基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.34 -2.25 -5.24 -5.80 -14.39 -22.77 -0.28
基准收益率②% 12.33 -2.76 -0.51 -3.89 -6.30 -16.13 -3.53
① — ② -4.99 0.51 -4.73 -1.91 -8.09 -6.64 3.25
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2022/08/22 2年2月29天 -20.38 张剑峰，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，任新能源与新能源汽车团队团队负责人、研究副总监、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月5日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2020/11/24 2022/09/23 1年9月29天 -20.52

工银瑞信优质成长混合A工银瑞信优质成长混合C基金总份额

工银瑞信优质成长混合A工银瑞信优质成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)28122293613101032501
户均持有份额(万)6.076.066.056.02
机构持有比例(%)0.290.280.290.28
个人持有比例(%)99.7199.7299.7199.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,898.57 5.89 -- -0.01
制造业 73,124.63 62.38 -- 15.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,191.44 4.43 -- 1.18
交通运输、仓储和邮政业 2,441.51 2.08 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,721.67 4.88 -- 0.37
金融业 2,078.21 1.77 -- -4.47
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 95,456.98 81.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 38.84 9,782.93 8.35% 2.13 7.42
600406 国电南瑞 120.00 3,320.40 2.83% 0.17 0.50
002353 杰瑞股份 100.00 3,289.97 2.81% -0.31 17.13
300661 圣邦股份 32.28 3,066.81 2.62% 0.24 -7.06
300037 新宙邦 75.00 3,048.75 2.60% 新晋 7.07
601899 紫金矿业 168.00 3,047.52 2.60% -0.02 -8.16
002430 杭氧股份 119.89 2,833.09 2.42% 0.05 6.25
300760 迈瑞医疗 8.97 2,628.21 2.24% -0.08 0.74
002352 顺丰控股 54.28 2,441.51 2.08% 新晋 2.57
000338 潍柴动力 150.00 2,380.50 2.03% -0.14 2.98
合计 -- 867.26 35,839.69 30.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,066.57
本期利润(万元) 7,364.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0438
期末基金资产净值(万元) 110,727.74
期末基金份额净值(元) 0.6682