基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.83 2.10 13.15 -1.46 11.63 15.51 -2.90
基准收益率②% -1.93 0.11 9.74 0.95 10.41 9.14 -5.59
① — ② 4.76 1.99 3.41 -2.41 1.22 6.37 2.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+1年期人民币定期存款基准利率（税后）*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦文龙 2022/11/25 3年5月16天 28.03 焦文龙，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、执行总经理，基金经理，先后从事金融工程、量化研究等工作；2021年1月28日加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年5月18日至2016年12月15日，担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日，担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年12月15日，担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。焦文龙具备基金从业资格。2018年12月5日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2021年1月2日，担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日至2026年2月5日，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年4月10日起，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何顺 2024/04/01 2026/03/17 1年11月16天 25.51
张乐涛 2022/02/18 2024/04/02 2年1月12天 -3.21
游凛峰 2021/05/11 2022/04/27 5年 -10.56

工银瑞信新价值混合A工银瑞信新价值混合C基金总份额

工银瑞信新价值混合A工银瑞信新价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)13488105117
户均持有份额(万)3.436.517.064.31
机构持有比例(%)0.000.0021.3439.36
个人持有比例(%)100.00100.0078.6660.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 24.19 0.42 -- -1.58
采矿业 1,325.30 23.21 -- 18.41
制造业 2,592.40 45.40 -- -2.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 381.81 6.69 -- 4.44
建筑业 32.36 0.57 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 78.44 1.37 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 229.68 4.02 -- -0.58
金融业 662.23 11.60 -- 4.84
租赁和商务服务业 78.91 1.38 -- -0.23
合计 5,405.32 94.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.26 377.00 6.60% 0.53 -6.46
600938 中国海油 8.71 348.40 6.10% 0.29 -4.94
601225 陕西煤业 13.41 343.16 6.01% 1.16 -5.62
601899 紫金矿业 9.91 324.26 5.68% -0.29 1.44
300750 宁德时代 0.78 313.33 5.49% 1.13 8.82
601088 中国神华 6.62 309.49 5.42% 0.87 -2.70
000933 神火股份 8.42 259.34 4.54% -0.12 -7.71
600941 中国移动 2.45 229.68 4.02% -0.18 3.84
002475 立讯精密 4.38 215.76 3.78% -0.43 30.63
600066 宇通客车 5.90 211.57 3.70% 0.43 -4.01
合计 -- 60.84 2,931.99 51.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.70
本期利润(万元) 25.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0659
期末基金资产净值(万元) 388.75
期末基金份额净值(元) 1.599