基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.89 3.17 0.62 4.54 15.81 -20.37 -24.45
基准收益率②% 13.62 1.52 -0.28 -0.97 14.00 -8.23 -16.13
① — ② 27.27 1.65 0.90 5.51 1.81 -12.14 -8.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2021/08/17 4年3月18天 -2.87 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C基金总份额

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)582499599995619145642896
户均持有份额(万)0.130.140.140.15
机构持有比例(%)0.400.380.350.32
个人持有比例(%)99.6099.6299.6599.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,233.00 1.64 -- -3.87
制造业 45,050.95 59.90 -- 13.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.10 0.10 -- -1.63
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 2,650.00 3.52 -- -3.27
金融业 5,564.91 7.40 -- 0.89
科学研究和技术服务业 4.63 0.01 -- -1.69
综合 1,396.80 1.86 -- 0.99
合计 55,977.63 74.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 110.00 7,115.90 9.46% 6.07 -6.75
300750 宁德时代 16.00 6,432.00 8.55% 1.23 -3.39
00700 腾讯控股 6.00 3,631.86 4.83% 0.83 --
300476 胜宏科技 10.00 2,855.00 3.80% 1.10 -8.90
002050 三花智控 58.88 2,851.56 3.79% 新晋 -16.66
002847 盐津铺子 39.00 2,733.90 3.63% -2.21 -5.02
09988 阿里巴巴-W 16.71 2,700.34 3.59% 新晋 --
688256 寒武纪 2.00 2,650.00 3.52% 0.26 -3.21
601689 拓普集团 31.80 2,575.48 3.42% 新晋 -12.64
688041 海光信息 10.00 2,526.00 3.36% 0.56 -8.47
合计 -- 300.39 36,072.04 47.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 125.37 0.17 -0.01
合计 125.37 0.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127046 百润转债 0.89 107.15 0.14
113053 隆22转债 0.14 18.22 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,472.59
本期利润(万元) 22,377.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3043
期末基金资产净值(万元) 63,138.94
期末基金份额净值(元) 1.0584