基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.91 -2.28 -3.32 3.26 -6.26 -17.09 9.20
基准收益率②% -5.35 -3.02 -3.79 3.92 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② 1.44 0.74 0.47 -0.66 1.97 -0.18 12.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2023/10/13 6月2天 10.52 盛震山，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院，后任职于光大证券股份有限公司，从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日至2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年1月22日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2019年1月22日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日至2019年1月22日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年加入工银瑞信,任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资。2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2015/08/06 2023/11/23 8年3月17天 116.40

工银瑞信新蓝筹股票A工银瑞信新蓝筹股票C基金总份额

工银瑞信新蓝筹股票A工银瑞信新蓝筹股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22043239742645930899
户均持有份额(万)0.450.510.540.55
机构持有比例(%)22.8934.4441.8748.51
个人持有比例(%)77.1165.5658.1351.49

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,368.43 23.56 -20.19 17.05
制造业 3,811.83 16.73 37.23 -44.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,253.56 27.45 -27.44 24.29
批发和零售业 2,660.97 11.68 -9.18 9.40
交通运输、仓储和邮政业 0.55 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 4.21 0.02 2.08 -6.63
金融业 332.79 1.46 4.03 -6.71
租赁和商务服务业 0.31 0.00 1.60 -0.74
科学研究和技术服务业 2.47 0.01 1.62 -2.15
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.01 0.07 -0.51
合计 18,437.02 80.92 0.23 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 90.00 2,100.60 9.22% 新晋 -1.42
600938 中国海油 75.00 1,572.75 6.90% 新晋 0.08
600886 国投电力 70.00 922.60 4.05% 新晋 3.54
600795 国电电力 220.00 915.20 4.02% 新晋 4.02
601985 中国核电 120.00 900.00 3.95% 新晋 3.25
605599 菜百股份 60.00 893.40 3.92% 新晋 16.13
601857 中国石油 100.00 706.00 3.10% 新晋 14.00
601088 中国神华 22.00 689.70 3.03% 新晋 2.55
000975 银泰黄金 43.00 645.00 2.83% 新晋 24.37
600612 老凤祥 9.00 621.00 2.73% 新晋 9.88
合计 -- 809.00 9,966.25 43.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -220.18
本期利润(万元) -1,098.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0946
期末基金资产净值(万元) 21,706.68
期末基金份额净值(元) 2.187