基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.52 40.89 3.17 0.62 15.81 -20.37 -24.45
基准收益率②% -0.30 13.62 1.52 -0.28 14.00 -8.23 -16.13
① — ② -4.22 27.27 1.65 0.90 1.81 -12.14 -8.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杭 2025/12/11 1月22天 -1.76 张杭，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任长盛基金研究员；2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年12月11日起，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2021/08/17 2025/12/18 4年4月1天 0.07

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C基金总份额

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)582499599995619145642896
户均持有份额(万)0.130.140.140.15
机构持有比例(%)0.400.380.350.32
个人持有比例(%)99.6099.6299.6599.68

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.02 -- -5.00
制造业 43,630.01 72.81 -- 25.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.37 0.14 -- -1.66
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,311.75 2.19 -- -3.07
科学研究和技术服务业 1,094.67 1.83 -- 0.17
综合 1,121.50 1.87 -- 1.12
合计 47,256.30 78.86 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 15.00 5,508.90 9.19% 0.64 -5.32
002475 立讯精密 50.00 2,835.50 4.73% -4.73 -11.31
300476 胜宏科技 9.00 2,588.22 4.32% 0.52 -11.59
002837 英维克 24.00 2,565.36 4.28% 新晋 -2.25
002050 三花智控 44.10 2,439.17 4.07% 0.28 6.85
300274 阳光电源 13.80 2,360.35 3.94% 新晋 -14.16
03808 中国重汽 90.00 2,245.22 3.75% 新晋 --
000425 徐工机械 159.10 1,842.38 3.07% 新晋 -4.71
601689 拓普集团 22.98 1,773.60 2.96% -0.46 0.21
300014 亿纬锂能 26.00 1,709.76 2.85% 新晋 -7.15
合计 -- 453.98 25,868.46 43.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,404.66
本期利润(万元) -2,735.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0512
期末基金资产净值(万元) 50,393.66
期末基金份额净值(元) 1.0106