基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.85 -3.49 -16.39 -6.62 -11.16 -13.81 -2.89
基准收益率②% 14.23 2.85 -2.55 -2.50 -3.39 -3.88 -18.83
① — ② 3.62 -6.34 -13.84 -4.12 -7.77 -9.93 15.94
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中证海外（不含香港）内地股指数收益率*25%+人民币同期活期存款利率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2022/01/10 2年10月10天 -29.98 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宪成 2020/12/14 2022/01/10 1年27天 -0.91
孙裕文 2019/11/20 2020/12/21 1年1月1天 26.69
郝康 2018/05/10 2020/04/08 1年10月29天 1.89

工银瑞信新经济混合美元工银瑞信新经济混合人民币基金总份额

工银瑞信新经济混合美元工银瑞信新经济混合人民币合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2134220924542442
户均持有份额(万)1.982.272.022.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,557.11 89.18 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG4818G1010 信达生物 8.20 348.29 8.73% 3.65 --
CNE1000062J1 科伦博泰生物-B 2.10 348.26 8.73% 3.45 --
600276 恒瑞医药 5.00 261.50 6.56% 0.97 -6.14
KYG0146B1032 康方生物 4.20 259.82 6.51% 新晋 --
KYG4672N1198 和黄医药 7.00 203.26 5.10% 0.72 --
KYG1146Y1017 百济神州 1.50 195.73 4.91% -0.13 --
KYG5252B1023 康诺亚-B 5.10 191.78 4.81% 0.24 --
CNE100003FF7 君实生物 13.00 184.06 4.61% 新晋 --
KYG8167W1380 中国生物制药 50.00 168.18 4.22% 新晋 --
KYG8875G1029 三生制药 26.00 161.08 4.04% -0.41 --
合计 -- 122.10 2,321.96 58.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.27% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -160.04
本期利润(万元) 581.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1341
期末基金资产净值(万元) 3,988.65
期末基金份额净值(元) 0.9594