基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.65 -4.93 -2.67 2.60 -5.68 -20.15 9.93
基准收益率②% -1.80 -1.41 -7.29 0.40 -9.89 -18.63 -9.40
① — ② 1.15 -3.52 4.62 2.20 4.21 -1.52 19.33
业绩比较基准 85%*中证医药指数收益率＋15%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2014/11/18 9年4月29天 141.50 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
丁洋 2023/05/05 11月12天 -20.90 丁洋，男，中国国籍,博士研究生。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任加州大学圣地亚哥分校博士后研究员。2017年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2023年5月5日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭冬寒 2016/09/02 2022/06/14 5年9月12天 128.44
宋炳珅 2014/11/18 2018/08/28 3年9月10天 47.50

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 267,898.27 62.77 -3.85 1.53
批发和零售业 55,766.26 13.07 -6.42 10.79
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00 0.01 -6.65
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 46,790.04 10.96 0.78 8.80
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.52
卫生和社会工作 27,066.28 6.34 0.94 3.84
合计 397,530.39 93.14 -8.54 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 877.01 39,667.37 9.29% 1.43 -6.18
603259 药明康德 377.43 27,461.96 6.43% -1.28 -19.79
300760 迈瑞医疗 59.24 17,215.14 4.03% 0.99 -9.16
300015 爱尔眼科 911.94 14,426.88 3.38% -1.03 -12.40
300122 智飞生物 226.76 13,857.00 3.25% 新晋 -17.37
000963 华东医药 254.44 10,548.90 2.47% 新晋 -12.82
301015 百洋医药 273.99 9,825.28 2.30% 新晋 -12.32
000423 东阿阿胶 187.22 9,233.69 2.16% -0.79 13.06
603939 益丰药房 225.86 9,043.43 2.12% 新晋 3.96
603456 九洲药业 367.25 8,891.19 2.08% -3.07 -24.70
合计 -- 3,761.14 160,170.84 37.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,467.30
本期利润(万元) -2,862.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0185
期末基金资产净值(万元) 426,796.77
期末基金份额净值(元) 2.759