基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.91 -9.45 -9.89 -0.65 -5.68 -20.15 9.93
基准收益率②% 16.67 -8.41 -9.17 -1.80 -9.89 -18.63 -9.40
① — ② -6.76 -1.04 -0.72 1.15 4.21 -1.52 19.33
业绩比较基准 85%*中证医药指数收益率＋15%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2014/11/18 10年4天 140.60 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
丁洋 2023/05/05 1年6月17天 -21.19 丁洋，男，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生，曾任加州大学圣地亚哥分校博士后研究员。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理助理、基金经理。自2023年5月5日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭冬寒 2016/09/02 2022/06/14 5年9月12天 128.44
宋炳珅 2014/11/18 2018/08/28 3年9月10天 47.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 934.57 0.28 -- -6.38
制造业 235,431.00 71.66 -- 11.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,366.74 0.72 -- -2.88
批发和零售业 27,081.82 8.24 -- 5.67
交通运输、仓储和邮政业 2,394.30 0.73 -- -3.38
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.00 -- -5.82
金融业 10,305.42 3.14 -- -6.26
科学研究和技术服务业 15,430.51 4.70 -- 2.80
卫生和社会工作 387.49 0.12 -- -2.07
合计 294,343.73 89.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 608.78 31,839.13 9.69% -0.21 -0.70
300760 迈瑞医疗 60.69 17,783.34 5.41% -1.14 1.54
000999 华润三九 266.56 12,690.90 3.86% 0.49 4.02
002422 科伦药业 347.90 11,132.75 3.39% 0.78 -2.34
600062 华润双鹤 444.89 10,597.23 3.23% 0.12 -3.44
601607 上海医药 424.56 8,979.44 2.73% 0.05 5.93
002223 鱼跃医疗 221.25 8,469.52 2.58% 新晋 4.74
301015 百洋医药 276.77 8,280.87 2.52% -0.03 0.38
688235 百济神州 43.04 7,766.85 2.36% 新晋 -6.17
300685 艾德生物 313.24 7,517.71 2.29% 新晋 13.44
合计 -- 3,007.68 125,057.74 38.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,099.51 4.60 -4.77
其中：政策性金融债 15,099.51 4.60 -4.77
可转换债券 119.38 0.04 0.00
合计 15,218.90 4.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 150.00 15099.51 4.60
113682 益丰转债 1.08 119.38 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31,137.76
本期利润(万元) 29,066.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2159
期末基金资产净值(万元) 328,518.04
期末基金份额净值(元) 2.474