单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.29 -4.45 -3.54 0.55 -25.15 27.47 121.31
基准收益率②% -1.66 -0.99 -1.29 1.93 -5.57 1.12 8.85
① — ② -2.63 -3.46 -2.25 -1.38 -19.58 26.35 112.46
业绩比较基准 中证800指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基准利率(税后)*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/12/29 8年2月28天 155.96 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年7天 19.90

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)18349207662540129502
户均持有份额(万)0.750.690.890.54
机构持有比例(%)26.9021.8743.7525.73
个人持有比例(%)73.1078.1356.2574.27

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,359.04 9.69 -4.49 4.79
制造业 12,347.24 35.61 3.20 -12.48
建筑业 1,150.44 3.32 -1.12 1.78
批发和零售业 1,303.34 3.76 -1.24 2.14
交通运输、仓储和邮政业 913.45 2.63 1.28 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3,021.94 8.72 -7.00 3.07
金融业 1,870.70 5.40 1.34 0.48
房地产业 98.06 0.28 1.36 -2.24
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.07 -0.85
科学研究和技术服务业 460.32 1.33 1.86 -0.26
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.01 0.00 -0.43
合计 24,526.74 70.75 -3.95 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 60.97 2,116.88 6.11% 0.89 -5.68
601601 中国太保 73.47 1,747.12 5.04% 1.09 -16.91
600188 兖矿能源 59.96 1,187.81 3.43% 1.15 -11.40
600820 隧道股份 199.73 1,150.44 3.32% 1.12 -3.18
600760 中航沈飞 18.69 788.34 2.27% 新晋 -4.08
002230 科大讯飞 16.40 760.63 2.19% 新晋 5.90
002990 盛视科技 20.07 693.02 2.00% 新晋 -0.64
600528 中铁工业 91.78 682.84 1.97% 新晋 -0.50
688981 中芯国际 12.85 681.21 1.96% 新晋 -1.04
002843 泰嘉股份 24.47 648.46 1.87% 新晋 2.02
合计 -- 578.39 10,456.75 30.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,848.17
本期利润(万元) -1,593.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.121
期末基金资产净值(万元) 25,082.85
期末基金份额净值(元) 2.566