近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.308元 | 日增长率%： | 1.16 | 今年以来收益率%： | -6.10(排名:6713/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-10 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 焦文龙 何顺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.97 | -1.95 | -9.04 | -6.10 | -1.88 | -1.13 | 1.63 | 0.85 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -7.04 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | 2.54 | -1.18 | -6.82 | -1.17 | -6.41 | 3.11 | 3.64 | 7.89 |
| ① — ③ | 5.12 | -0.92 | -5.79 | -3.11 | -4.62 | 11.85 | 13.08 | -- |
| 同类排名 | 2691/8372 | 6271/8289 | 6290/8129 | 6713/8278 | 5612/7815 | 2059/6958 | 1658/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.78 | 10.92 | 0.15 | 9.20 | 15.51 | -2.90 | -14.17 |
| 基准收益率②% | -0.75 | 8.93 | -0.98 | 1.94 | 9.14 | -5.59 | -11.52 |
| ① — ② | -4.03 | 1.99 | 1.13 | 7.26 | 6.37 | 2.69 | -2.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+1年期人民币定期存款基准利率（税后）*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 焦文龙 | 2022/11/25 | 2年4月15天 | 2.95 | 焦文龙，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、执行总经理，基金经理，先后从事金融工程、量化研究等工作；2021年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年5月18日至2016年12月15日，担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日，担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年12月15日，担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。焦文龙具备基金从业资格。2018年12月5日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2021年1月2日，担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日至2024年12月10日，担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年12月10日任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 何顺 | 2024/04/01 | 1年9天 | -1.82 | 何顺，男，中国国籍，博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化研究员，现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。 2024年4月1日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2024年5月30日任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 105 | 117 | 345 | 75 | |
| 户均持有份额(万) | 7.06 | 4.31 | 9.74 | 5.71 | |
| 机构持有比例(%) | 21.34 | 39.36 | 24.14 | 94.25 | |
| 个人持有比例(%) | 78.66 | 60.64 | 75.86 | 5.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 947.57 | 16.92 | -- | 12.52 |
| 制造业 | 3,105.30 | 55.46 | -- | 9.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.39 | 2.47 | -- | -0.50 |
| 建筑业 | 189.36 | 3.38 | -- | 1.65 |
| 批发和零售业 | 145.78 | 2.60 | -- | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.47 | 0.99 | -- | -1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.08 | 1.52 | -- | -3.75 |
| 金融业 | 228.54 | 4.08 | -- | -2.75 |
| 房地产业 | 26.32 | 0.47 | -- | -2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 132.99 | 2.38 | -- | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 219.06 | 3.91 | -- | 2.38 |
| 合计 | 5,273.86 | 94.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 396.24 | 7.08% | -0.73 | 1.23 |
| 600938 | 中国海油 | 9.84 | 290.38 | 5.19% | -0.32 | -2.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10.53 | 244.93 | 4.37% | 新晋 | 3.80 |
| 603259 | 药明康德 | 3.98 | 219.06 | 3.91% | 0.49 | -18.11 |
| 000333 | 美的集团 | 2.88 | 216.63 | 3.87% | -0.21 | -1.68 |
| 600309 | 万华化学 | 3.02 | 215.48 | 3.85% | -0.76 | -12.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.79 | 210.14 | 3.75% | 0.04 | -19.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.90 | 199.72 | 3.57% | 0.11 | -31.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 6.92 | 179.64 | 3.21% | 新晋 | 4.74 |
| 600066 | 宇通客车 | 6.70 | 176.75 | 3.16% | -0.13 | -4.88 |
| 合计 | -- | 49.82 | 2,348.97 | 41.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001648)工银瑞信新价值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.81 |
| 本期利润(万元) | -27.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0501 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,032.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.393 |
