基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.12 -5.41 22.77 5.47 33.07 -3.87 -9.61
基准收益率②% -1.29 0.24 13.25 1.44 14.76 11.40 -5.91
① — ② -6.83 -5.65 9.52 4.03 18.31 -15.27 -3.70
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债新综合（财富）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐心远 2024/01/03 2年4月9天 32.97 徐心远，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月7日加入工银瑞信，现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。自2021年12月1日起，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2022年1月14日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月30日起，担任工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2022/11/16 2024/01/05 2年3月18天 -10.56

工银养老2050五年持有混合A工银养老2050五年持有混合Y基金总份额

工银养老2050五年持有混合A工银养老2050五年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)53189368452526620520
户均持有份额(万)0.570.570.560.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.48 0.04 -- -0.66
制造业 1,050.06 1.63 -- -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,188.48 1.85 -- 1.51
金融业 703.63 1.09 -- 0.52
合计 2,968.65 4.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 12.07 380.69 0.59% 0.10 -5.08
600309 万华化学 4.56 362.29 0.56% 0.04 -6.31
002602 世纪华通 22.19 354.15 0.55% 0.03 -9.68
002517 恺英网络 18.42 326.03 0.51% -0.08 -9.12
600030 中信证券 9.84 236.55 0.37% -0.09 5.43
300059 东方财富 11.81 223.09 0.35% -0.09 8.15
002001 新和成 6.31 218.01 0.34% 新晋 -10.71
00909 明源云 116.10 214.25 0.33% -0.23 --
603093 南华期货 9.62 187.97 0.29% 新晋 13.53
09868 小鹏集团-W 3.10 179.15 0.28% 新晋 --
合计 -- 214.02 2,682.18 4.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,425.44 6.89 1.86
合计 4,425.44 6.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 32.20 3244.32 5.05
019785 25国债13 11.70 1181.13 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 808.67
本期利润(万元) -4,766.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1389
期末基金资产净值(万元) 49,241.70
期末基金份额净值(元) 1.3582