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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 1.16 | 1.41 | 0.92 | 2.92 | 0.13 | -- |
| 基准收益率②% | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 1.40 | 4.78 | -- | -- |
| ① — ② | -0.36 | -0.58 | -0.58 | -0.48 | -1.86 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈涵 | 2022/09/27 | 2年1月23天 | 6.75 | 陈涵先生，多年证券从业经验；2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至2021年4月2日，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理；2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理；2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
工银瑞信瑞诚一年定开债A工银瑞信瑞诚一年定开债C基金总份额
工银瑞信瑞诚一年定开债A工银瑞信瑞诚一年定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 302 | 302 | 322 | 322 | |
| 户均持有份额(万) | 464.62 | 464.62 | 2453.42 | 2453.42 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,512.86 | 9.92 | -14.12 |
| 金融债券 | 203,160.60 | 138.81 | 39.06 |
| 其中：政策性金融债 | 203,160.60 | 138.81 | 39.06 |
| 合计 | 217,673.46 | 148.73 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 340.00 | 34971.12 | 23.89 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 280.00 | 28361.89 | 19.38 |
| 220208 | 22国开08 | 260.00 | 26782.23 | 18.30 |
| 230202 | 23国开02 | 230.00 | 23678.09 | 16.18 |
| 230207 | 23国开07 | 140.00 | 14188.48 | 9.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,352.60 |
| 本期利润(万元) | 785.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 146,357.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 |
- 工银核心价值混合A
- 工银核心价值混合H
- 工银瑞信货币A
- 工银瑞信货币B
- 工银瑞信货币C
- 工银精选平衡混合
- 工银稳健成长混合A
- 工银稳健成长混合H
- 工银增强收益债券A
- 工银增强收益债券B
- 工银红利混合
- 工银全球(美元)
- 工银全球(人民币)
- 工银添利债券A
- 工银添利债券B
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- 工银沪深300指数C
- 工银上证央企ETF
- 工银中小盘混合
- 工银瑞信全球精选
- 工银瑞信双利债券A
- 工银瑞信双利债券B
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- 工银深红利联接A
- 工银深红利联接C
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- 工银消费服务混合C
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- 工银量化策略混合C
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- 工银产业债债券B
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- 工银优选对冲策略混合C
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- 工银大和日经225ETF指数(QDII)
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- 工银瑞信新焦点混合C
- 工银战略远见混合A
- 工银战略远见混合C
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- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合C
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- 工银瑞信聚丰混合C
- 工银瑞信聚瑞混合A
- 工银瑞信聚瑞混合C
- 工银瑞信双玺6个月持有债A
- 工银瑞信双玺6个月持有债C
- 工银瑞信深证物联网50ETF指数
- 工银中证线上消费主题ETF指数
- 工银瑞信中证180ESGETF指数
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- 工银稳健回报60天持有短债C
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- 工银瑞信核心优势混合C
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- 工银瑞信景气优选混合C
- 工银聚润6个月持有混合A
- 工银聚润6个月持有混合C
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- 工银恒兴6个月持有混合C
- 工银瑞信聚安混合A
- 工银瑞信聚安混合C
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- 工银聚宁9个月持有混合C
- 工银平衡回报6个月债券A
- 工银平衡回报6个月债券C
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- 工银瑞信信用纯债三个月定开债C
- 工银聚享混合A
- 工银聚享混合C
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- 工银兴瑞一年持有期混合C
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- 工银价值稳健6个月持有混合C
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 工银中证沪港深互联网ETF联接A
- 工银中证沪港深互联网ETF联接C
- 工银中证500六个月持有指数A
- 工银中证500六个月持有指数C
- 工银瑞信悦享混合A
- 工银瑞信悦享混合C
- 工银瑞信瑞富一年定开纯债
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y
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- 工银瑞信民瑞一年持有混合C
- 工银瑞信瑞和3个月定开债A
- 工银瑞信瑞和3个月定开债C
- 工银养老目标2060五年持有混合
- 工银中证创新药产业ETF联接A
- 工银中证创新药产业ETF联接C
- 工银瑞兴一年定开纯债
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- 工银招瑞一年持有混合C
- 工银核心机遇混合A
- 工银核心机遇混合C
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- 工银优势领航混合C
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- 工银价值成长混合C
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- 工银瑞信瑞恒3个月定开债C
- 工银优质发展混合A
- 工银优质发展混合C
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- 工银瑞信行业优选混合C
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- 工银国证新能源车电池ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF指数
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
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- 工银专精特新混合C
- 工银上海环交所碳中和ETF指数
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合A
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合C
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 工银瑞信瑞诚一年定开债A
- 工银瑞信瑞诚一年定开债C
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 工银积极养老五年持有混合(FOF)
- 工银国证半导体芯片ETF指数
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）A
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）C
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债A
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债C
- 工银中证稀有金属ETF指数
- 工银稳润一年持有混合A
- 工银稳润一年持有混合C
- 工银瑞信中证1000指数A
- 工银瑞信中证1000指数C
- 工银中证港股通高股息ETF指数
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- 工银安悦稳健养老三年持有混合Y
- 工银瑞信北证50成份指数A
- 工银瑞信北证50成份指数C
- 工银瑞宏6个月定开债A
- 工银瑞宏6个月定开债C
- 工银瑞信领航三年持有混合
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债A
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债C
- 工银中证国新央企能源ETF指数
- 工银瑞信精选回报混合A
- 工银瑞信精选回报混合C
- 工银中证1000增强策略ETF指数
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接A
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接C
- 工银中证消费龙头ETF指数
- 工银瑞信中证A100ETF指数
- 工银瑞信国证2000ETF指数
- 工银瑞信远见共赢混合A1
- 工银瑞信远见共赢混合A2
- 工银瑞信远见共赢混合A3
- 工银瑞信价值精选混合A
- 工银瑞信价值精选混合C
- 工银中证A50ETF
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
- 工银中证A50ETF联接A
- 工银中证A50ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF联接A
- 工银国证港股通科技ETF联接C
- 工银瑞升债券A
- 工银瑞升债券C
- 工银上证科创板生物医药ETF
- 工银中证黄金产业股票ETF指数
- 工银健康产业混合A
- 工银健康产业混合C
- 工银中证A500ETF