基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 21.83 4.16 4.87 -13.37 -18.03 -8.78 -0.34
基准收益率②% 18.03 1.45 3.61 -7.21 -6.67 -11.19 -8.51
① — ② 3.80 2.71 1.26 -6.16 -11.36 2.41 8.17
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2013/08/26 11年2月27天 -0.42 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2020/11/23 2022/09/09 9年14天 -6.72

工银金融地产混合A工银金融地产混合C基金总份额

工银金融地产混合A工银金融地产混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16530172691828433239
户均持有份额(万)0.420.610.761.56
机构持有比例(%)57.8263.8069.3288.08
个人持有比例(%)42.1836.2030.6811.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25.82 0.01 -- -47.10
建筑业 3,708.00 1.36 -- -0.22
批发和零售业 0.18 0.00 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 12.50 0.00 -- -4.51
金融业 216,751.87 79.78 -- 73.54
房地产业 31,737.07 11.68 -- 8.44
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 252,236.39 92.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 600.00 23,460.00 8.63% 1.25 -7.25
601838 成都银行 1,470.00 23,152.50 8.52% -1.34 -0.77
600919 江苏银行 2,600.00 21,840.00 8.04% -0.49 0.42
600036 招商银行 567.15 21,330.51 7.85% -0.71 -4.29
600926 杭州银行 1,511.88 21,317.51 7.85% -0.86 -3.27
600030 中信证券 700.00 19,040.00 7.01% 1.38 14.14
001979 招商蛇口 1,399.92 17,148.99 6.31% 0.88 1.28
601825 沪农商行 2,000.00 14,860.00 5.47% -0.11 0.88
601318 中国平安 255.68 14,596.82 5.37% 0.70 -3.05
600048 保利发展 1,300.00 14,339.00 5.28% 0.25 -4.05
合计 -- 12,404.63 191,085.33 70.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,168.78 4.48 -0.98
其中：政策性金融债 12,168.78 4.48 -0.98
可转换债券 1,010.94 0.37 --
合计 13,179.71 4.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240301 24进出01 90.00 9135.23 3.36
240401 24农发01 30.00 3033.55 1.12
110079 杭银转债 8.31 1010.94 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 350.60
本期利润(万元) 4,610.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5475
期末基金资产净值(万元) 26,257.38
期末基金份额净值(元) 2.595