基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.78 19.96 27.48 -10.97 -15.33 -11.16 -13.81
基准收益率②% 11.62 0.05 11.70 -2.85 11.23 -3.39 -3.88
① — ② 22.16 19.91 15.78 -8.12 -26.56 -7.77 -9.93
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中证海外（不含香港）内地股指数收益率*25%+人民币同期活期存款利率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2025/04/09 7月25天 54.33 赵蓓，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，自2014年11月18日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月28日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理；自2016年2月3日起，担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2022年6月14日，担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭冬寒 2022/01/10 2025/04/11 3年3月1天 -17.26
赵宪成 2020/12/14 2022/01/10 1年27天 -0.91
孙裕文 2019/11/20 2020/12/21 1年1月1天 26.69
郝康 2018/05/10 2020/04/08 1年10月29天 1.89

工银瑞信新经济混合美元工银新经济灵活配置混合A工银新经济灵活配置混合C基金总份额

工银瑞信新经济混合美元工银新经济灵活配置混合A工银新经济灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4510206621342209
户均持有份额(万)1.591.911.982.27
机构持有比例(%)4.760.000.000.00
个人持有比例(%)95.24100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 31,496.95 84.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG4818G1010 信达生物 38.80 3,414.84 9.20% 0.82 --
CNE1000074L2 劲方医药-B 76.40 2,790.07 7.52% 新晋 --
CNE1000062J1 科伦博泰生物-B 5.00 2,346.36 6.32% -2.26 --
300765 新诺威 50.00 2,296.00 6.19% 新晋 -12.70
KYG8875G1029 三生制药 80.00 2,191.15 5.90% 0.38 --
KYG8167W1380 中国生物制药 270.00 2,006.55 5.41% 新晋 --
688068 热景生物 8.00 1,359.36 3.66% 新晋 14.44
KYG0146B1032 康方生物 10.00 1,289.13 3.47% 新晋 --
CNE1000048G6 荣昌生物 12.00 1,284.02 3.46% 新晋 --
HK1093012172 石药集团 130.00 1,112.10 3.00% 新晋 --
合计 -- 680.20 20,089.58 54.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,786.82
本期利润(万元) 4,414.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.363
期末基金资产净值(万元) 29,790.76
期末基金份额净值(元) 1.7474