基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.00 50.99 1.17 1.70 1.64 -21.72 -21.09
基准收益率②% 0.17 15.41 1.36 -0.33 11.72 -7.41 -16.65
① — ② 3.83 35.58 -0.19 2.03 -10.08 -14.31 -4.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2019/11/07 6年2月24天 161.26 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2018/01/23 2023/07/06 5年5月14天 79.95
胡文彪 2015/06/25 2018/01/25 2年7月 -22.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 862.95 5.97 -- 0.36
制造业 11,139.73 77.03 -- 17.66
批发和零售业 2.67 0.02 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 394.25 2.73 -- -3.17
金融业 1,113.66 7.70 -- -2.52
科学研究和技术服务业 1.67 0.01 -- -2.71
合计 13,514.93 93.46 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 12.38 1,322.99 9.15% 2.12 -2.25
300750 宁德时代 3.05 1,119.41 7.74% -2.02 -5.32
601899 紫金矿业 24.75 853.13 5.90% 1.03 22.80
601318 中国平安 12.39 847.48 5.86% 新晋 -4.59
300395 菲利华 6.95 697.09 4.82% -0.28 -10.83
002384 东山精密 7.73 654.34 4.52% 新晋 -12.17
688498 源杰科技 0.98 626.26 4.33% 新晋 20.12
688041 海光信息 2.70 605.39 4.19% -0.37 20.54
002851 麦格米特 6.03 543.12 3.76% 新晋 44.19
601100 恒立液压 4.49 493.50 3.41% 新晋 0.06
合计 -- 81.45 7,762.71 53.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 819.40
本期利润(万元) 558.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0704
期末基金资产净值(万元) 14,462.37
期末基金份额净值(元) 1.9