基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -17.17 33.78 19.96 27.48 -15.33 -11.16 -13.81
基准收益率②% -6.12 11.62 0.05 11.70 11.23 -3.39 -3.88
① — ② -11.05 22.16 19.91 15.78 -26.56 -7.77 -9.93
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中证海外（不含香港）内地股指数收益率*25%+人民币同期活期存款利率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2025/04/09 9月23天 58.92 赵蓓，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，自2014年11月18日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月28日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理；自2016年2月3日起，担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2022年6月14日，担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭冬寒 2022/01/10 2025/04/11 3年3月1天 -17.26
赵宪成 2020/12/14 2022/01/10 1年27天 -0.91
孙裕文 2019/11/20 2020/12/21 1年1月1天 26.69
郝康 2018/05/10 2020/04/08 1年10月29天 1.89

工银瑞信新经济混合美元工银新经济灵活配置混合A工银新经济灵活配置混合C基金总份额

工银瑞信新经济混合美元工银新经济灵活配置混合A工银新经济灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4510206621342209
户均持有份额(万)1.591.911.982.27
机构持有比例(%)4.760.000.000.00
个人持有比例(%)95.24100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 34,302.27 83.80 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
CNE1000062J1 科伦博泰生物-B 10.20 3,613.28 8.83% 2.51 --
600276 恒瑞医药 55.00 3,276.35 8.00% 新晋 -4.01
CNE100005D27 百奥赛图-B 100.00 3,188.37 7.79% 新晋 --
KYG2929M1087 映恩生物-B 7.50 2,020.05 4.94% 新晋 --
KYG8875G1029 三生制药 80.00 1,747.19 4.27% -1.63 --
300765 新诺威 48.00 1,731.36 4.23% -1.96 5.06
KYG4818G1010 信达生物 25.00 1,721.76 4.21% -4.99 --
CNE1000048G6 荣昌生物 25.00 1,625.80 3.97% 0.51 --
002653 海思科 30.00 1,539.60 3.76% 新晋 -1.78
HK1093012172 石药集团 200.00 1,522.83 3.72% 0.72 --
合计 -- 580.70 21,986.59 53.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -537.64
本期利润(万元) -5,266.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3081
期末基金资产净值(万元) 26,315.68
期末基金份额净值(元) 1.4473