基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.08 11.48 -2.08 0.12 33.23 -18.03 -8.78
基准收益率②% -2.83 6.89 -1.38 2.56 27.24 -6.67 -11.19
① — ② -2.25 4.59 -0.70 -2.44 5.99 -11.36 2.41
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2013/08/26 12年3月9天 5.22 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2020/11/23 2022/09/09 9年14天 -6.72

工银金融地产混合A工银金融地产混合C基金总份额

工银金融地产混合A工银金融地产混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23950206221653017269
户均持有份额(万)0.420.480.420.61
机构持有比例(%)76.8673.7757.8263.80
个人持有比例(%)23.1426.2342.1836.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68.10 0.06 -- -46.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.12 -- -1.61
批发和零售业 2.35 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
金融业 102,147.59 90.26 -- 83.75
房地产业 3,560.75 3.15 -- 1.27
科学研究和技术服务业 2.91 0.00 -- -1.70
合计 105,918.92 93.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 1,100.00 11,033.00 9.75% 0.25 -0.28
600036 招商银行 270.00 10,910.70 9.64% -0.09 5.10
601838 成都银行 620.00 10,695.00 9.45% -0.44 2.13
600926 杭州银行 700.00 10,689.00 9.44% -0.37 3.07
601601 中国太保 300.00 10,536.00 9.31% -0.35 -1.52
600030 中信证券 300.00 8,970.00 7.93% 1.13 -7.70
601318 中国平安 120.00 6,613.20 5.84% 2.03 0.79
002142 宁波银行 230.00 6,078.90 5.37% 1.77 0.22
601825 沪农商行 500.00 4,090.00 3.61% -2.77 10.65
001979 招商蛇口 350.00 3,559.50 3.15% 0.64 -0.75
合计 -- 4,490.00 83,175.30 73.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,090.62 5.38 0.18
其中：政策性金融债 6,090.62 5.38 0.18
合计 6,090.62 5.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 60.00 6090.62 5.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,420.85
本期利润(万元) -685.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0972
期末基金资产净值(万元) 9,551.81
期末基金份额净值(元) 2.692