基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.37 3.64 -2.95 -5.93 -18.03 -8.78 -0.34
基准收益率②% -7.21 2.08 -0.24 -1.24 -6.67 -11.19 -8.51
① — ② -6.16 1.56 -2.71 -4.69 -11.36 2.41 8.17
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2013/08/26 10年7月22天 -22.57 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2020/11/23 2022/09/09 9年14天 -6.72

工银金融地产混合A工银金融地产混合C基金总份额

工银金融地产混合A工银金融地产混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17269182843323930883
户均持有份额(万)0.610.761.561.68
机构持有比例(%)63.8069.3288.0890.40
个人持有比例(%)36.2030.6811.929.60

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 570.71 0.24 0.47 -47.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.48 0.00 0.00 -2.72
建筑业 4,806.82 2.05 0.74 0.51
批发和零售业 12.57 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
住宿和餐饮业 0.74 0.00 0.00 -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 26.54 0.01 0.01 -5.64
金融业 182,559.83 77.91 -2.04 72.99
房地产业 31,520.02 13.45 -0.14 10.93
租赁和商务服务业 3.70 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 6.73 0.00 0.01 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 4.94 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 2.86 0.00 0.00 -1.76
文化、体育和娱乐业 1.56 0.00 0.00 -1.71
合计 219,525.90 93.67 -0.95 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601838 成都银行 2,000.00 22,520.00 9.61% -0.22 5.21
600919 江苏银行 3,330.00 22,277.70 9.51% -0.64 3.56
601318 中国平安 530.04 21,360.58 9.12% -0.45 -9.98
600048 保利发展 1,861.92 18,432.98 7.87% -0.63 -17.54
600030 中信证券 880.00 17,925.68 7.65% 1.24 -15.61
600926 杭州银行 1,611.88 16,134.92 6.89% 0.84 5.61
600036 招商银行 567.15 15,778.11 6.73% 0.07 4.93
601601 中国太保 600.00 14,268.00 6.09% 0.32 1.64
001979 招商蛇口 1,368.92 12,920.04 5.51% 0.97 -10.00
002142 宁波银行 420.00 8,446.20 3.60% -0.92 -0.02
合计 -- 13,169.91 170,064.21 72.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,221.33 5.22 -0.23
其中：政策性金融债 12,221.33 5.22 -0.23
合计 12,221.33 5.22 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190208 19国开08 90.00 9207.90 3.93
230306 23进出06 30.00 3013.43 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -405.60
本期利润(万元) -3,667.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3086
期末基金资产净值(万元) 20,533.87
期末基金份额净值(元) 1.95