基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.32 -0.04 5.84 -0.74 -1.25 -11.30 -25.15
基准收益率②% 11.13 1.50 -0.37 0.35 10.52 -2.04 -5.57
① — ② 29.19 -1.54 6.21 -1.09 -11.77 -9.26 -19.58
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合财富（总值）指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘欣然 2025/09/24 2月9天 -5.11 刘欣然，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年1月23日起，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何肖颉 2015/12/29 2025/09/25 9年8月27天 276.08
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年7天 19.90

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11212125381451916188
户均持有份额(万)0.700.710.760.60
机构持有比例(%)19.7721.4423.086.47
个人持有比例(%)80.2378.5676.9293.53

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,916.94 81.87 -- 35.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.55 0.09 -- -1.64
批发和零售业 25.31 0.08 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 3,601.42 10.95 -- 4.16
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 650.03 1.98 -- 0.69
合计 31,226.80 94.98 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 5.31 2,278.59 6.93% 4.39 3.02
603444 吉比特 3.50 1,985.16 6.04% 新晋 -6.29
300308 中际旭创 4.17 1,683.35 5.12% 新晋 14.48
002475 立讯精密 22.41 1,449.70 4.41% 新晋 -4.88
002126 银轮股份 33.23 1,374.39 4.18% 1.26 -11.58
002202 金风科技 86.75 1,298.65 3.95% 新晋 -0.32
300476 胜宏科技 3.87 1,104.89 3.36% 新晋 -7.46
300502 新易盛 2.94 1,075.36 3.27% 新晋 5.92
688200 华峰测控 5.01 1,042.92 3.17% 0.56 -13.31
601138 工业富联 14.94 986.19 3.00% 新晋 -15.42
合计 -- 182.13 14,279.20 43.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,205.82
本期利润(万元) 7,909.01
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0582
期末基金资产净值(万元) 25,524.97
期末基金份额净值(元) 3.762