.97 | -2.06 | -3.26 |
基准收益率②% | 3.79 | -2.29 | 4.44 | 0.93 | -0.66 | -3.51 | -1.21 |
① — ② | 0.74 | -4.18 | -0.70 | 0.76 | -0.31 | 1.45 | -2.05 |
业绩比较基准 | 美银美林1-10年期美国总体市场指数(BofAMerrillLynch1-10YearsUSBroadMarketIndex)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈涵 | 2020/02/17 | 4年1月9天 | -5.13 | 陈涵先生,多年证券从业经验;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至2021年4月2日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理;2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘琦 | 2017/01/23 | 2020/02/17 | 3年25天 | 8.85 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1637 | 1493 | 1541 | 1621 | |
户均持有份额(万) | 7.66 | 6.82 | 5.71 | 2.76 | |
机构持有比例(%) | 52.93 | 55.88 | 53.76 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 47.07 | 44.12 | 46.24 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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US91282CHR51 | T 4 07/31/30 | 15581.94 | 15935.29 | 25.61 |
US91282CHT18 | T 3 7/8 08/15/33 | 13103.00 | 13286.59 | 21.35 |
US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 6728.57 | 6491.37 | 10.43 |
US91282CGM73 | T 3 1/2 02/15/33 | 6445.26 | 6339.12 | 10.19 |
US912810TS78 | T 3 7/8 05/15/43 | 6020.30 | 5781.86 | 9.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -589.66 |
本期利润(万元) | 2,344.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 |
期末基金资产净值(万元) | 58,881.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.0471 |