近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.7464元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | -4.25(排名:5114/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 廖瀚博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.74 | -5.48 | -9.11 | -4.25 | -6.27 | -32.01 | -- | -41.06 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -5.93 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.23 | -4.71 | -6.89 | 0.68 | -10.80 | -27.77 | -- | -35.13 |
| ① — ③ | -7.65 | -4.45 | -5.86 | -1.26 | -9.01 | -19.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 7256/8372 | 6819/8289 | 6489/8129 | 5114/8278 | 6417/7815 | 6299/6958 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.35 | 17.89 | -1.44 | 4.96 | 17.88 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.54 | 16.66 | -1.89 | 3.40 | 14.16 | -- | -- |
| ① — ② | 0.19 | 1.23 | 0.45 | 1.56 | 3.72 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史宝珖 | 2023/12/22 | 1年3月18天 | 10.78 | 史宝珖，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，曾在AmazonInc.担任数据分析工程师；曾在华夏基金担任高级经理。2019年8月20日加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。自2021年12月1日起，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起至2024年8月15日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日至2025年2月7日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起至2024年12月4日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2025年2月7日，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日至2025年1月7日，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 237 | ||||
| 户均持有份额(万) | 14.97 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 95.75 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 4.25 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 396.24 | 8.10% | -1.01 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.06 | 281.96 | 5.77% | 0.25 | -16.09 |
| 601318 | 中国平安 | 4.33 | 227.97 | 4.66% | -0.48 | -4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 4.98 | 195.71 | 4.00% | 0.11 | -5.65 |
| 000333 | 美的集团 | 1.96 | 147.43 | 3.02% | -0.08 | -0.89 |
| 600900 | 长江电力 | 4.92 | 145.39 | 2.97% | -0.10 | 6.46 |
| 600030 | 中信证券 | 3.93 | 114.64 | 2.34% | 0.12 | -11.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.84 | 111.89 | 2.29% | 新晋 | -2.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.36 | 101.76 | 2.08% | -0.28 | -8.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.63 | 100.25 | 2.05% | -0.45 | -3.03 |
| 合计 | -- | 34.27 | 1,823.24 | 37.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002542)长城久鼎灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久鼎保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.07% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 404.36 |
| 本期利润(万元) | -112.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0294 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,889.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1789 |
