基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.51 -10.36 -2.80 -1.19 -20.37 -24.45 3.85
基准收益率②% -5.26 -3.13 -3.64 3.76 -8.23 -16.13 -0.28
① — ② -2.25 -7.23 0.84 -4.95 -12.14 -8.32 4.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2021/08/17 2年8月6天 -38.60 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C基金总份额

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)642896651406662375496494
户均持有份额(万)0.150.160.170.24
机构持有比例(%)0.320.300.310.34
个人持有比例(%)99.6899.7099.6999.66

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,793.84 4.04 -- -2.51
制造业 50,332.41 72.85 -- 26.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,219.63 1.77 -- -1.80
批发和零售业 3.31 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.12 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 12.53 0.02 -- -4.83
金融业 5,765.49 8.34 -- 3.54
房地产业 950.95 1.38 -- -0.88
租赁和商务服务业 1,791.57 2.59 -- 1.60
科学研究和技术服务业 2.92 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2.74 0.00 -- -0.57
综合 1,758.00 2.54 -- 1.57
合计 64,634.51 93.53 -- --

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 107.32 0.16 0.00
合计 107.32 0.16 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127046 百润转债 0.89 93.17 0.13
113053 隆22转债 0.14 14.15 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,545.43
本期利润(万元) -4,989.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0515
期末基金资产净值(万元) 59,368.78
期末基金份额净值(元) 0.6248