基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.42 0.16 0.20 0.02 0.59 0.59 --
基准收益率②% -0.12 0.14 0.12 0.11 0.51 0.71 --
① — ② -0.30 0.02 0.08 -0.09 0.08 -0.12 --
业绩比较基准 中债-1-5年进出口行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪湛 2022/11/02 2年18天 2.27 汪湛，中国国籍，硕士研究生。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日至2022年5月18日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年10月12日，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金、工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2022年5月19日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘婷 2021/04/30 2023/02/07 2年6月7天 -0.04
陈涵 2021/04/30 2022/11/02 2年10月10天 0.31
魏欣 2021/04/30 2021/07/27 1年7月29天

工银中债1-5年进出口债A工银中债1-5年进出口债C工银中债1-5年进出口债E基金总份额

工银中债1-5年进出口债A工银中债1-5年进出口债C工银中债1-5年进出口债E合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)6613--
户均持有份额(万)787.587982.085460.85--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 237,940.58 118.82 1.55
其中：政策性金融债 237,940.58 118.82 1.55
合计 237,940.58 118.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230315 23进出15 420.00 42931.25 21.44
230305 23进出05 290.00 30417.02 15.19
200210 20国开10 160.00 17030.22 8.50
230313 23进出13 160.00 16602.89 8.29
200307 20进出07 150.00 15800.93 7.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.39
本期利润(万元) -63.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0677
期末基金资产净值(万元) 13,950.11
期末基金份额净值(元) 1.0629