近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.566元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.23(排名:6952/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-22 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 鄢耀 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 2.85 | -1.12 | -1.23 | 25.23 | 11.81 | -0.54 | -1.50 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -1.06 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 1.08 | -1.21 | -1.28 | -0.93 | 16.35 | 10.43 | -2.34 | -0.44 |
| ① — ③ | 2.28 | -2.75 | -3.10 | -3.92 | 17.01 | 19.26 | 7.71 | -- |
| 同类排名 | 1518/8449 | 4952/8355 | 5329/8198 | 6952/8354 | 643/7885 | 399/7008 | 2176/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 21.83 | 4.16 | 4.87 | 33.23 | -18.03 | -8.78 |
| 基准收益率②% | 2.56 | 18.03 | 1.45 | 3.61 | 27.24 | -6.67 | -11.19 |
| ① — ② | -2.44 | 3.80 | 2.71 | 1.26 | 5.99 | -11.36 | 2.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鄢耀 | 2013/08/26 | 11年7月10天 | -1.50 | 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2020/11/23 | 2022/09/09 | 9年14天 | -6.72 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20622 | 16530 | 17269 | 18284 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.42 | 0.61 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 73.77 | 57.82 | 63.80 | 69.32 | |
| 个人持有比例(%) | 26.23 | 42.18 | 36.20 | 30.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 49.42 | 0.02 | -- | -46.20 |
| 批发和零售业 | 0.17 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.21 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 171,138.04 | 82.45 | -- | 75.62 |
| 房地产业 | 22,137.51 | 10.66 | -- | 8.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 193,344.65 | 93.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 1,200.00 | 20,532.00 | 9.89% | 1.37 | 7.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,000.00 | 19,640.00 | 9.46% | 1.42 | 6.55 |
| 600036 | 招商银行 | 477.00 | 18,746.10 | 9.03% | 1.18 | 1.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,228.88 | 17,953.94 | 8.65% | 0.80 | 1.46 |
| 601601 | 中国太保 | 500.00 | 17,040.00 | 8.21% | -0.42 | 4.35 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,800.00 | 15,318.00 | 7.38% | 1.91 | 7.77 |
| 600030 | 中信证券 | 500.00 | 14,585.00 | 7.03% | 0.02 | -3.38 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,100.00 | 11,264.00 | 5.43% | -0.88 | -2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 206.81 | 10,888.59 | 5.25% | -0.12 | 2.07 |
| 600048 | 保利发展 | 1,203.93 | 10,666.82 | 5.14% | -0.14 | -3.68 |
| 合计 | -- | 10,216.62 | 156,634.45 | 75.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,226.99 | 5.89 | 1.41 |
| 其中：政策性金融债 | 12,226.99 | 5.89 | 1.41 |
| 合计 | 12,226.99 | 5.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 90.00 | 9178.67 | 4.42 |
| 240401 | 24农发01 | 30.00 | 3048.32 | 1.47 |
| 基金名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000251)工银金融地产混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币型基金，属于风险较高的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 698.27 |
| 本期利润(万元) | -191.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,742.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.598 |
