近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-03 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.44 | 11.12 | 2.96 | 7.95 | 6.13 | -14.10 | -23.95 | -36.97 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -1.10 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 1.69 | 7.06 | 2.80 | 8.25 | -2.75 | -15.48 | -25.75 | -35.87 |
| ① — ③ | 2.90 | 5.53 | 0.97 | 5.25 | -2.10 | -6.66 | -15.70 | -- |
| 同类排名 | 1169/8449 | 1297/8355 | 2760/8198 | 1115/8354 | 3845/7885 | 4729/7008 | 4864/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.07 | 4.30 | -0.58 | -1.35 | 1.20 | 3.14 | -0.97 |
| 基准收益率②% | 0.59 | 2.76 | 1.04 | -0.12 | 4.31 | 6.91 | -0.66 |
| ① — ② | -1.66 | 1.54 | -1.62 | -1.23 | -3.11 | -3.77 | -0.31 |
| 业绩比较基准 | 美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofAMerrillLynch1-10YearsUSBroadMarketIndex）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈涵 | 2020/02/17 | 5年1月17天 | 0.72 | 陈涵，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部投资总监、基金经理。自2019年6月20日起至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年6月20日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日起至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日至2021年4月3日，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金的基金经理。2019年12月23日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年6月23日起至2022年12月28日，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日起，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日起，担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘琦 | 2017/01/23 | 2020/02/17 | 3年25天 | 8.85 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31624 | 8174 | 3472 | 1637 | |
| 户均持有份额(万) | 2.31 | 7.92 | 16.20 | 7.66 | |
| 机构持有比例(%) | 62.96 | 62.75 | 69.34 | 52.93 | |
| 个人持有比例(%) | 37.04 | 37.25 | 30.66 | 47.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CLK52 | T 3 5/8 08/31/29 | 20127.52 | 19744.09 | 23.34 |
| US91282CJW29 | T 4 01/31/29 | 18689.84 | 18754.47 | 22.17 |
| US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 14017.38 | 12950.84 | 15.31 |
| US91282CHR51 | T 4 07/31/30 | 9488.69 | 9453.67 | 11.18 |
| US91282CLW90 | T 4 1/4 11/15/34 | 8626.08 | 8454.78 | 10.00 |
| 基金名称 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004085)工银国债（7-10年）指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、权证等资产的投资。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于中债-国债（7-10年）总指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 447.02 |
| 本期利润(万元) | -861.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,319.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0597 |
