近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.432元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:2543/8280) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王朔 陈鑫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 1.27 | 4.22 | 0.70 | 7.43 | 5.92 | 5.92 | 43.20 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 5.60 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.28 | -7.94 | -- |
| ① — ② | 4.62 | 0.04 | 1.94 | 2.97 | -1.51 | 7.79 | 3.91 | 37.60 |
| ① — ③ | 6.68 | 0.57 | 2.36 | 1.24 | -0.20 | 16.19 | 13.85 | -- |
| 同类排名 | 614/8384 | 3050/8300 | 2215/8143 | 2543/8280 | 3059/7821 | 772/6972 | 1178/5950 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.54 | 14.96 | -4.09 | 0.48 | 15.81 | -20.37 | -24.45 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.11 | -0.85 | 2.64 | 14.00 | -8.23 | -16.13 |
| ① — ② | 5.51 | 1.85 | -3.24 | -2.16 | 1.81 | -12.14 | -8.32 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鄢耀 | 2021/08/17 | 3年8月 | -30.62 | 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 599995 | 619145 | 642896 | 651406 | |
| 户均持有份额(万) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.62 | 99.65 | 99.68 | 99.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 46,064.55 | 64.79 | -- | 18.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 762.48 | 1.07 | -- | -1.90 |
| 批发和零售业 | 654.31 | 0.92 | -- | -1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474.29 | 3.48 | -- | -1.79 |
| 金融业 | 8,976.07 | 12.63 | -- | 5.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 综合 | 2,032.20 | 2.86 | -- | 1.76 |
| 合计 | 60,968.20 | 85.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 23.00 | 6,118.00 | 8.61% | -0.63 | -14.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.57 | 3,919.42 | 5.51% | -0.83 | -4.32 |
| 002847 | 盐津铺子 | 55.90 | 3,499.47 | 4.92% | 0.74 | 43.78 |
| 601838 | 成都银行 | 199.99 | 3,421.88 | 4.81% | 2.14 | 5.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 67.37 | 2,746.00 | 3.86% | -0.27 | -27.91 |
| 002837 | 英维克 | 66.08 | 2,669.73 | 3.76% | 0.53 | -34.27 |
| 601825 | 沪农商行 | 299.20 | 2,546.19 | 3.58% | 0.44 | 5.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.74 | 2,459.08 | 3.46% | 新晋 | -18.29 |
| 002371 | 北方华创 | 6.00 | 2,346.00 | 3.30% | 新晋 | 6.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 2,316.96 | 3.26% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 729.85 | 32,042.73 | 45.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 434.44 | 0.61 | 0.23 |
| 合计 | 434.44 | 0.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123241 | 欧通转债 | 1.29 | 318.38 | 0.45 |
| 127046 | 百润转债 | 0.89 | 101.21 | 0.14 |
| 113053 | 隆22转债 | 0.14 | 14.85 | 0.02 |
| 基金名称 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,156.41 |
| 本期利润(万元) | 2,631.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0316 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,313.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7236 |
