基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -17.10 0.24 40.32 -0.04 48.82 -1.25 -11.30
基准收益率②% -0.97 0.30 11.13 1.50 12.72 10.52 -2.04
① — ② -16.13 -0.06 29.19 -1.54 36.10 -11.77 -9.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合财富（总值）指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘欣然 2025/09/24 7月17天 -7.14 刘欣然，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年1月23日起，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何肖颉 2015/12/29 2025/09/25 9年8月27天 276.08
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年7天 19.90

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8187112121253814519
户均持有份额(万)0.730.700.710.76
机构持有比例(%)26.1319.7721.4423.08
个人持有比例(%)73.8780.2378.5676.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.70 0.09 -- -4.71
制造业 1,106.55 6.93 -- -40.71
批发和零售业 2.69 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,408.05 33.88 -- 29.28
金融业 8,495.23 53.23 -- 46.47
科学研究和技术服务业 3.31 0.02 -- -1.95
合计 15,030.71 94.17 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 62.70 1,600.69 10.03% 3.01 2.77
300033 同花顺 5.24 1,564.14 9.80% 3.29 6.86
300059 东方财富 81.68 1,542.94 9.67% -0.18 4.14
688318 财富趋势 14.44 1,513.59 9.48% 2.98 6.56
300803 指南针 14.63 1,423.21 8.92% 2.41 1.32
601211 国泰君安 64.15 1,064.25 6.67% 2.63 -5.67
600958 东方证券 109.06 985.90 6.18% 0.12 0.52
601688 华泰证券 48.49 863.12 5.41% 1.09 2.00
002152 广电运通 45.29 514.95 3.23% 新晋 2.38
300468 四方精创 16.96 509.65 3.19% 新晋 -13.11
合计 -- 462.64 11,582.44 72.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,253.68
本期利润(万元) -3,014.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.5753
期末基金资产净值(万元) 12,298.91
期末基金份额净值(元) 3.126