基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.72 5.88 8.25 -7.88 -17.40 -5.68 -20.15
基准收益率②% 14.10 1.44 0.75 -7.74 -10.46 -9.89 -18.63
① — ② 4.62 4.44 7.50 -0.14 -6.94 4.21 -1.52
业绩比较基准 85%*中证医药指数收益率＋15%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2014/11/18 11年15天 181.80 赵蓓，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，自2014年11月18日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月28日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理；自2016年2月3日起，担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2022年6月14日，担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
丁洋 2023/05/05 2年6月29天 -7.70 丁洋，男，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生，曾任加州大学圣地亚哥分校博士后研究员。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理助理、基金经理。自2023年5月5日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭冬寒 2016/09/02 2022/06/14 5年9月12天 128.44
宋炳珅 2014/11/18 2018/08/28 3年9月10天 47.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 208,611.99 70.93 -- 12.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.05 -- -2.03
批发和零售业 10,180.42 3.46 -- 2.30
科学研究和技术服务业 53,173.23 18.08 -- 15.31
卫生和社会工作 6,461.19 2.20 -- 1.06
合计 278,560.98 94.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 266.74 19,085.01 6.49% -1.03 -4.81
002422 科伦药业 485.15 17,819.50 6.06% -0.44 -2.93
002653 海思科 282.66 15,111.06 5.14% 0.14 4.68
300765 新诺威 285.37 13,104.04 4.46% 0.54 -12.70
688331 荣昌生物 99.99 11,686.83 3.97% 新晋 -6.07
000963 华东医药 244.96 10,178.25 3.46% -0.08 2.22
603259 药明康德 88.09 9,868.23 3.36% -0.09 -10.13
688131 皓元医药 110.81 9,152.74 3.11% 新晋 -5.36
688235 百济神州 28.59 8,775.47 2.98% -2.10 -5.86
688578 艾力斯 78.07 8,606.69 2.93% -0.67 -10.18
合计 -- 1,970.43 123,387.82 41.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27,639.76
本期利润(万元) 50,983.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5017
期末基金资产净值(万元) 294,105.29
期末基金份额净值(元) 3.101