基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.48 -4.52 40.89 3.17 39.66 15.81 -20.37
基准收益率②% -2.99 -0.30 13.62 1.52 14.68 14.00 -8.23
① — ② -1.49 -4.22 27.27 1.65 24.98 1.81 -12.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杭 2025/12/11 5月 29.25 张杭，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任长盛基金研究员；2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年12月11日起，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2021/08/17 2025/12/18 4年4月1天 0.07

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C基金总份额

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)562719582499599995619145
户均持有份额(万)0.090.130.140.14
机构持有比例(%)0.200.400.380.35
个人持有比例(%)99.8099.6099.6299.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.07 -- -4.73
制造业 37,659.91 86.46 -- 38.82
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
综合 1,515.00 3.48 -- 2.25
合计 39,217.56 90.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 33.00 3,408.90 7.83% 新晋 51.98
603228 景旺电子 50.00 2,819.00 6.47% 新晋 27.53
002475 立讯精密 50.00 2,463.00 5.65% 0.92 30.63
300502 新易盛 4.97 2,200.91 5.05% 新晋 7.81
002487 大金重工 29.17 2,033.15 4.67% 新晋 11.59
002837 英维克 24.00 2,024.40 4.65% 0.37 3.02
300308 中际旭创 3.41 1,941.69 4.46% 新晋 28.01
002050 三花智控 44.10 1,875.57 4.31% 0.24 14.04
601689 拓普集团 32.98 1,873.26 4.30% 1.34 10.77
688775 影石创新 9.91 1,865.59 4.28% 新晋 11.86
合计 -- 281.54 22,505.47 51.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,086.12
本期利润(万元) -1,574.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0376
期末基金资产净值(万元) 36,383.93
期末基金份额净值(元) 0.9653