基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.93 2.76 -0.91 -0.91 -1.47 -14.39 -22.77
基准收益率②% 19.04 1.30 1.09 0.59 9.31 -6.30 -16.13
① — ② 11.89 1.46 -2.00 -1.50 -10.78 -8.09 -6.64
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2022/08/22 3年3月13天 3.92 张剑峰，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士研究生，曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究副总监、基金经理。自2016年9月19日起，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日至2025年11月17日，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起至2025年9月25日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2020/11/24 2022/09/23 1年9月29天 -20.52

工银瑞信优质成长混合A工银瑞信优质成长混合C基金总份额

工银瑞信优质成长混合A工银瑞信优质成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25390266762812229361
户均持有份额(万)5.956.016.076.06
机构持有比例(%)0.150.140.290.28
个人持有比例(%)99.8599.8699.7199.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,472.92 7.13 -- 1.62
制造业 95,868.00 72.17 -- 25.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,550.74 1.17 -- -0.56
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2,189.11 1.65 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 3,697.32 2.78 -- -4.01
金融业 2,531.02 1.91 -- -4.60
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 115,313.11 86.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 31.00 12,462.00 9.38% 0.74 -3.39
002353 杰瑞股份 100.00 5,569.96 4.19% 0.95 31.66
601899 紫金矿业 168.00 4,945.92 3.72% 0.69 -1.84
300037 新宙邦 75.00 4,003.50 3.01% 0.57 -5.93
300432 富临精工 168.00 3,732.96 2.81% 新晋 -19.61
603019 中科曙光 30.00 3,577.50 2.69% 新晋 -8.01
603119 浙江荣泰 30.00 3,377.40 2.54% 新晋 -9.03
002371 北方华创 7.43 3,358.77 2.53% 0.28 6.45
688778 厦钨新能 40.00 3,356.00 2.53% 新晋 -15.96
601138 工业富联 50.00 3,300.50 2.48% 新晋 -15.42
合计 -- 699.43 47,684.51 35.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 870.36
本期利润(万元) 30,365.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2063
期末基金资产净值(万元) 125,484.99
期末基金份额净值(元) 0.8827