基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.92 30.36 -0.97 9.55 2.54 -14.69 -21.19
基准收益率②% -0.12 16.28 1.41 0.99 9.42 -4.21 -13.74
① — ② -9.80 14.08 -2.38 8.56 -6.88 -10.48 -7.45
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2020/12/21 5年1月10天 -5.10 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/06/18 2022/11/18 2年5月 -6.21
张继圣 2020/06/18 2021/01/14 6月26天 34.85

工银高质量成长混合A工银高质量成长混合C基金总份额

工银高质量成长混合A工银高质量成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7026758583499059
户均持有份额(万)4.531.781.741.70
机构持有比例(%)60.460.150.140.13
个人持有比例(%)39.5499.8599.8699.87

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,180.16 8.79 -- 3.77
制造业 44,282.93 42.38 -- -4.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.15 -- -1.65
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 3,245.45 3.11 -- 1.45
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.11
合计 56,873.48 54.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.25 9,984.56 9.56% 1.47 -0.16
00981 中芯国际 153.61 9,913.52 9.49% 0.87 --
300750 宁德时代 25.44 9,344.45 8.94% -0.50 -5.32
601899 紫金矿业 266.02 9,169.83 8.78% 2.28 22.80
00700 腾讯控股 16.15 8,737.13 8.36% 0.81 --
002475 立讯精密 134.24 7,612.87 7.29% 0.63 -11.31
000858 五粮液 40.70 4,312.25 4.13% 0.64 -2.92
000333 美的集团 47.11 3,681.65 3.52% 新晋 -1.14
09988 阿里巴巴-W 28.44 3,668.19 3.51% -0.40 --
02269 药明生物 119.40 3,390.63 3.25% -0.61 --
合计 -- 838.36 69,815.08 66.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 464.00 0.44 0.11
合计 464.00 0.44 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127064 杭氧转债 2.26 339.32 0.32
127046 百润转债 0.65 78.73 0.08
123119 康泰转2 0.36 45.94 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 221.60
本期利润(万元) -2,174.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1199
期末基金资产净值(万元) 15,602.98
期末基金份额净值(元) 1.0793