基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.99 1.17 1.70 -0.59 1.64 -21.72 -21.09
基准收益率②% 15.41 1.36 -0.33 -0.60 11.72 -7.41 -16.65
① — ② 35.58 -0.19 2.03 0.01 -10.08 -14.31 -4.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2019/11/07 6年26天 124.24 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2018/01/23 2023/07/06 5年5月14天 79.95
胡文彪 2015/06/25 2018/01/25 2年7月 -22.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 728.64 4.87 -- -1.91
制造业 12,795.95 85.59 -- 27.59
批发和零售业 13.66 0.09 -- -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 462.35 3.09 -- -5.34
科学研究和技术服务业 1.17 0.01 -- -2.76
合计 14,001.77 93.65 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.63 1,458.46 9.76% 0.61 -2.36
002837 英维克 13.15 1,051.51 7.03% 3.31 1.75
300395 菲利华 10.08 763.06 5.10% 0.85 -4.11
601899 紫金矿业 24.75 728.64 4.87% 0.88 -2.59
601689 拓普集团 8.98 727.29 4.86% 1.37 -12.97
688041 海光信息 2.70 681.44 4.56% 新晋 -7.41
300274 阳光电源 4.02 651.16 4.36% 新晋 -5.94
300408 三环集团 13.55 627.77 4.20% 0.45 -14.71
600276 恒瑞医药 7.42 530.90 3.55% -0.09 -4.81
301413 安培龙 3.03 502.89 3.36% 新晋 -9.50
合计 -- 91.31 7,723.12 51.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,661.43
本期利润(万元) 6,298.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5963
期末基金资产净值(万元) 14,949.59
期末基金份额净值(元) 1.827