近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.38 | -6.36 | -3.38 | -7.28 | -14.69 | -21.19 | -1.32 |
基准收益率②% | -0.16 | -3.23 | -3.83 | -2.74 | -4.21 | -13.74 | 7.63 |
① — ② | -3.22 | -3.13 | 0.45 | -4.54 | -10.48 | -7.45 | -8.95 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李昱 | 2020/12/21 | 3年4月4天 | -30.88 | 李昱,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9059 | 9873 | 10813 | 11785 | |
户均持有份额(万) | 1.70 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
机构持有比例(%) | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |
个人持有比例(%) | 99.87 | 99.88 | 99.89 | 99.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,852.29 | 4.52 | -- | -2.02 |
制造业 | 48,066.46 | 44.79 | -- | -1.40 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,285.67 | 3.06 | -- | -1.79 |
金融业 | 1,845.40 | 1.72 | -- | -3.08 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,318.54 | 1.23 | -- | -0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.69 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 59,373.07 | 55.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 32.06 | 8,829.56 | 8.23% | 0.40 | -- |
300750 | 宁德时代 | 36.68 | 6,974.71 | 6.50% | 1.21 | 1.54 |
600519 | 贵州茅台 | 3.99 | 6,794.57 | 6.33% | 1.42 | -0.54 |
000858 | 五粮液 | 41.55 | 6,379.05 | 5.94% | 1.08 | -3.00 |
002415 | 海康威视 | 181.89 | 5,849.58 | 5.45% | -0.13 | -0.78 |
601899 | 紫金矿业 | 288.48 | 4,852.29 | 4.52% | 1.34 | 13.89 |
002430 | 杭氧股份 | 163.43 | 4,732.84 | 4.41% | 0.19 | 7.31 |
01024 | 快手-W | 105.23 | 4,679.49 | 4.36% | -0.31 | -- |
603129 | 春风动力 | 27.62 | 3,312.23 | 3.09% | 0.77 | 19.92 |
03606 | 福耀玻璃 | 72.26 | 2,581.20 | 2.41% | -0.40 | -- |
合计 | -- | 953.19 | 54,985.52 | 51.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 502.74 | 0.47 | 0.02 |
合计 | 502.74 | 0.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127064 | 杭氧转债 | 2.29 | 291.48 | 0.27 |
113050 | 南银转债 | 0.87 | 99.38 | 0.09 |
127046 | 百润转债 | 0.66 | 69.65 | 0.06 |
123119 | 康泰转2 | 0.36 | 42.23 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -676.98 |
本期利润(万元) | -441.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.029 |
期末基金资产净值(万元) | 11,880.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.7983 |