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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -882.34 | -202.84 | -6,066.57 | -9,290.87 |
| 本期利润(万元) | -937.44 | -974.57 | 7,364.71 | -2,431.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | -0.006 | 0.0438 | -0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,738.32 | 106,232.72 | 110,727.74 | 106,265.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6561 | 0.6621 | 0.6682 | 0.6225 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -28,084.78 | -21,815.37 | -10,053.28 | 607.64 |
| 本期利润(万元) | -2,377.23 | -8,767.37 | -20,917.89 | -5,285.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | -0.0504 | -0.1116 | -0.0275 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.47 | -7.37 | -14.39 | -3.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3379 | -0.3775 | -0.328 | -0.2429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,232.72 | 106,265.29 | 119,488.49 | 142,138.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6621 | 0.6225 | 0.672 | 0.7571 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -33.79 | -37.75 | -32.80 | -24.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 52,373.61 | 31,220.35 | 38,273.49 | 25,093.29 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 56,369.96 | 33,102.93 | 41,904.02 | 21,629.19 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -9,157,950.47 | -84,591,269.54 | -197,247,742.18 | -41,840,944.24 |
| 利息收入 | 1,615,764.81 | 871,200.08 | 2,218,134.68 | 1,160,147.70 |
| 其中：存款利息收入 | 1,610,843.75 | 866,279.02 | 2,115,937.84 | 1,152,100.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,921.06 | 4,921.06 | 102,196.84 | 8,047.58 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -282,876,426.91 | -223,567,645.27 | -84,601,038.14 | 19,276,729.51 |
| 其中：股票投资收益 | -301,292,103.61 | -234,780,926.91 | -98,045,026.07 | 9,708,446.87 |
| 债券投资收益 | 338,142.92 | 338,142.92 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 18,415,676.70 | 11,213,281.64 | 13,105,845.01 | 9,230,139.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 272,092,352.47 | 138,102,359.29 | -114,880,962.94 | -62,288,284.56 |
| 其他收入 | 10,359.16 | 2,816.36 | 16,124.22 | 10,463.11 |
| 费用合计 | 16,532,673.36 | 8,492,787.99 | 24,690,706.65 | 14,368,151.15 |
| 管理人报酬 | 13,558,435.71 | 6,948,924.06 | 20,374,866.23 | 11,900,379.52 |
| 托管费 | 2,259,739.34 | 1,158,154.03 | 3,395,811.05 | 1,983,396.65 |
| 销售服务费 | 501,774.61 | 256,202.72 | 658,557.72 | 351,222.16 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 212,723.27 | 129,506.75 | 261,470.98 | 133,152.15 |
| 利润总额 | -25,690,623.83 | -93,084,057.53 | -221,938,448.83 | -56,209,095.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 191,923,108.62 | 232,112,003.80 | 212,529,533.32 | 270,705,370.59 |
| 交易性金融资产 | 938,270,314.40 | 891,591,803.73 | 1,006,404,746.76 | 1,237,298,927.20 |
| 其中：股票投资 | 938,270,314.40 | 891,591,803.73 | 1,006,404,746.76 | 1,237,298,927.20 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,130,487,366.81 | 1,127,071,210.73 | 1,269,332,806.88 | 1,508,204,264.71 |
| 负债合计 | 4,463,933.81 | 2,485,417.05 | 4,134,526.29 | 1,504,794,654.71 |
| 所有者权益合计 | 1,126,023,433.00 | 1,124,585,793.68 | 1,265,198,280.59 | 1,504,794,654.71 |
