基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.08 4.64 -5.08 11.48 8.43 33.23 -18.03
基准收益率②% -7.77 3.85 -2.83 6.89 6.38 27.24 -6.67
① — ② 2.69 0.79 -2.25 4.59 2.05 5.99 -11.36
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2013/08/26 12年8月16天 5.45 鄢耀，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士；先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，任投资总监，现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。自2013年8月26日起，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理；自2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年3月19日起，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理；自2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月17日起，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日起至2024年4月25日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2025年12月18日，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2024年1月12日，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2020/11/23 2022/09/09 9年14天 -6.72

工银金融地产混合A工银金融地产混合C基金总份额

工银金融地产混合A工银金融地产混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17147239502062216530
户均持有份额(万)0.160.420.480.42
机构持有比例(%)41.2376.8673.7757.82
个人持有比例(%)58.7723.1426.2342.18

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.07 -- -4.73
制造业 102.00 0.09 -- -47.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.86 0.14 -- -2.11
批发和零售业 2.86 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 634.40 0.56 -- -4.04
金融业 99,533.83 87.59 -- 80.83
房地产业 2,944.47 2.59 -- 0.93
科学研究和技术服务业 5.15 0.00 -- -1.97
合计 103,459.77 91.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 280.00 11,009.60 9.69% 0.16 -3.25
002142 宁波银行 359.99 10,961.70 9.65% 1.32 7.94
600919 江苏银行 1,000.00 10,920.00 9.61% 1.49 5.29
601318 中国平安 180.00 10,220.40 8.99% -0.62 2.10
601601 中国太保 270.00 10,014.30 8.81% -1.00 -3.27
600926 杭州银行 504.00 8,442.00 7.43% 1.42 -2.01
600030 中信证券 300.00 7,212.00 6.35% -0.37 5.43
601825 沪农商行 500.00 4,555.00 4.01% 0.38 -6.62
300059 东方财富 180.00 3,400.20 2.99% 新晋 8.15
601336 新华保险 55.00 3,384.15 2.98% -0.01 5.63
合计 -- 3,628.99 80,119.35 70.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,084.34 6.23 0.72
其中：政策性金融债 7,084.34 6.23 0.72
合计 7,084.34 6.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 70.00 7084.34 6.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.66
本期利润(万元) -294.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1271
期末基金资产净值(万元) 5,938.22
期末基金份额净值(元) 2.674