近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.432元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:2543/8280) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王朔 陈鑫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 1.27 | 4.22 | 0.70 | 7.43 | 5.92 | 5.92 | 43.20 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 5.60 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.28 | -7.94 | -- |
| ① — ② | 4.62 | 0.04 | 1.94 | 2.97 | -1.51 | 7.79 | 3.91 | 37.60 |
| ① — ③ | 6.68 | 0.57 | 2.36 | 1.24 | -0.20 | 16.19 | 13.85 | -- |
| 同类排名 | 614/8384 | 3050/8300 | 2215/8143 | 2543/8280 | 3059/7821 | 772/6972 | 1178/5950 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.66 | -0.42 | 0.16 | 0.20 | 2.59 | 0.59 | 0.59 |
| 基准收益率②% | 1.36 | -0.12 | 0.14 | 0.12 | 1.50 | 0.51 | 0.71 |
| ① — ② | 1.30 | -0.30 | 0.02 | 0.08 | 1.09 | 0.08 | -0.12 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年进出口行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪湛 | 2022/11/02 | 2年5月15天 | 3.70 | 汪湛，中国国籍，硕士研究生。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日至2022年5月18日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年10月12日，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金、工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2022年5月19日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 6 | 6 | 13 | |
| 户均持有份额(万) | 6833.95 | 787.58 | 7982.08 | 5460.85 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 448,760.32 | 101.41 | -17.41 |
| 其中：政策性金融债 | 448,760.32 | 101.41 | -17.41 |
| 合计 | 448,760.32 | 101.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240315 | 24进出15 | 740.00 | 75365.43 | 17.03 |
| 230315 | 23进出15 | 570.00 | 59660.42 | 13.48 |
| 240305 | 24进出05 | 400.00 | 42047.20 | 9.50 |
| 230305 | 23进出05 | 350.00 | 37428.20 | 8.46 |
| 240313 | 24进出13 | 290.00 | 29343.15 | 6.63 |
| 基金名称 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 98.79 |
| 本期利润(万元) | 344.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,200.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0829 |
