近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.573元 | 日增长率%： | 1.30 | 今年以来收益率%： | 1.54(排名:1732/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2024-12-30) | 基金经理： | 何肖颉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.17 | 3.17 | 2.27 | 1.54 | -0.81 | -12.33 | -16.70 | 157.30 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -9.49 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -2.66 | 3.94 | 4.49 | 6.47 | -5.34 | -8.09 | -14.69 | 166.79 |
| ① — ③ | -0.08 | 4.20 | 5.52 | 4.53 | -3.56 | 0.65 | -5.26 | -- |
| 同类排名 | 4836/8372 | 2136/8289 | 1295/8129 | 1732/8278 | 5393/7815 | 3588/6958 | 3754/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.74 | 0.35 | -0.93 | 0.08 | -1.25 | -11.30 | -25.15 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 10.00 | -0.69 | 0.82 | 10.52 | -2.04 | -5.57 |
| ① — ② | -1.09 | -9.65 | -0.24 | -0.74 | -11.77 | -9.26 | -19.58 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%＋中债综合财富（总值）指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何肖颉 | 2015/12/29 | 9年3月11天 | 150.95 | 何肖颉先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 游凛峰 | 2015/12/15 | 2017/12/22 | 2年7天 | 19.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12538 | 14519 | 16188 | 18349 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.76 | 0.60 | 0.75 | |
| 机构持有比例(%) | 21.44 | 23.08 | 6.47 | 26.90 | |
| 个人持有比例(%) | 78.56 | 76.92 | 93.53 | 73.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,705.97 | 57.26 | -- | 11.06 |
| 建筑业 | 699.52 | 2.40 | -- | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.50 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,158.37 | 7.40 | -- | 2.13 |
| 金融业 | 576.56 | 1.98 | -- | -4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 20,143.03 | 69.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 56.73 | 1,741.61 | 5.97% | 0.66 | -16.40 |
| 000786 | 北新建材 | 49.98 | 1,514.89 | 5.19% | -1.46 | -2.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 19.32 | 933.42 | 3.20% | 新晋 | -18.38 |
| 688187 | 时代电气 | 19.00 | 910.33 | 3.12% | 新晋 | -4.14 |
| 002318 | 久立特材 | 32.87 | 769.49 | 2.64% | 0.47 | 3.50 |
| 600820 | 隧道股份 | 97.29 | 699.52 | 2.40% | 0.30 | -2.37 |
| 688041 | 海光信息 | 4.63 | 694.20 | 2.38% | 新晋 | -16.09 |
| 002568 | 百润股份 | 21.73 | 608.77 | 2.09% | 新晋 | -0.79 |
| 002881 | 美格智能 | 20.04 | 600.40 | 2.06% | 新晋 | -30.87 |
| 002273 | 水晶光电 | 24.99 | 555.28 | 1.90% | 新晋 | -35.06 |
| 合计 | -- | 346.58 | 9,027.91 | 30.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001997)工银瑞信新趋势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,126.07 |
| 本期利润(万元) | -234.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,509.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.534 |
