基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.64 -1.70 -3.37 -7.96 -21.72 -21.09 19.91
基准收益率②% 13.05 -2.25 1.71 -4.84 -7.41 -16.65 0.61
① — ② -5.41 0.55 -5.08 -3.12 -14.31 -4.44 19.30
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2019/11/07 5年15天 51.91 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2024年4月23日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2018/01/23 2023/07/06 5年5月14天 79.95
胡文彪 2015/06/25 2018/01/25 2年7月 -22.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,726.56 18.13 -- 11.47
制造业 6,431.08 42.77 -- -17.86
交通运输、仓储和邮政业 1,395.76 9.28 -- 5.17
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 0.03 -- -5.79
金融业 302.83 2.01 -- -7.39
租赁和商务服务业 501.40 3.33 -- 1.75
科学研究和技术服务业 0.67 0.00 -- -1.90
文化、体育和娱乐业 681.83 4.53 -- 2.30
合计 12,044.46 80.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.85 1,473.05 9.80% 1.31 7.22
600690 海尔智家 26.56 853.90 5.68% -1.85 -7.58
601899 紫金矿业 46.14 836.98 5.57% 0.26 -8.46
600757 长江传媒 72.69 681.83 4.53% 0.69 1.75
300760 迈瑞医疗 2.05 600.65 3.99% 新晋 1.54
002837 英维克 21.92 570.24 3.79% 新晋 23.26
601816 京沪高铁 87.84 530.55 3.53% 新晋 -1.35
000975 银泰黄金 27.15 505.26 3.36% 0.46 -8.43
002027 分众传媒 70.92 501.40 3.33% -0.77 2.88
001965 招商公路 39.46 496.80 3.30% 0.23 -0.65
合计 -- 400.58 7,050.66 46.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -74.08
本期利润(万元) 1,013.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0756
期末基金资产净值(万元) 15,037.31
期末基金份额净值(元) 1.183