基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.64 -5.08 11.48 -2.08 33.23 -18.03 -8.78
基准收益率②% 3.85 -2.83 6.89 -1.38 27.24 -6.67 -11.19
① — ② 0.79 -2.25 4.59 -0.70 5.99 -11.36 2.41
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2013/08/26 12年5月7天 9.90 鄢耀，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士；先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，任投资总监，现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。自2013年8月26日起，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理；自2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年3月19日起，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理；自2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月17日起，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日起至2024年4月25日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2025年12月18日，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2024年1月12日，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2020/11/23 2022/09/09 9年14天 -6.72

工银金融地产混合A工银金融地产混合C基金总份额

工银金融地产混合A工银金融地产混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23950206221653017269
户均持有份额(万)0.420.480.420.61
机构持有比例(%)76.8673.7757.8263.80
个人持有比例(%)23.1426.2342.1836.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.03 -- -4.99
制造业 1,232.27 0.96 -- -46.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.12 -- -1.68
批发和零售业 2.83 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 108,857.94 84.98 -- 77.59
房地产业 3,025.00 2.36 -- 0.88
科学研究和技术服务业 5.20 0.00 -- -1.66
合计 113,328.06 88.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 300.00 12,573.00 9.81% 0.50 7.62
601318 中国平安 180.00 12,312.00 9.61% 3.77 -4.59
600036 招商银行 290.00 12,209.00 9.53% -0.11 -5.35
002142 宁波银行 380.00 10,674.20 8.33% 2.96 10.17
600919 江苏银行 1,000.00 10,400.00 8.12% -1.63 1.20
600030 中信证券 300.00 8,613.00 6.72% -1.21 -3.09
600926 杭州银行 504.00 7,701.12 6.01% -3.43 5.64
601825 沪农商行 500.00 4,645.00 3.63% 0.02 -6.11
601336 新华保险 55.00 3,833.50 2.99% 新晋 17.04
601688 华泰证券 160.00 3,774.40 2.95% 新晋 -2.83
合计 -- 3,669.00 86,735.22 67.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,056.49 5.51 0.13
其中：政策性金融债 7,056.49 5.51 0.13
合计 7,056.49 5.51 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 70.00 7056.49 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 266.00
本期利润(万元) 396.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1242
期末基金资产净值(万元) 7,555.08
期末基金份额净值(元) 2.817